川恒股份（002895）2022年年报简析：营收净利润双双增长，债务压力大

据证券之星公开数据整理，近期川恒股份（002895）发布2022年年报。根据财报显示，本报告期中川恒股份营收净利润双双增长，债务压力大。截至本报告期末，公司营业总收入34.47亿元，同比上升36.26%，归母净利润7.58亿元，同比上升106.05%。按单季度数据看，第四季度营业总收入9.92亿元，同比上升15.49%，第四季度归母净利润1.69亿元，同比上升8.09%。

该数据低于大多数分析师的预期，此前分析师普遍预期2022年净利润为盈利8.2亿元左右。

以下是详细的预测信息：

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率44.93%，同比增58.39%，净利率22.87%，同比增50.49%，销售费用、管理费用、财务费用总计3.63亿元，三费占营收比10.52%，同比增27.09%，每股净资产8.34元，同比增21.79%，每股经营性现金流1.08元，同比增557.54%，每股收益1.54元，同比增104.65%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。盈利能力常年一般，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过高速增长，近年来开始超高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

分析公司财报数据显示：公司负债方面，债务压力大，有息负债合计35.06亿元，同比增55.99%。

靠谱分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性较高。预测详情如下：

公司市盈率处于近十年来的3.38%分位值，距离近十年来的中位估值还有172.79%的上涨空间。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是华安基金的王斌，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为178.25亿元，已累计从业4年151天。

重仓川恒股份的前十大基金见下表：

持有川恒股份最多的基金为永赢长远价值混合A，目前规模为39.91亿元，最新净值0.5951（3月30日），较上一交易日上涨0.51%，近一年下跌19.87%。该基金现任基金经理为常远。

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