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鹭燕医药(002788)2023年一季报简析:营收净利润双双增长,债务压力大

来源:证星财报简析 2023-04-18 05:31:35
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据证券之星公开数据整理,近期鹭燕医药(002788)发布2023年一季报。根据财报显示,本报告期中鹭燕医药营收净利润双双增长,债务压力大。截至本报告期末,公司营业总收入48.42亿元,同比上升4.4%,归母净利润7986.17万元,同比上升11.37%。按单季度数据看,第一季度营业总收入48.42亿元,同比上升4.4%,第一季度归母净利润7986.17万元,同比上升11.37%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率7.48%,同比增2.19%,净利率1.62%,同比增5.54%,销售费用、管理费用、财务费用总计2.39亿元,三费占营收比4.93%,同比增2.66%,每股净资产7.21元,同比增9.31%,每股经营性现金流0.29元,同比增127.21%,每股收益0.21元,同比增16.67%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司最新一期2021年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力一般。业务体量和利润近5年来有过高速增长,近年来开始中速增长。

分析公司财报数据显示:公司现金流质量一般,收到的经营性现金流相对利润质量一般。公司负债方面,债务压力大,近3年年均经营性现金流净额为-3.14亿元,而流动负债合计76.94亿元。另一方面,公司股息率很高。

公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,该公司业务较难准确预测,建议用保守方式检视当前估值水平,如果按照当前市值回推,该公司未来5年业绩复合增速要达到18.9%,能撑起当前市值。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:疫情放开后对公司的影响?增长是否有特别大变化?对今年的增长预期如何?

答:疫情持续三年,短期的影响会有,但长期来看,不会有太大影响。特别是医药流通行业,更多的是要结合医药产业发展,与国民经济发展更加密切相关。对于单一品种来说可能影响较大,但是对行业整体影响不大。公司保持增长,绝对值是持续增加,但因为增长基数越来越大,反应在增速上有所减缓,2023年希望能继续保持以往的增速。


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