沪市一月交易备忘(02.13)

【2012年02月14】
◆停牌提示◆
● (600143)金发科技-刊登重要公告,自2012年02月14日起连续停牌
◆首发新股提示◆
● (601800)中国交建-网下申购起始日。
◆限售股份上市提示◆
● (600768)宁波富邦-有限售条件的流通股1928.448万股上市流通
◆其他债券提示◆
● 2012年延安城市建设投资开发有限-发行截止日,发行总额150000万人民币,发行票面利率为7.05%;发行期间为2012-02-08至2012-02-14。
● 2012年湖北兴发化工集团股份有限-发行起始日,发行总额30000万人民币;发行期间为2012-02-14至2012-02-16。
● 2012年湖北兴发化工集团股份有限-发行起始日,发行总额50000万人民币;发行期间为2012-02-14至2012-02-16。
● 安阳钢铁股份有限公司2011年公司-发行起始日,发行总额80000万人民币,期限7年,固定利率;发行期间为2012-02-14至2012-02-16。
● 山东魏桥创业集团有限公司2012年-发行日,发行总额100000万人民币。
● 武汉港务集团有限公司2012年度第-发行日,发行总额35000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● 中国电信集团公司2012年度第二期、中国电信集团公司2012年度第一期-发行日,发行总额400000万人民币。
● 保利协鑫有限公司2012年度第一期-发行日,发行总额40000万人民币,期限3年,固定利率。
● 上海外高桥(集团)有限公司2012年-发行日,发行总额40000万人民币。
● 四川省水电投资经营集团有限公司-发行日,发行总额46000万人民币。
● (038001)03浦发债-集中付息截止日,本年度利率4.29%,每100元面值付息4.29元,集中付息日为2012-01-13至2012-02-14。
● (078004)07世博债1-付息日,本年度利率4.05%,每100元面值付息4.05元。
● (1180024)11武经发投债-付息日,本年度利率5.67%,每100元面值付息5.67元。
● (1181046)11宁交投CP01-兑付日,本年度利率4.88%,还本付息104.88元。
● (1182022)11中船MTN1-付息日,本年度利率5.25%,每100元面值付息5.25元。
● (120701)07世博债(1)、(120701)07世博债(1)-债权登记日,本年度利率4.05%,每100元面值付息4.05元,集中付息日为2012-02-15至2012-03-13。
● (120702)07世博债(2)、(120702)07世博债(2)-债权登记日,本年度利率4.15%,每100元面值付息4.15元,集中付息日为2012-02-15至2012-03-13。
● (122834)11牡国投、(122834)11牡国投-债权登记日,本年度利率7.15%,每100元面值付息7.15元,集中付息日为2012-02-15至2012-03-13。

【2012年02月15】
◆召开股东大会提示◆
● (600180)ST九发-召开2012年第二次临时股东大会。
● (600221)海南航空、(600790)轻纺城、(900945)海航B股-召开2012年第一次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (601800)中国交建-网下申购日及网上申购日。
◆限售股份上市提示◆
● (601989)中国重工-有限售股份66634.3702万股上市流通
◆国债提示◆
● (010713)07国债(13)、(010713)07国债(13)、(070013)07国债13-债权登记日,本年度利率4.52%,每100元面值付息2.26元。
● (019026)10国债26、(019026)10国债26、(100026)10附息国债26-债权登记日,本年度利率3.96%,每100元面值付息1.98元。
◆其他债券提示◆
● 中国供销集团有限公司2012年度第-发行日,发行总额100000万人民币。
● 铜陵精达特种电磁线股份有限公司-发行日,发行总额30000万人民币。
● 深圳茂业商厦有限公司2012年度第-发行日,发行总额80000万人民币。
● (078005)07世博债2-付息日,本年度利率4.15%,每100元面值付息4.15元。
● (1180025)11牡国投债-付息日,本年度利率7.15%,每100元面值付息7.15元。
● (1180026)11豫中小债-债权登记日,本年度利率7.8%,每100元面值付息7.8元,集中付息日为2012-02-16至2012-03-14。
● (1181047)11中航重CP01-兑付日,本年度利率4.88%,还本付息104.88元。
● (1181048)11中广核CP01-兑付日,本年度利率4.32%,还本付息104.32元。
● (120701)07世博债(1)、(120701)07世博债(1)-集中付息起始日,本年度利率4.05%,每100元面值付息4.05元,集中付息日为2012-02-15至2012-03-13。
● (120702)07世博债(2)、(120702)07世博债(2)-集中付息起始日,本年度利率4.15%,每100元面值付息4.15元,集中付息日为2012-02-15至2012-03-13。
● (122827)11新奥债、(122827)11新奥债-债权登记日,本年度利率6.45%,每100元面值付息6.45元,集中付息日为2012-02-16至2012-03-14。
● (122834)11牡国投、(122834)11牡国投-集中付息起始日,本年度利率7.15%,每100元面值付息7.15元,集中付息日为2012-02-15至2012-03-13。
● (122844)11筑城投、(122844)11筑城投-集中付息截止日,本年度利率6.4%,每100元面值付息6.4元,集中付息日为2012-01-12至2012-02-15。
● (122855)11渝轻纺、(122855)11渝轻纺-集中付息截止日,本年度利率6.48%,每100元面值付息6.48元,集中付息日为2012-01-12至2012-02-15。
◆基金提示◆
● (530018)建信深证100指数增强-基金发行起始日,发行期间为2012-02-15至2012-03-14。
● (720001)财通价值动量混合-红利发放日,10派0.2元。

【2012年02月16】
◆召开股东大会提示◆
● (600397)安源股份、(600766)ST园城、(600780)通宝能源、(601788)光大证券-召开2012年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● 2012年记账式附息(三期)国债-发行起始日,发行总额2800000万人民币;发行期间为2012-02-16至2012-02-20。
● (010713)07国债(13)、(010713)07国债(13)、(070013)07国债13-除息日及付息日,本年度利率4.52%,每100元面值付息2.26元。
● (019026)10国债26、(019026)10国债26、(100026)10附息国债26-除息日及付息日,本年度利率3.96%,每100元面值付息1.98元。
● (019104)11国债04、(019104)11国债04、(110004)11附息国债04-债权登记日,本年度利率3.6%,每100元面值付息3.6元。
◆其他债券提示◆
● 2012年珠海交通集团有限公司公司-发行截止日,发行总额100000万人民币,期限6年,固定利率,发行票面利率为7.99%;发行期间为2012-02-10至2012-02-16。
● 2012年湖北兴发化工集团股份有限-发行截止日,发行总额30000万人民币;发行期间为2012-02-14至2012-02-16。
● 2012年湖北兴发化工集团股份有限-发行截止日,发行总额50000万人民币;发行期间为2012-02-14至2012-02-16。
● 2012年珠海交通集团有限公司公司-发行截止日,发行总额80000万人民币,发行票面利率为8.25%;发行期间为2012-02-10至2012-02-16。
● 安阳钢铁股份有限公司2011年公司-发行截止日,发行总额80000万人民币,期限7年,固定利率;发行期间为2012-02-14至2012-02-16。
● 威海广泰空港设备股份有限公司20-发行日,发行总额5000万人民币。
● 传化集团有限公司2012年度第一期-发行日,发行总额60000万人民币。
● 中国金茂(集团)有限公司2012年度-发行日,发行总额75000万人民币。
● (068006)06中水电债-付息日,本年度利率4%,每100元面值付息4元。
● (098008)09华菱债-债权登记日,本年度利率5.2%,每100元面值付息5.2元,集中付息日为2012-02-17至2012-03-15。
● (1180026)11豫中小债-除息日及集中付息起始日,本年度利率7.8%,每100元面值付息7.8元,集中付息日为2012-02-16至2012-03-14。
● (1180027)11新奥企债-付息日,本年度利率6.45%,每100元面值付息6.45元。
● (1181049)11渝能源CP01-兑付日,本年度利率4.61%,还本付息104.61元。
● (1181050)11华侨城CP01、(1181052)11上海港CP01-兑付日,本年度利率4.3%,还本付息104.3元。
● (1181051)11中轻CP01、(1181053)11云铝CP01-兑付日,本年度利率4.9%,还本付息104.9元。
● (1182023)11天士力MTN1-付息日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元。
● (120307)03浦发债、(120307)03浦发债-集中付息截止日,本年度利率4.29%,每100元面值付息4.29元,集中付息日为2012-01-13至2012-02-16。
● (068005)06大唐债、(120601)06大唐债、(120601)06大唐债-付息日,本年度利率4.2%,每100元面值付息4.2元。
● (122827)11新奥债、(122827)11新奥债-集中付息起始日,本年度利率6.45%,每100元面值付息6.45元,集中付息日为2012-02-16至2012-03-14。

【2012年02月17】
◆召开股东大会提示◆
● (600249)两面针、(600432)吉恩镍业、(600645)ST中源、(600660)福耀玻璃-召开2012年第一次临时股东大会。
◆配股提示◆
● (600066)宇通客车-配股缴款截止日,10配3股,配股缴款起止日为2012-02-13至2012-02-17,配股价格为14.38元/股。
◆简称变更提示◆
● (600401)*ST申龙-恢复上市首日,股票简称由“*ST申龙”变更为“NST申龙”,代码不变。
◆国债提示◆
● (019902)09国债02、(019902)09国债02、(090002)09国债02-债权登记日,本年度利率3.86%,每100元面值付息1.93元。
● (019104)11国债04、(019104)11国债04、(110004)11附息国债04-除息日及付息日,本年度利率3.6%,每100元面值付息3.6元。
● (019119)11国债19、(019119)11国债19、(110019)11附息国债19-债权登记日,本年度利率3.93%,每100元面值付息1.965元。
◆其他债券提示◆
● 中国联合水泥集团有限公司2012年-发行日,发行总额100000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● 红河恒昊矿业股份有限公司2012年-发行日,发行总额15000万人民币。
● 岳阳林纸股份有限公司2012年度第-发行日,发行总额50000万人民币。
● (098008)09华菱债-集中付息起始日,本年度利率5.2%,每100元面值付息5.2元,集中付息日为2012-02-17至2012-03-15。
● (098011)09怀化城投债-债权登记日,本年度利率8.1%,每100元面值付息8.1元。
● (1180028)11南太湖债-付息日,本年度利率7.71%,每100元面值付息7.71元。
● (1181054)11海航商CP01-兑付日,本年度利率5.2%,还本付息105.2元。
● (1181055)11厦钨CP01-兑付日,本年度利率4.4%,还本付息104.4元。
● (1181056)11大亚CP01-兑付日,本年度利率5.1%,还本付息105.1元。
● (1181057)11同洲CP01-兑付日,本年度利率5.28%,还本付息105.28元。
● (1182024)11苏国资MTN1-付息日,本年度利率5.32%,每100元面值付息5.32元。
● (122988)09渝隆债、(122988)09渝隆债-集中付息截止日,本年度利率7.08%,每100元面值付息7.08元,集中付息日为2012-01-16至2012-02-17。
◆基金提示◆
● (253060)国联安信心增长债券A、(253061)国联安信心增长债券B-基金发行截止日,发行期间为2012-01-11至2012-02-17。
● (290012)泰信保本混合-基金发行截止日,发行期间为2012-01-09至2012-02-17。

【2012年02月20】
◆召开股东大会提示◆
● (600151)航天机电-召开2012年第二次临时股东大会。
● (600168)武汉控股-召开2011年年度股东大会,审议2011年度利润分配等议案。
● (600055)万东医疗、(600109)国金证券、(600257)大湖股份、(600290)华仪电气、(600507)方大特钢、(600967)北方创业、(601233)桐昆股份-召开2012年第一次临时股东大会。
◆简称变更提示◆
● (600401)*ST申龙-恢复上市,股票简称由“NST申龙”变更为“ST申龙”,代码不变。
◆转股提示◆
● (110018)国电转债-可转债转股起始日,初始转股价为2.67元/股。
◆国债提示◆
● 2012年记账式附息(三期)国债-发行截止日,发行总额2800000万人民币;发行期间为2012-02-16至2012-02-20。
● (019902)09国债02、(019902)09国债02、(090002)09国债02-除息日及付息日,本年度利率3.86%,每100元面值付息1.93元。
● (019119)11国债19、(019119)11国债19、(110019)11附息国债19-除息日及付息日,本年度利率3.93%,每100元面值付息1.965元。
◆其他债券提示◆
● (068001)06豫投债-集中付息截止日,本年度利率4.3%,每100元面值付息4.3元,集中付息日为2012-01-19至2012-02-20。
● (098011)09怀化城投债-除息日及付息日,本年度利率8.1%,每100元面值付息8.1元。
● (1181058)11申能集CP01-兑付日,本年度利率4.3%,还本付息104.3元。
● (1181060)11开滦股CP01-兑付日,本年度利率4.61%,还本付息104.61元。
● (1182026)11澄星MTN1-付息日,本年度利率6.15%,每100元面值付息6.15元。
● (1182025)11川煤炭MTN1、(1182027)11锡交通MTN1-付息日,本年度利率6.12%,每100元面值付息6.12元。
◆基金提示◆
● (457001)富兰克林亚洲机会(QDII)-基金发行截止日,发行期间为2012-01-04至2012-02-20。

【2012年02月21】
◆停牌提示◆
● (600011)华能国际-召开2012年第一次临时股东大会,停牌一天
◆召开股东大会提示◆
● (600135)乐凯胶片、(600889)南京化纤-召开2012年第一次临时股东大会。
◆配股提示◆
● (600066)宇通客车-配股除权基准日,10配3股,配股价格为14.38元/股。
◆其他债券提示◆
● (1181062)11沪电气CP01-兑付日,本年度利率4.3%,还本付息104.3元。
● (1182034)11首创集MTN2-付息日,本年度利率5.73%,每100元面值付息5.73元。

【2012年02月22】
◆召开股东大会提示◆
● (600280)南京中商、(600557)康缘药业-召开2012年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (058001)05神华债-集中兑付截止日,浮动利率,本年度利率5.3%,还本付息105.3元,集中兑付日为2012-01-21至2012-02-22。

【2012年02月23】
◆召开股东大会提示◆
● (600406)国电南瑞-召开2011年年度股东大会,审议2011年度利润分配等议案。
● (600158)中体产业、(600295)鄂尔多斯、(600491)龙元建设、(600990)四创电子、(601398)工商银行、(900936)鄂资B股-召开2012年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1082021)10陕煤化MTN1-付息日,本年度利率5.15%,每100元面值付息5.15元。
● (1182039)11鸿达MTN1-付息日,本年度利率6.34%,每100元面值付息6.34元。
● (122876)11海控债、(122876)11海控债-集中付息截止日,本年度利率5.8%,每100元面值付息5.8元,集中付息日为2012-01-20至2012-02-23。

【2012年02月24】
◆召开股东大会提示◆
● (600317)营口港-召开2011年年度股东大会,审议2011年度利润分配等议案。
● (600525)长园集团、(600575)芜湖港、(600730)中国高科、(600796)钱江生化-召开2012年第一次临时股东大会。
● (601118)海南橡胶-召开2012年第二次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1182040)11天威MTN1-付息日,本年度利率5.85%,每100元面值付息5.85元。
● (038002)03沪杭甬债、(120308)03沪杭甬、(120308)03沪杭甬-集中付息截止日,本年度利率4.29%,每100元面值付息4.29元,集中付息日为2012-01-30至2012-02-24。
● (122917)10太仓港、(122917)10太仓港、(122921)10郴州债、(122921)10郴州债-集中付息截止日,本年度利率7.1%,每100元面值付息7.1元,集中付息日为2012-01-30至2012-02-24。
● (122922)10长高新、(122922)10长高新-集中付息截止日,本年度利率6.08%,每100元面值付息6.08元,集中付息日为2012-01-30至2012-02-24。
● (122924)10巢湖债、(122924)10巢湖债-集中付息截止日,本年度利率6.8%,每100元面值付息6.8元,集中付息日为2012-01-30至2012-02-24。
● (122937)10辽源债、(122937)10辽源债-集中付息截止日,本年度利率7.8%,每100元面值付息7.8元,集中付息日为2012-01-30至2012-02-24。
◆基金提示◆
● (240020)华宝医药生物股票-基金发行截止日,发行期间为2012-01-30至2012-02-24。

【2012年02月27】
◆召开股东大会提示◆
● (600363)联创光电-召开2012年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (090701)09建行011-付息日,本年度利率3.2%,每100元面值付息3.2元。
● (090702)09建行012-付息日,本年度利率4%,每100元面值付息4元。
● (0982013)09中船MTN1-付息日,本年度利率3.85%,每100元面值付息3.85元。
● (1182046)11陕有色MTN1-付息日,本年度利率5.41%,每100元面值付息5.41元。
● (1182049)11浦发集MTN1-付息日,本年度利率5.85%,每100元面值付息5.85元。
◆基金提示◆
● (050023)博时天颐债券A、(050123)博时天颐债券C-基金发行截止日,发行期间为2012-01-31至2012-02-27。

【2012年02月28】
◆召开股东大会提示◆
● (601717)郑煤机-召开2011年年度股东大会,审议2011年度利润分配等议案。
● (600665)天地源、(600737)中粮屯河、(600881)亚泰集团、(601005)重庆钢铁、(601919)中国远洋-召开2012年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1181067)11悦达CP01-兑付日,本年度利率5.06%,还本付息105.06元。

【2012年02月29】
◆召开股东大会提示◆
● (600716)凤凰股份-召开2012年第一次临时股东大会。
● (601678)滨化股份-召开2011年年度股东大会,审议2011年度利润分配等议案。
◆基金提示◆
● (320018)诺安新动力混合-基金发行截止日,发行期间为2012-02-02至2012-02-29。

【2012年03月01】
◆召开股东大会提示◆
● (600230)沧州大化、(600356)恒丰纸业-召开2011年年度股东大会,审议2011年度利润分配等议案。

【2012年03月02】
◆其他债券提示◆
● (1181075)11湛江港CP01-兑付日,本年度利率4.96%,还本付息104.96元。
◆基金提示◆
● (165806)东吴100(LOF)、(399011)中海上证380-基金发行截止日,发行期间为2012-02-06至2012-03-02。

【2012年03月05】
◆基金提示◆
● (166801)浙商新思维混合-基金发行截止日,发行期间为2012-02-06至2012-03-05。

【2012年03月06】
◆召开股东大会提示◆
● (600775)南京熊猫、(600806)昆明机床、(601998)中信银行-召开2012年第一次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (690008)民生中证内地资源-基金发行截止日,发行期间为2012-02-06至2012-03-06。

【2012年03月07】
◆其他债券提示◆
● (122920)10黄山债、(122920)10黄山债-集中付息截止日,本年度利率7.08%,每100元面值付息7.08元,集中付息日为2012-02-09至2012-03-07。
◆基金提示◆
● (160127)南方消费、(470098)汇添富逆向投资-基金发行截止日,发行期间为2012-02-07至2012-03-07。
● (740001)长安宏观策略-基金发行截止日,发行期间为2012-02-02至2012-03-07。

【2012年03月09】
◆召开股东大会提示◆
● (600106)重庆路桥-召开2011年年度股东大会,审议2011年度利润分配等议案。
◆其他债券提示◆
● (122986)09春华债、(122986)09春华债-集中付息截止日,本年度利率6.08%,每100元面值付息6.08元,集中付息日为2012-02-13至2012-03-09。
◆基金提示◆
● (020025)国泰中小板300ETF联接、(159917)中小板300ETF-基金发行截止日,发行期间为2012-01-30至2012-03-09。
● (233011)大摩主题优选股票、(270029)广发聚财信用债券A、(270030)广发聚财信用债券B-基金发行截止日,发行期间为2012-02-13至2012-03-09。

【2012年03月13】
◆其他债券提示◆
● (120701)07世博债(1)、(120701)07世博债(1)-集中付息截止日,本年度利率4.05%,每100元面值付息4.05元,集中付息日为2012-02-15至2012-03-13。
● (120702)07世博债(2)、(120702)07世博债(2)-集中付息截止日,本年度利率4.15%,每100元面值付息4.15元,集中付息日为2012-02-15至2012-03-13。
● (122834)11牡国投、(122834)11牡国投-集中付息截止日,本年度利率7.15%,每100元面值付息7.15元,集中付息日为2012-02-15至2012-03-13。
◆基金提示◆
● (261002)景顺长城优信增利A、(261102)景顺长城优信增利C-基金发行截止日,发行期间为2012-02-06至2012-03-13。