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士兰微(600460)2022年年报简析:增收不增利,债务压力大

来源:证星财报简析 2023-03-31 06:19:38
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据证券之星公开数据整理,近期士兰微(600460)发布2022年年报。根据财报显示,本报告期中士兰微增收不增利,债务压力大。截至本报告期末,公司营业总收入82.82亿元,同比上升15.12%,归母净利润10.52亿元,同比下降30.66%。按单季度数据看,第四季度营业总收入20.38亿元,同比上升3.33%,第四季度归母净利润2.78亿元,同比下降64.81%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2022年净利润为盈利14.07亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率29.45%,同比减11.27%,净利率12.65%,同比减40.06%,销售费用、管理费用、财务费用总计7.29亿元,三费占营收比8.8%,同比增4.59%,每股净资产5.21元,同比增15.03%,每股经营性现金流0.14元,同比减78.77%,每股收益0.74元,同比减34.51%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司最新一期2022年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看盈利不是很稳定。盈利能力常年较弱,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过高速增长,近年来开始超高速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会面临较大压力。

分析公司财报数据显示:需特别注意存货数据。公司现金流质量一般,收到的经营性现金流相对利润质量一般。公司负债方面,债务压力大,有息负债合计54.43亿元,同比增57.24%

靠谱分析师观点:公司未来稳健增长。预测详情如下:

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根据该公司历史数据,利润随年份波动较大,采用市净率相对估值的方法可能更有效,公司市净率处于近十年来的75.81%分位值,距离近十年来的中位估值还有32.24%的下跌空间。

该公司被3位明星基金经理持有,这些明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是信达澳亚基金的冯明远,在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为235.19亿元,已累计从业6年164天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。

重仓士兰微的前十大基金见下表:

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持有士兰微最多的基金为华夏国证半导体芯片ETF,目前规模为204.01亿元,最新净值1.1348(3月30日),较上一交易日上涨1.42%,近一年下跌13.39%。该基金现任基金经理为赵宗庭。

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