沪市一月交易备忘(01.18)

【2012年01月19】
◆召开股东大会提示◆
● (600057)象屿股份、(600459)贵研铂业、(600963)岳阳林纸-召开2012年第一次临时股东大会。
◆限售股份上市提示◆
● (601992)金隅股份-有限售条件的流通股12万股上市流通
◆国债提示◆
● (019102)11国债02、(019102)11国债02、(110002)11附息国债02-债权登记日,本年度利率3.94%,每100元面值付息1.97元。
◆其他债券提示◆
● 2012年天津市政建设集团有限公司-发行截止日,发行总额90000万人民币;发行期间为2012-01-18至2012-01-19。
● 福建众和股份有限公司2012年度第-发行日,发行总额20000万人民币。
● 三角轮胎股份有限公司2012年度第-发行日,发行总额50000万人民币,期限3年,固定利率。
● (068001)06豫投债-集中付息起始日,本年度利率4.3%,每100元面值付息4.3元,集中付息日为2012-01-19至2012-02-20。
● (098003)09临安城建债-付息日,本年度利率5.04%,每100元面值付息5.04元。
● (0980183)09铁岭债-集中付息截止日,本年度利率7.15%,每100元面值付息7.15元,集中付息日为2011-12-22至2012-01-19。
● (0982008)09招商局MTN1-付息日,本年度利率3.85%,每100元面值付息3.85元。
● (1180015)11海控债-债权登记日,本年度利率5.8%,每100元面值付息5.8元。
● (1181022)11大渡河CP01-兑付日,本年度利率4.35%,还本付息104.35元。
● (122868)10沈煤债、(122868)10沈煤债-集中付息截止日,本年度利率5.75%,每100元面值付息5.75元,集中付息日为2011-12-21至2012-01-19。
● (122876)11海控债、(122876)11海控债-债权登记日,本年度利率5.8%,每100元面值付息5.8元,集中付息日为2012-01-20至2012-02-23。
◆基金提示◆
● (050116)博时宏观回报C-红利发放日,10派0.02元。
● (160612)鹏华丰收债券-股权登记日及除息日,10派0.34元。
● (050016)博时宏观回报A/B、(161603)融通债券-红利发放日,10派0.07元。
● (166003)中欧稳健收益A-红利发放日,10派0.139元。
● (166004)中欧稳健收益C-红利发放日,10派0.04元。
● (253010)国联安德盛安心成长-红利发放日,10派0.1元。
● (257020)国联安德盛精选-红利发放日,10派0.12元。
● (360013)光大保德信信用添益A、(360014)光大保德信信用添益C-红利发放日,10派0.15元。

【2012年01月20】
◆召开股东大会提示◆
● (600056)中国医药、(600122)宏图高科、(600125)铁龙物流、(600340)华夏幸福、(600593)大连圣亚、(600705)S*ST北亚、(600759)正和股份、(600765)中航重机、(600893)航空动力、(601098)中南传媒、(601111)中国国航、(601989)中国重工-召开2012年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019916)09国债16、(019916)09国债16、(090016)09附息国债16、(090016)09附息国债16-债权登记日,本年度利率3.48%,每100元面值付息1.74元。
● (019023)10国债23、(019023)10国债23、(100023)10附息国债23-债权登记日,本年度利率3.96%,每100元面值付息1.98元。
● (019102)11国债02、(019102)11国债02、(110002)11附息国债02-除息日及付息日,本年度利率3.94%,每100元面值付息1.97元。
● (019103)11国债03、(019103)11国债03、(110003)11附息国债03-债权登记日,本年度利率3.83%,每100元面值付息3.83元。
◆可转债提示◆
● (110013)国投转债-债权登记日,累进利率,本年度利率0.5%,每100元面值付息0.5元。
◆其他债券提示◆
● (058017)05首都机场债-付息日,浮动利率,本年度利率7.1432%,每100元面值付息3.601元。
● (068002)06浙能源-付息日,本年度利率4.3%,每100元面值付息4.3元。
● (068003)06渝城投债-付息日,本年度利率4%,每100元面值付息4元。
● (0982009)09南航集MTN1-付息日,本年度利率4.62%,每100元面值付息4.62元。
● (0982010)09重汽MTN1-付息日,本年度利率5.32%,每100元面值付息5.32元。
● (1080171)10吴江发展债-集中付息截止日,本年度利率6.4%,每100元面值付息6.4元,集中付息日为2011-12-23至2012-01-20。
● (1181023)11龙盛CP01-兑付日,本年度利率4.55%,还本付息104.55元。
● (1181024)11人福CP01、(1181025)11兴发CP01-兑付日,本年度利率4.8%,还本付息104.8元。
● (1181028)11蒙东CP01-兑付日,本年度利率4.35%,还本付息104.35元。
● (1181029)11东特钢CP01-兑付日,本年度利率4.85%,还本付息104.85元。
● (1180015)11海控债、(1183001)11京农业SMECN1-付息日,本年度利率5.8%,每100元面值付息5.8元。
● (038002)03沪杭甬债、(120308)03沪杭甬、(120308)03沪杭甬-债权登记日,本年度利率4.29%,每100元面值付息4.29元,集中付息日为2012-01-30至2012-02-24。
● (122044)10连云债、(122044)10连云债-债权登记日,本年度利率5.5%,每100元面值付息5.5元。
● (122045)10中铁G1、(122045)10中铁G1-债权登记日,本年度利率4.48%,每100元面值付息4.48元。
● (122046)10中铁G2、(122046)10中铁G2-债权登记日,本年度利率4.88%,每100元面值付息4.88元。
● (122063)11龙源01、(122063)11龙源01-债权登记日,本年度利率4.89%,每100元面值付息4.89元。
● (122064)11龙源02、(122064)11龙源02-债权登记日,本年度利率5.04%,每100元面值付息5.04元。
● (1180017)11横店债、(122845)11横店债、(122845)11横店债-债权登记日,本年度利率6.3%,每100元面值付息6.3元。
● (122876)11海控债、(122876)11海控债-集中付息起始日,本年度利率5.8%,每100元面值付息5.8元,集中付息日为2012-01-20至2012-02-23。
● (122900)10杨浦02、(122900)10杨浦02-债权登记日,浮动利率,本年度利率7.5309%,每100元面值付息1.8827元。
● (122907)10芜投02、(122907)10芜投02-债权登记日,浮动利率,本年度利率7.524%,每100元面值付息1.881元。
● (1080007)10太仓港债、(122917)10太仓港、(122917)10太仓港、(122921)10郴州债、(122921)10郴州债-债权登记日,本年度利率7.1%,每100元面值付息7.1元,集中付息日为2012-01-30至2012-02-24。
● (122922)10长高新、(122922)10长高新-债权登记日,本年度利率6.08%,每100元面值付息6.08元,集中付息日为2012-01-30至2012-02-24。
● (122923)10北汽投、(122923)10北汽投-债权登记日,本年度利率5.18%,每100元面值付息5.18元。
● (122928)09铁岭债、(122928)09铁岭债-集中付息截止日,本年度利率7.15%,每100元面值付息7.15元,集中付息日为2011-12-22至2012-01-20。
● (1080010)10辽源债、(122937)10辽源债、(122937)10辽源债-债权登记日,本年度利率7.8%,每100元面值付息7.8元,集中付息日为2012-01-30至2012-02-24。
● (123495)11国君债、(123495)11国君债-债权登记日,本年度利率4.9%,每100元面值付息4.9元。
● (126003)07云化债、(126003)07云化债-债权登记日,本年度利率1.2%,每100元面值付息1.2元。
● (126009)08赣粤债、(126009)08赣粤债、(126010)08中远债、(126010)08中远债-债权登记日,本年度利率0.8%,每100元面值付息0.8元。
◆基金提示◆
● (080003)长盛积极配置、(080007)长盛同鑫保本混合-红利发放日,10派0.03元。
● (150068)诺德双翼分级债券B-基金发行截止日,发行期间为2012-01-09至2012-01-20。
● (165706)诺德双翼分级债券A-基金发行起始日,发行期间为2012-01-20至2012-02-10。
● (217021)招商优势企业混合-基金发行截止日,发行期间为2011-12-14至2012-01-20。
● (377150)上投健康品质生活-基金发行截止日,发行期间为2011-12-19至2012-01-20。

【2012年01月21】
◆召开股东大会提示◆
● (600011)华能国际-召开2012年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (058001)05神华债-集中兑付起始日,浮动利率,本年度利率5.3%,还本付息105.3元,集中兑付日为2012-01-21至2012-02-22。
● (058036)05武城投债-集中付息截止日,本年度利率4.7%,每100元面值付息4.7元,集中付息日为2011-12-26至2012-01-21。
● (088070)08海航债-集中付息截止日,本年度利率6.78%,每100元面值付息6.78元,集中付息日为2011-12-26至2012-01-21。
● (0980186)09海航债-集中付息截止日,本年度利率7.6%,每100元面值付息7.6元,集中付息日为2011-12-26至2012-01-21。
● (1080004)10郴州债-付息日,本年度利率7.1%,每100元面值付息7.1元。
● (1080174)10复星债-集中付息截止日,本年度利率6%,每100元面值付息6元,集中付息日为2011-12-26至2012-01-21。
● (1080175)10南京高新债-集中付息截止日,本年度利率6.4%,每100元面值付息6.4元,集中付息日为2011-12-26至2012-01-21。
● (1082007)10本钢MTN1-付息日,本年度利率4.64%,每100元面值付息4.64元。
● (1181032)11长虹CP01-兑付日,本年度利率4.55%,还本付息104.55元。
● (1182012)11美的MTN1-付息日,本年度利率4.97%,每100元面值付息4.97元。
● (1182013)11大冶MTN1-付息日,本年度利率5.79%,每100元面值付息5.79元。
● (1183002)11杨浦SMECN1-付息日,本年度利率5.4%,每100元面值付息5.4元。

【2012年01月29】
◆其他债券提示◆
● (1080008)10长高新债-付息日,本年度利率6.08%,每100元面值付息6.08元。
● (1080009)10泰州债-付息日,本年度利率6.9%,每100元面值付息6.9元。
● (1080011)10萍乡城投债-付息日,本年度利率6.62%,每100元面值付息6.62元。
● (1080013)10北汽投债-付息日,本年度利率5.18%,每100元面值付息5.18元。
● (1080080)10芜湖建投债02-付息日,浮动利率,本年度利率7.524%,每100元面值付息1.881元。
● (1080082)10杨浦投债02-付息日,浮动利率,本年度利率7.5309%,每100元面值付息1.8827元。
● (1082008)10商飞MTN1-付息日,本年度利率4.03%,每100元面值付息4.03元。
● (1082009)10云锡MTN1-付息日,本年度利率4.83%,每100元面值付息4.83元。
● (1180016)11皋交投债-付息日,本年度利率8.51%,每100元面值付息8.51元。
● (1180018)11云南铁投债-付息日,本年度利率5.98%,每100元面值付息5.98元。
● (1180019)11淮南矿业债-付息日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元。
● (1181033)11潞安CP01-兑付日,本年度利率4.08%,还本付息104.08元。
● (1181030)11天生港CP01、(1181034)11晋国电CP01-兑付日,本年度利率4.35%,还本付息104.35元。
● (1181037)11宏图CP01-兑付日,本年度利率5%,还本付息105元。
● (1181040)11西建CP01-兑付日,浮动利率,本年度利率6.08%,还本付息103.065元。
● (1181041)11杭汽轮CP01-兑付日,本年度利率4.78%,还本付息104.78元。
● (1181337)11华联股CP02-付息日,浮动利率,本年度利率6.8%,每100元面值付息3.4279元。
● (1182014)11宁交通MTN1-付息日,本年度利率5.52%,每100元面值付息5.52元。
● (1182015)11山推MTN1、(1182017)11北汽集MTN1-付息日,本年度利率5.45%,每100元面值付息5.45元。
● (1183003)11宜兴SMECN1-付息日,本年度利率5.4%,每100元面值付息5.4元。

【2012年01月30】
◆召开股东大会提示◆
● (600149)*ST建通、(600580)卧龙电气-召开2012年第一次临时股东大会。
◆限售股份上市提示◆
● (600290)华仪电气-有限售股份10415.3658万股上市流通
◆国债提示◆
● (010007)01国债7、(010107)21国债(7)、(010107)21国债(7)-债权登记日,本年度利率4.26%,每100元面值付息2.13元。
● (019916)09国债16、(019916)09国债16、(090016)09附息国债16、(090016)09附息国债16-除息日及付息日,本年度利率3.48%,每100元面值付息1.74元。
● (019001)10国债01、(019001)10国债01、(100001)10附息国债01-兑付日,本年度利率2.01%,还本付息102.01元。
● (019023)10国债23、(019023)10国债23、(100023)10附息国债23-除息日及付息日,本年度利率3.96%,每100元面值付息1.98元。
● (019103)11国债03、(019103)11国债03、(110003)11附息国债03-除息日及付息日,本年度利率3.83%,每100元面值付息3.83元。
◆可转债提示◆
● (110013)国投转债-除息日,累进利率,本年度利率0.5%,每100元面值付息0.5元。
◆其他债券提示◆
● (1080178)10玉溪开投债01-集中付息截止日,本年度利率5.8%,每100元面值付息5.8元,集中付息日为2011-12-28至2012-01-30。
● (1080177)10桂林经投债、(1080179)10玉溪开投债02-集中付息截止日,本年度利率6.78%,每100元面值付息6.78元,集中付息日为2011-12-28至2012-01-30。
● (1181043)11闽投CP01-兑付日,本年度利率4.54%,还本付息104.54元。
● (038002)03沪杭甬债、(120308)03沪杭甬、(120308)03沪杭甬-集中付息起始日,本年度利率4.29%,每100元面值付息4.29元,集中付息日为2012-01-30至2012-02-24。
● (122044)10连云债、(122044)10连云债-付息日,本年度利率5.5%,每100元面值付息5.5元。
● (122045)10中铁G1、(122045)10中铁G1-付息日,本年度利率4.48%,每100元面值付息4.48元。
● (122046)10中铁G2、(122046)10中铁G2-付息日,本年度利率4.88%,每100元面值付息4.88元。
● (122063)11龙源01、(122063)11龙源01-付息日,本年度利率4.89%,每100元面值付息4.89元。
● (122064)11龙源02、(122064)11龙源02-付息日,本年度利率5.04%,每100元面值付息5.04元。
● (1180017)11横店债、(122845)11横店债、(122845)11横店债-付息日,本年度利率6.3%,每100元面值付息6.3元。
● (122881)10吴江债、(122881)10吴江债-集中付息截止日,本年度利率6.4%,每100元面值付息6.4元,集中付息日为2011-12-23至2012-01-30。
● (122900)10杨浦02、(122900)10杨浦02-付息日,浮动利率,本年度利率7.5309%,每100元面值付息1.8827元。
● (122907)10芜投02、(122907)10芜投02-付息日,浮动利率,本年度利率7.524%,每100元面值付息1.881元。
● (1080007)10太仓港债、(122917)10太仓港、(122917)10太仓港、(122921)10郴州债、(122921)10郴州债-集中付息起始日,本年度利率7.1%,每100元面值付息7.1元,集中付息日为2012-01-30至2012-02-24。
● (122922)10长高新、(122922)10长高新-集中付息起始日,本年度利率6.08%,每100元面值付息6.08元,集中付息日为2012-01-30至2012-02-24。
● (122923)10北汽投、(122923)10北汽投-付息日,本年度利率5.18%,每100元面值付息5.18元。
● (1080010)10辽源债、(122937)10辽源债、(122937)10辽源债-集中付息起始日,本年度利率7.8%,每100元面值付息7.8元,集中付息日为2012-01-30至2012-02-24。
● (123495)11国君债、(123495)11国君债-付息日,本年度利率4.9%,每100元面值付息4.9元。
● (126003)07云化债、(126003)07云化债-除息日及付息日,本年度利率1.2%,每100元面值付息1.2元。
● (126009)08赣粤债、(126009)08赣粤债、(126010)08中远债、(126010)08中远债-除息日及付息日,本年度利率0.8%,每100元面值付息0.8元。
◆基金提示◆
● (160612)鹏华丰收债券-红利发放日,10派0.34元。

【2012年01月31】
◆召开股东大会提示◆
● (600173)卧龙地产、(600196)复星医药、(600309)烟台万华、(600338)ST珠峰、(600577)精达股份、(600982)宁波热电-召开2012年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (010007)01国债7、(010107)21国债(7)、(010107)21国债(7)-除息日及付息日,本年度利率4.26%,每100元面值付息2.13元。
◆其他债券提示◆
● (0980188)09青海国投债-集中付息截止日,本年度利率5%,每100元面值付息5元,集中付息日为2011-12-29至2012-01-31。
● (1180021)11桐庐债-付息日,本年度利率6.37%,每100元面值付息6.37元。
● (120527)05武城投、(120527)05武城投-集中付息截止日,本年度利率4.7%,每100元面值付息4.7元,集中付息日为2011-12-26至2012-01-31。
● (122872)10复星债、(122872)10复星债-集中付息截止日,本年度利率6%,每100元面值付息6元,集中付息日为2011-12-26至2012-01-31。
● (122882)10宁高新、(122882)10宁高新-集中付息截止日,本年度利率6.4%,每100元面值付息6.4元,集中付息日为2011-12-26至2012-01-31。
● (122927)09海航债、(122927)09海航债-集中付息截止日,本年度利率7.6%,每100元面值付息7.6元,集中付息日为2011-12-26至2012-01-31。
● (122991)08海航债、(122991)08海航债-集中付息截止日,本年度利率6.78%,每100元面值付息6.78元,集中付息日为2011-12-26至2012-01-31。
◆基金提示◆
● (050023)博时天颐债券A、(050123)博时天颐债券C-基金发行起始日,发行期间为2012-01-31至2012-02-27。

【2012年02月01】
◆召开股东大会提示◆
● (600095)哈高科、(600141)兴发集团、(600185)格力地产、(600540)新赛股份、(600778)友好集团-召开2012年第一次临时股东大会。
● (600401)*ST申龙、(600810)神马股份-召开2012年第二次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● 天津滨海高新技术中小企业2012年-发行日,发行总额10000万人民币。

【2012年02月02】
◆召开股东大会提示◆
● (600208)新湖中宝、(600222)太龙药业、(600420)现代制药、(600706)ST长信、(600723)首商股份、(600735)新华锦、(600755)厦门国贸、(600829)三精制药、(601222)林洋电子-召开2012年第一次临时股东大会。
◆转股提示◆
● (110017)中海转债-可转债转股起始日,初始转股价为8.7元/股。
◆其他债券提示◆
● (122851)10玉溪01、(122851)10玉溪01-集中付息截止日,本年度利率5.8%,每100元面值付息5.8元,集中付息日为2011-12-28至2012-02-02。
● (122848)10桂林债、(122848)10桂林债、(122852)10玉溪02、(122852)10玉溪02-集中付息截止日,本年度利率6.78%,每100元面值付息6.78元,集中付息日为2011-12-28至2012-02-02。

【2012年02月03】
◆召开股东大会提示◆
● (600145)ST国创、(600285)羚锐制药、(600539)ST狮头、(600604)*ST二纺、(601299)中国北车、(900902)*ST二纺B-召开2012年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (010701)国债0701、(010701)国债0701、(070001)07国债01、(070001)07国债01-债权登记日,本年度利率2.93%,每100元面值付息2.93元。
● (019002)10国债02、(019002)10国债02、(100002)10附息国债02、(100002)10附息国债02-债权登记日,本年度利率3.43%,每100元面值付息1.715元。
● (019024)10国债24、(019024)10国债24、(100024)10附息国债24-债权登记日,本年度利率3.28%,每100元面值付息1.64元。
◆其他债券提示◆
● (038019)03电网债(1)-集中付息截止日,本年度利率4.61%,每100元面值付息4.61元,集中付息日为2012-01-04至2012-02-03。
● (038020)03电网债(2)-集中付息截止日,浮动利率,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元,集中付息日为2012-01-04至2012-02-03。
● (0980189)09黄石城投债-集中付息截止日,本年度利率6.98%,每100元面值付息6.98元,集中付息日为2012-01-04至2012-02-03。
● (1080020)10宁河西债-付息日,本年度利率6.4%,每100元面值付息6.4元。
● (122926)09青国投、(122926)09青国投-集中付息截止日,本年度利率5%,每100元面值付息5元,集中付息日为2011-12-29至2012-02-03。

【2012年02月06】
◆召开股东大会提示◆
● (600801)华新水泥、(900933)华新B股-召开2012年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (010701)国债0701、(010701)国债0701、(070001)07国债01、(070001)07国债01-除息日及付息日,本年度利率2.93%,每100元面值付息2.93元。
● (019002)10国债02、(019002)10国债02、(100002)10附息国债02、(100002)10附息国债02-除息日及付息日,本年度利率3.43%,每100元面值付息1.715元。
● (019024)10国债24、(019024)10国债24、(100024)10附息国债24-除息日及付息日,本年度利率3.28%,每100元面值付息1.64元。
◆可转债提示◆
● (110013)国投转债-付息日,累进利率,本年度利率0.5%,每100元面值付息0.5元。

【2012年02月07】
◆召开股东大会提示◆
● (600132)重庆啤酒、(600252)中恒集团、(601588)北辰实业-召开2012年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (120304)03电网(1)、(120304)03电网(1)-集中付息截止日,本年度利率4.61%,每100元面值付息4.61元,集中付息日为2012-01-04至2012-02-07。
● (120305)03电网(2)、(120305)03电网(2)-集中付息截止日,浮动利率,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元,集中付息日为2012-01-04至2012-02-07。

【2012年02月08】
◆召开股东大会提示◆
● (600418)江淮汽车、(600485)中创信测-召开2012年第二次临时股东大会。
● (600658)电子城-召开2012年临时股东大会。
● (600188)兖州煤业、(600368)五洲交通、(600697)欧亚集团、(601318)中国平安-召开2012年第一次临时股东大会。

【2012年02月09】
◆召开股东大会提示◆
● (600328)兰太实业、(600728)新太科技、(900956)东贝B股-召开2012年第一次临时股东大会。

【2012年02月10】
◆召开股东大会提示◆
● (600448)华纺股份-召开2012年第二次临时股东大会。
● (600967)北方创业-召开2012年第一次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (165706)诺德双翼分级债券A-基金发行截止日,发行期间为2012-01-20至2012-02-10。
● (360016)光大保德信行业轮动-基金发行截止日,发行期间为2012-01-04至2012-02-10。

【2012年02月14】
◆其他债券提示◆
● (038001)03浦发债-集中付息截止日,本年度利率4.29%,每100元面值付息4.29元,集中付息日为2012-01-13至2012-02-14。

【2012年02月15】
◆召开股东大会提示◆
● (600790)轻纺城-召开2012年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (122844)11筑城投、(122844)11筑城投-集中付息截止日,本年度利率6.4%,每100元面值付息6.4元,集中付息日为2012-01-12至2012-02-15。
● (122855)11渝轻纺、(122855)11渝轻纺-集中付息截止日,本年度利率6.48%,每100元面值付息6.48元,集中付息日为2012-01-12至2012-02-15。

【2012年02月16】
◆召开股东大会提示◆
● (600766)ST园城-召开2012年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (120307)03浦发债、(120307)03浦发债-集中付息截止日,本年度利率4.29%,每100元面值付息4.29元,集中付息日为2012-01-13至2012-02-16。

【2012年02月17】
◆其他债券提示◆
● (122988)09渝隆债、(122988)09渝隆债-集中付息截止日,本年度利率7.08%,每100元面值付息7.08元,集中付息日为2012-01-16至2012-02-17。
◆基金提示◆
● (253060)国联安信心增长债券A、(253061)国联安信心增长债券B-基金发行截止日,发行期间为2012-01-11至2012-02-17。
● (290012)泰信保本混合-基金发行截止日,发行期间为2012-01-09至2012-02-17。