金固股份（002488）2022年年报简析：营收净利润双双增长，债务压力大

据证券之星公开数据整理，近期金固股份（002488）发布2022年年报。根据财报显示，本报告期中金固股份营收净利润双双增长，债务压力大。截至本报告期末，公司营业总收入30.19亿元，同比上升10.67%，归母净利润1.1亿元，同比上升62.77%。按单季度数据看，第四季度营业总收入7.63亿元，同比下降10.79%，第四季度归母净利润-7.93亿元，同比下降1273.52%。

该数据低于大多数分析师的预期，此前分析师普遍预期2022年净利润为盈利4.86亿元左右。

以下是详细的预测信息：

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率7.56%，同比减29.46%，净利率3.62%，同比增45.96%，销售费用、管理费用、财务费用总计3.62亿元，三费占营收比12.01%，同比减7.27%，每股净资产3.96元，同比增3.75%，每股经营性现金流0.04元，同比增116.84%，每股收益0.11元，同比增22.22%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。盈利能力常年较弱，历史财报出现过经营困难的时候，今年有望扭亏。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始中速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

分析公司财报数据显示：需特别注意存货数据。公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般。公司负债方面，债务压力大，近3年年均经营性现金流净额为-9685.70万元，而流动负债合计25.65亿元。另一方面，根据在建工程数据，公司或开启新一轮投产周期。

靠谱分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性优秀，近期即将扭亏为盈。

根据该公司历史数据，利润随年份波动较大，采用市净率相对估值的方法可能更有效，公司市净率处于近十年来的40.66%分位值，距离近十年来的中位估值还有7.73%的上涨空间。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是信达澳亚基金的冯明远，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为235.19亿元，已累计从业6年167天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司阿凡达低碳车轮发展情况

答：公司阿凡达低碳车轮产品已经进入商用车领域和乘用车领域，新能源汽车领域也获得了奇瑞、零跑、长安等定点项目，其他项目正在推进中。

公司阿凡达低碳车轮市场开拓比较顺利，目前需要加快产能建设，公司在杭州富阳的 2 条阿凡达低碳车轮生产线已经投产，南宁的 1 条、合肥的 2 条阿凡达低碳车轮生产线也都在按计划推进建设中。

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