沪市一月交易备忘(01.11)

【2012年01月12】
◆召开股东大会提示◆
● (600074)*ST中达、(600180)ST九发、(600228)*ST昌九、(600373)中文传媒、(600410)华胜天成、(600458)时代新材、(600595)中孚实业、(600596)新安股份、(600731)湖南海利、(600771)ST东盛、(601118)海南橡胶、(900951)*ST大化B-召开2012年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● 2012年记账式附息(一期)国债-发行起始日,发行总额2800000万人民币;发行期间为2012-01-12至2012-01-16。
◆其他债券提示◆
● 2012年第一期中国石油天然气集团、2012年第一期中国石油天然气集团-发行截止日,发行总额1000000万人民币;发行期间为2012-01-11至2012-01-12。
● 2011年宁海县城市建设投资开发有-发行截止日,发行总额120000万人民币,期限6年,固定利率,发行票面利率为8.6%;发行期间为2011-12-31至2012-01-12。
● 招商局集团有限公司2012年度第一-发行日,发行总额200000万人民币。
● 江苏交通控股有限公司2012年度第-发行日,发行总额220000万人民币。
● 广州珠江啤酒股份有限公司2012年-发行日,发行总额25000万人民币。
● 亚邦投资控股集团有限公司2012年、浙江物产中大元通集团股份有限公-发行日,发行总额30000万人民币。
● 三菱商事(中国)有限公司2012年度、广西铁路投资(集团)有限公司2012-发行日,发行总额50000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● 福建省能源集团有限责任公司2012-发行日,发行总额60000万人民币。
● (0603019)06进出美元债-兑付日,浮动利率,本年度利率0.6988%,还本付息100.3572元。
● (1180009)11筑城投债-付息日,本年度利率6.4%,每100元面值付息6.4元。
● (1180010)11杭工投债-付息日,本年度利率4.97%,每100元面值付息4.97元。
● (1180011)11邹城国资债-付息日,本年度利率7.02%,每100元面值付息17.02元。
● (1180012)11渝轻纺债-付息日,本年度利率6.48%,每100元面值付息6.48元。
● (1181008)11宁交通CP01、(1181009)11福耀CP01-兑付日,本年度利率4.19%,还本付息104.19元。
● (1182002)11首创集MTN1、(1182003)11鲁黄金MTN1-付息日,本年度利率5.26%,每100元面值付息5.26元。
● (1182004)11珠水务MTN1-付息日,本年度利率5.35%,每100元面值付息5.35元。
● (038001)03浦发债、(120307)03浦发债、(120307)03浦发债-债权登记日,本年度利率4.29%,每100元面值付息4.29元,集中付息日为2012-01-13至2012-02-16。
● (122844)11筑城投、(122844)11筑城投-集中付息起始日,本年度利率6.4%,每100元面值付息6.4元,集中付息日为2012-01-12至2012-02-15。
● (122855)11渝轻纺、(122855)11渝轻纺-集中付息起始日,本年度利率6.48%,每100元面值付息6.48元,集中付息日为2012-01-12至2012-02-15。
◆基金提示◆
● (020003)国泰金龙行业精选-股权登记日及除息日,10派0.036元。
● (560005)益民多利-红利发放日,10派0.02元。

【2012年01月13】
◆召开股东大会提示◆
● (600162)香江控股、(600220)江苏阳光、(600409)三友化工、(600545)新疆城建、(600719)大连热电、(600721)百花村、(600810)神马股份、(601107)四川成渝、(601186)中国铁建、(601866)中海集运-召开2012年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019101)11国债01、(019101)11国债01、(110001)11附息国债01-兑付日,本年度利率2.81%,还本付息102.81元。
◆可转债提示◆
● (110012)海运转债-付息日,累进利率,本年度利率0.7%,每100元面值付息0.7元。
◆其他债券提示◆
● 2011年淮南市产业发展投资有限公-发行截止日,发行总额90000万人民币,期限6年,固定利率,发行票面利率为8.49%;发行期间为2011-12-30至2012-01-13。
● 申能(集团)有限公司2012年度第一-发行日,发行总额150000万人民币。
● 四川省铁路产业投资集团有限责任-发行日,发行总额200000万人民币,期限5年,固定利率。
● 四川广安爱众股份有限公司2012年、南京市江宁区自来水总公司2012年-发行日,发行总额20000万人民币。
● 天瑞集团水泥有限公司2012年度第-发行日,发行总额50000万人民币。
● (1181010)11桑德CP01-兑付日,浮动利率,本年度利率4.6%,还本付息102.3189元。
● (1181011)11北大荒CP01-兑付日,本年度利率4.43%,还本付息104.43元。
● (1181012)11华能CP01-兑付日,本年度利率3.95%,还本付息103.95元。
● (1182005)11豫煤化MTN1、(1182006)11潍柴集MTN1-付息日,本年度利率4.87%,每100元面值付息4.87元。
● (1182007)11港中旅MTN1-付息日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元。
● (038001)03浦发债、(120307)03浦发债、(120307)03浦发债-集中付息起始日,本年度利率4.29%,每100元面值付息4.29元,集中付息日为2012-01-13至2012-02-16。
● (048016)04京地铁债、(120488)04京地铁、(120488)04京地铁-集中付息截止日,浮动利率,本年度利率5.22%,每100元面值付息5.22元,集中付息日为2011-12-15至2012-01-13。
● (122988)09渝隆债、(122988)09渝隆债-债权登记日,本年度利率7.08%,每100元面值付息7.08元,集中付息日为2012-01-16至2012-02-17。
◆基金提示◆
● (020003)国泰金龙行业精选-红利发放日,10派0.036元。

【2012年01月14】
◆召开股东大会提示◆
● (600202)哈空调、(600531)豫光金铅-召开2012年第一次临时股东大会。

【2012年01月15】
◆召开股东大会提示◆
● (600480)凌云股份、(600757)ST源发、(601011)宝泰隆-召开2012年第一次临时股东大会。

【2012年01月16】
◆召开股东大会提示◆
● (600595)中孚实业-召开2012年第二次临时股东大会。
● (600026)中海发展、(600100)同方股份、(600105)永鼎股份、(600151)航天机电、(600175)美都控股、(600247)成城股份、(600265)景谷林业、(600297)美罗药业、(600510)黑牡丹、(600528)中铁二局、(600550)天威保变、(600551)时代出版、(600584)长电科技、(600594)益佰制药、(600657)信达地产、(600763)通策医疗、(600795)国电电力、(600808)马钢股份、(600973)宝胜股份、(600998)九州通、(601288)农业银行、(601633)长城汽车、(601677)明泰铝业、(601939)建设银行-召开2012年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● 2012年记账式附息(一期)国债-发行截止日,发行总额2800000万人民币;发行期间为2012-01-12至2012-01-16。
◆其他债券提示◆
● 2012年乌鲁木齐经济技术开发区建-发行截止日,发行总额100000万人民币,发行票面利率为8.58%;发行期间为2012-01-10至2012-01-16。
● 甘肃省公路航空旅游投资集团有限-发行日,发行总额250000万人民币。
● 甘肃省公路航空旅游投资集团有限-发行日,发行总额50000万人民币,期限3年,固定利率。
● (098002)09渝隆债-付息日,本年度利率7.08%,每100元面值付息7.08元。
● (0982002)09中油股MTN1-兑付日,本年度利率2.7%,还本付息102.7元。
● (0982003)09广晟MTN1-付息日,本年度利率4.67%,每100元面值付息4.67元。
● (0982004)09京投MTN1-付息日,本年度利率3.9%,每100元面值付息3.9元。
● (0982006)09铁道部MTN1-付息日,本年度利率2.58%,每100元面值付息2.58元。
● (0982007)09铁道部MTN2-付息日,本年度利率3.95%,每100元面值付息3.95元。
● (1080003)10乌城投债-付息日,本年度利率6.5%,每100元面值付息6.5元。
● (1082002)10陕有色MTN1-付息日,浮动利率,本年度利率4.8%,每100元面值付息4.8元。
● (1180013)11陕电子债-付息日,本年度利率5%,每100元面值付息5元。
● (1181013)11桂旅游CP01-兑付日,本年度利率4.65%,还本付息104.65元。
● (1181014)11晶科CP01-兑付日,本年度利率5.28%,还本付息105.28元。
● (1181181)11沪大众CP02-兑付日,本年度利率4.75%,还本付息103.5137元。
● (1182008)11江淮MTN1-付息日,本年度利率5.19%,每100元面值付息5.19元。
● (122061)11西矿01、(122061)11西矿01-债权登记日,本年度利率5%,每100元面值付息5元。
● (122062)11西矿02-债权登记日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元。
● (1080163)10盐城城资债01、(122858)10盐城01、(122858)10盐城01-集中付息截止日,本年度利率5.8%,每100元面值付息5.8元,集中付息日为2011-12-16至2012-01-16。
● (1080164)10盐城城资债02、(122859)10盐城02、(122859)10盐城02-集中付息截止日,本年度利率6.6%,每100元面值付息6.6元,集中付息日为2011-12-16至2012-01-16。
● (0980174)09榕建总债、(122914)09榕建债、(122914)09榕建债-集中付息截止日,本年度利率6.48%,每100元面值付息6.48元,集中付息日为2011-12-16至2012-01-16。
● (0980175)09盘锦建投债、(122930)09盘锦债、(122930)09盘锦债-集中付息截止日,本年度利率7.7%,每100元面值付息7.7元,集中付息日为2011-12-16至2012-01-16。
● (122988)09渝隆债、(122988)09渝隆债-集中付息起始日,本年度利率7.08%,每100元面值付息7.08元,集中付息日为2012-01-16至2012-02-17。

【2012年01月17】
◆召开股东大会提示◆
● (600161)天坛生物、(600215)长春经开、(600306)商业城、(600307)酒钢宏兴、(600346)大橡塑、(600560)金自天正、(600653)申华控股-召开2012年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (058034)05泰达债-集中付息截止日,本年度利率4.65%,每100元面值付息4.65元,集中付息日为2011-12-19至2012-01-17。
● (088002)08皖华茂债-付息日,本年度利率6.52%,每100元面值付息6.52元。
● (1002019)10国开美元1-付息日,浮动利率,本年度利率1.3028%,每100元面值付息0.6659元。
● (1181015)11鲁高速CP01、(1181016)11沪城建CP01-兑付日,本年度利率4.19%,还本付息104.19元。
● (1182009)11江钨MTN1-付息日,本年度利率5.5%,每100元面值付息5.5元。
● (1182010)11锡产业MTN1-付息日,本年度利率5.19%,每100元面值付息5.19元。
● (122061)11西矿01、(122061)11西矿01-付息日,本年度利率5%,每100元面值付息5元。
● (122062)11西矿02、(122062)11西矿02-付息日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元。
● (0980176)09陕煤化债、(122861)09陕煤化、(122861)09陕煤化-集中付息截止日,本年度利率5.45%,每100元面值付息5.45元,集中付息日为2011-12-19至2012-01-17。
● (1080166)10镇城投债、(122941)10镇城投、(122941)10镇城投-集中付息截止日,本年度利率6.76%,每100元面值付息6.76元,集中付息日为2011-12-19至2012-01-17。
● (088069)08云煤化债、(122987)08云煤化、(122987)08云煤化-集中付息截止日,本年度利率5.41%,每100元面值付息5.41元,集中付息日为2011-12-19至2012-01-17。
◆基金提示◆
● (162010)长城久兆中小300指数分级-基金发行截止日,发行期间为2011-12-19至2012-01-17。

【2012年01月18】
◆召开股东大会提示◆
● (600446)金证股份-召开2012年第二次临时股东大会。
● (600066)宇通客车、(600520)中发科技-召开2012年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (048017)04蒙电债-集中付息截止日,浮动利率,本年度利率5.05%,每100元面值付息5.05元,集中付息日为2011-12-20至2012-01-18。
● (1082003)10北国资MTN1-付息日,浮动利率,本年度利率4.47%,每100元面值付息4.47元。
● (1182011)11厦国贸MTN1-付息日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元。
◆基金提示◆
● (164809)工银中证500指数-基金发行截止日,发行期间为2011-12-26至2012-01-18。
● (165515)信诚沪深300指数分级-基金发行截止日,发行期间为2011-12-21至2012-01-18。

【2012年01月19】
◆召开股东大会提示◆
● (600057)象屿股份、(600459)贵研铂业、(600963)岳阳林纸-召开2012年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019102)11国债02、(019102)11国债02、(110002)11附息国债02-债权登记日,本年度利率3.94%,每100元面值付息1.97元。
◆其他债券提示◆
● (0980181)09淮城资债-集中付息截止日,本年度利率7.15%,每100元面值付息7.15元,集中付息日为2011-12-21至2012-01-19。
● (1080168)10沈煤债、(122868)10沈煤债、(122868)10沈煤债-集中付息截止日,本年度利率5.75%,每100元面值付息5.75元,集中付息日为2011-12-21至2012-01-19。

【2012年01月20】
◆召开股东大会提示◆
● (600056)中国医药、(600122)宏图高科、(600125)铁龙物流、(600340)华夏幸福、(600593)大连圣亚、(600705)S*ST北亚、(600759)正和股份、(600765)中航重机、(600893)航空动力、(601098)中南传媒、(601111)中国国航、(601989)中国重工-召开2012年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019916)09国债16、(019916)09国债16、(090016)09附息国债16、(090016)09附息国债16-债权登记日,本年度利率3.48%,每100元面值付息1.74元。
● (019023)10国债23、(019023)10国债23、(100023)10附息国债23-债权登记日,本年度利率3.96%,每100元面值付息1.98元。
● (019102)11国债02、(019102)11国债02、(110002)11附息国债02-除息日及付息日,本年度利率3.94%,每100元面值付息1.97元。
● (019103)11国债03、(019103)11国债03、(110003)11附息国债03-债权登记日,本年度利率3.83%,每100元面值付息3.83元。
◆其他债券提示◆
● (0982010)09重汽MTN1-付息日,本年度利率5.32%,每100元面值付息5.32元。
● (1181028)11蒙东CP01-兑付日,本年度利率4.35%,还本付息104.35元。
● (0980183)09铁岭债、(122928)09铁岭债、(122928)09铁岭债-集中付息截止日,本年度利率7.15%,每100元面值付息7.15元,集中付息日为2011-12-22至2012-01-20。
● (123495)11国君债、(123495)11国君债-债权登记日,本年度利率4.9%,每100元面值付息4.9元。
◆基金提示◆
● (150068)诺德双翼分级债券B-基金发行截止日,发行期间为2012-01-09至2012-01-20。
● (165706)诺德双翼分级债券A-基金发行起始日,发行期间为2012-01-20至2012-02-10。
● (217021)招商优势企业混合-基金发行截止日,发行期间为2011-12-14至2012-01-20。
● (377150)上投健康品质生活-基金发行截止日,发行期间为2011-12-19至2012-01-20。

【2012年01月21】
◆召开股东大会提示◆
● (600011)华能国际-召开2012年第一次临时股东大会。

【2012年01月29】
◆其他债券提示◆
● (1080009)10泰州债-付息日,本年度利率6.9%,每100元面值付息6.9元。
● (1180016)11皋交投债-付息日,本年度利率8.51%,每100元面值付息8.51元。
● (1181030)11天生港CP01-兑付日,本年度利率4.35%,还本付息104.35元。
● (1182014)11宁交通MTN1-付息日,本年度利率5.52%,每100元面值付息5.52元。
● (1183003)11宜兴SMECN1-付息日,本年度利率5.4%,每100元面值付息5.4元。

【2012年01月30】
◆召开股东大会提示◆
● (600580)卧龙电气-召开2012年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019916)09国债16、(019916)09国债16、(090016)09附息国债16、(090016)09附息国债16-除息日及付息日,本年度利率3.48%,每100元面值付息1.74元。
● (019023)10国债23、(019023)10国债23、(100023)10附息国债23-除息日及付息日,本年度利率3.96%,每100元面值付息1.98元。
● (019103)11国债03、(019103)11国债03、(110003)11附息国债03-除息日及付息日,本年度利率3.83%,每100元面值付息3.83元。
◆其他债券提示◆
● (1080171)10吴江发展债、(122881)10吴江债、(122881)10吴江债-集中付息截止日,本年度利率6.4%,每100元面值付息6.4元,集中付息日为2011-12-23至2012-01-30。
● (123495)11国君债、(123495)11国君债-付息日,本年度利率4.9%,每100元面值付息4.9元。

【2012年01月31】
◆召开股东大会提示◆
● (600338)ST珠峰-召开2012年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (058036)05武城投债、(120527)05武城投、(120527)05武城投-集中付息截止日,本年度利率4.7%,每100元面值付息4.7元,集中付息日为2011-12-26至2012-01-31。
● (1080174)10复星债、(122872)10复星债、(122872)10复星债-集中付息截止日,本年度利率6%,每100元面值付息6元,集中付息日为2011-12-26至2012-01-31。
● (1080175)10南京高新债、(122882)10宁高新、(122882)10宁高新-集中付息截止日,本年度利率6.4%,每100元面值付息6.4元,集中付息日为2011-12-26至2012-01-31。
● (0980186)09海航债、(122927)09海航债、(122927)09海航债-集中付息截止日,本年度利率7.6%,每100元面值付息7.6元,集中付息日为2011-12-26至2012-01-31。
● (088070)08海航债、(122991)08海航债、(122991)08海航债-集中付息截止日,本年度利率6.78%,每100元面值付息6.78元,集中付息日为2011-12-26至2012-01-31。

【2012年02月01】
◆召开股东大会提示◆
● (600401)*ST申龙-召开2012年第二次临时股东大会。
● (600141)兴发集团、(600540)新赛股份-召开2012年第一次临时股东大会。

【2012年02月02】
◆召开股东大会提示◆
● (600208)新湖中宝、(600420)现代制药、(600706)ST长信、(600723)首商股份、(600829)三精制药-召开2012年第一次临时股东大会。
◆转股提示◆
● (110017)中海转债-可转债转股起始日,初始转股价为8.7元/股。
◆其他债券提示◆
● (1080178)10玉溪开投债01、(122851)10玉溪01、(122851)10玉溪01-集中付息截止日,本年度利率5.8%,每100元面值付息5.8元,集中付息日为2011-12-28至2012-02-02。
● (1080177)10桂林经投债、(1080179)10玉溪开投债02、(122848)10桂林债、(122848)10桂林债、(122852)10玉溪02、(122852)10玉溪02-集中付息截止日,本年度利率6.78%,每100元面值付息6.78元,集中付息日为2011-12-28至2012-02-02。

【2012年02月03】
◆召开股东大会提示◆
● (600604)*ST二纺、(900902)*ST二纺B-召开2012年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (0980188)09青海国投债、(122926)09青国投、(122926)09青国投-集中付息截止日,本年度利率5%,每100元面值付息5元,集中付息日为2011-12-29至2012-02-03。

【2012年02月07】
◆召开股东大会提示◆
● (600132)重庆啤酒、(601588)北辰实业-召开2012年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (0980189)09黄石城投债-集中付息截止日,本年度利率6.98%,每100元面值付息6.98元,集中付息日为2012-01-04至2012-02-07。
● (038019)03电网债(1)、(120304)03电网(1)、(120304)03电网(1)-集中付息截止日,本年度利率4.61%,每100元面值付息4.61元,集中付息日为2012-01-04至2012-02-07。
● (038020)03电网债(2)、(120305)03电网(2)、(120305)03电网(2)-集中付息截止日,浮动利率,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元,集中付息日为2012-01-04至2012-02-07。

【2012年02月08】
◆召开股东大会提示◆
● (600418)江淮汽车-召开2012年第二次临时股东大会。
● (600658)电子城-召开2012年临时股东大会。
● (600188)兖州煤业、(601318)中国平安-召开2012年第一次临时股东大会。

【2012年02月09】
◆召开股东大会提示◆
● (600728)新太科技、(900956)东贝B股-召开2012年第一次临时股东大会。

【2012年02月10】
◆召开股东大会提示◆
● (600967)北方创业-召开2012年第一次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (165706)诺德双翼分级债券A-基金发行截止日,发行期间为2012-01-20至2012-02-10。
● (360016)光大保德信行业轮动-基金发行截止日,发行期间为2012-01-04至2012-02-10。