三全食品(002216)答投资者问
你好，公司准备投资2.8亿澳元建厂，但是24年底的货币资金只有5.7亿，自有资金可以覆盖对外投资金额吗，24年底还有6亿短期借款，这次对外投资会不会影响到公司的日常运营？
您好，除货币资金所示外，公司自有资金中的银行理财产品在资产负债表中交易性金融资产科目中列示，定期可转让大额存单在其他非流动资产科目中列示。短期借款主要是匹配理财到期时间的阶段性头寸使用。公司自有资金可以充分覆盖本次投资的资金需求以及短期偿债的资金需求，本次对外投资不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成任何不利影响。感谢您对公司的关注。
来源：互动易 答复时间：2025/7/29 12:08:35
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