金龙鱼(300999)答投资者问
董秘你好：根据贵公司2024年半年报，金龙鱼与多家子公司（如丰益（佳木斯）食品、益海嘉里（富裕）生物科技等）存在大规模“非经营性资金往来”，期末资金占用余额合计超60亿元。 例如： 丰益（佳木斯）公司期末占用资金余额达11.49亿元； 益海嘉里（合肥）粮油工业公司期末余额4.13亿元； 资金池利息往来未明确披露利率，是否存在低息存入母公司、高息贷回上市公司的利差套利？麻烦给予说明？
您好！公司对资金采用的是集中管理模式，公司自有的现金池通过对下属子公司日常资金归集与下拨的管理，以更好管理财务成本。公司不会以套利为目的运营现金池，也不会将资金存入公司的母公司。谢谢！
来源：互动易 答复时间：2025/6/13 17:54:51
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