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永顺泰(001338)答投资者问

请问公司短期借款大幅增加的合理性？存货和应收账款都没异常的情况下，营收出现滑坡，增加现金储备和理财资金，逻辑上不通！

公司短期借款主要是票据贴现融资。永顺泰下属5家生产企业，因各公司资金状况各不相同，部分内部购销货款以融资成本相对较低的票据贴现方式支付，票据贴现融资在合并报表中调整为银行贷款。该票据融资将在年底前陆续到期归还。谢谢关注！

来源：互动易     答复时间：2026/10/27 15:41:25

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