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榕基软件(002474)2022年年报简析:净利润减55.54%,应收账款高企

来源:证星财报简析 2023-04-20 20:06:34
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据证券之星公开数据整理,近期榕基软件(002474)发布2022年年报。根据财报显示,本报告期中榕基软件净利润减55.54%,应收账款高企。截至本报告期末,公司营业总收入6.66亿元,同比下降7.18%,归母净利润1330.94万元,同比下降55.54%。按单季度数据看,第四季度营业总收入2.82亿元,同比上升4.42%,第四季度归母净利润-494.65万元,同比下降1039.87%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率32.54%,同比减11.75%,净利率1.77%,同比减57.96%,销售费用、管理费用、财务费用总计1.41亿元,三费占营收比21.11%,同比增0.62%,每股净资产2.62元,同比增1.12%,每股经营性现金流0.11元,同比增8.02%,每股收益0.02元,同比减55.51%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司最新一期2022年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过慢速增长,近年来开始萎缩。利润近5年来有过萎缩迹象,近年来增速爆表。

分析公司财报数据显示:需特别注意存货数据。公司负债方面,债务压力大,近3年年均经营性现金流净额为6860.28万元,而流动负债合计9.85亿元

公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,该公司业务较难准确预测,建议用保守方式检视当前估值水平,如果按照当前市值回推,该公司未来5年业绩复合增速要达到100%这种爆表速度,才能撑起当前市值,市场对其预期可能过热。

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