沪市一月交易备忘(12.20)

【2011年12月21】
◆召开股东大会提示◆
● (600839)四川长虹、(600887)伊利股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600128)弘业股份、(600782)新钢股份、(601008)连云港-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600203)*ST福日、(601099)太平洋-召开2011年第二次临时股东大会。
◆限售股份上市提示◆
● (600789)鲁抗医药-有限售条件的流通股17475.142万股上市流通
● (600807)天业股份-有限售流通股2448.9038万股上市流通
◆国债提示◆
● (019018)10国债18、(019018)10国债18、(100018)10附息国债18-除息日及付息日,本年度利率4.03%,每100元面值付息2.015元。
◆其他债券提示◆
● 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司20-发行截止日,发行总额100000万人民币;发行期间为2011-12-20至2011-12-21。
● 2011年湖北能源集团股份有限公司-发行截止日,发行总额160000万人民币,期限3年,固定利率,发行票面利率为5.83%;发行期间为2011-12-19至2011-12-21。
● 新余钢铁股份有限公司2011年公司-发行起始日,发行总额90000万人民币;发行期间为2011-12-21至2011-12-23。
● 陕西省交通建设集团公司2011年度-发行日,发行总额500000万人民币。
● 福建省轻纺(控股)有限责任公司20-发行日,发行总额70000万人民币,期限5年,固定利率。
● (062002)06杭商01-兑付日,本年度利率3.85%,还本付息103.85元。
● (081602)08深发债(浮)-付息日,浮动利率,本年度利率7.0207%,每100元面值付息1.7552元。
● (0980179)09沪国盛债01-付息日,本年度利率5%,每100元面值付息5元。
● (0980180)09沪国盛债02-付息日,本年度利率5.2%,每100元面值付息5.2元。
● (0980181)09淮城资债-集中付息起始日,本年度利率7.15%,每100元面值付息7.15元,集中付息日为2011-12-21至2012-01-19。
● (1080169)10湖州城投债-付息日,本年度利率7.02%,每100元面值付息7.02元。
● (1081430)10粤威华CP02-兑付日,本年度利率5.1%,还本付息105.1元。
● (122058)10豫园债、(122058)10豫园债-债权登记日,本年度利率5.9%,每100元面值付息5.9元。
● (122060)10银鸽债、(122060)10银鸽债-债权登记日,本年度利率7.09%,每100元面值付息7.09元。
● (1080168)10沈煤债、(122868)10沈煤债、(122868)10沈煤债-集中付息起始日,本年度利率5.75%,每100元面值付息5.75元,集中付息日为2011-12-21至2012-01-19。
● (0980183)09铁岭债、(122928)09铁岭债、(122928)09铁岭债-债权登记日,本年度利率7.15%,每100元面值付息7.15元,集中付息日为2011-12-22至2012-01-20。
◆基金提示◆
● (165515)信诚沪深300指数分级-基金发行起始日,发行期间为2011-12-21至2012-01-18。

【2011年12月22】
◆召开股东大会提示◆
● (600100)同方股份、(600511)国药股份-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600546)山煤国际-召开2011年第六次临时股东大会。
● (600521)华海药业、(600696)多伦股份-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600078)澄星股份、(600160)巨化股份、(600780)通宝能源、(600971)恒源煤电-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600586)金晶科技、(600718)东软集团、(600875)东方电气、(601169)北京银行-召开2011年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019810)08国债10、(019810)08国债10、(080010)08国债10、(080010)08国债10-债权登记日,本年度利率4.41%,每100元面值付息2.205元。
● (019116)11国债16、(019116)11国债16、(110016)11附息国债16-债权登记日,本年度利率4.5%,每100元面值付息2.25元。
◆其他债券提示◆
● 2011年江苏省吴中经济技术发展总-发行截止日,发行总额150000万人民币,期限7年,固定利率,发行票面利率为8.05%;发行期间为2011-12-16至2011-12-22。
● 2011年中国第一重型机械股份公司-发行截止日,发行总额250000万人民币;发行期间为2011-12-20至2011-12-22。
● 中铁二十五局集团有限公司2011年、福建漳州发展股份有限公司2011年-发行日,发行总额20000万人民币。
● 广州市地下铁道总公司2011年度第-发行日,发行总额30000万人民币。
● (090705)09建行03-付息日,本年度利率4.8%,每100元面值付息4.8元。
● (0980182)09滨海建投债-付息日,本年度利率5.38%,每100元面值付息5.38元。
● (1081433)10中铁股CP03-兑付日,本年度利率4.06%,还本付息104.06元。
● (122041)09招金债、(122041)09招金债-债权登记日,本年度利率5%,每100元面值付息5元。
● (122058)10豫园债、(122058)10豫园债-付息日,本年度利率5.9%,每100元面值付息5.9元。
● (122060)10银鸽债、(122060)10银鸽债-付息日,本年度利率7.09%,每100元面值付息7.09元。
● (1080148)10天脊债、(122879)10天脊债、(122879)10天脊债-集中付息截止日,本年度利率6.2%,每100元面值付息6.2元,集中付息日为2011-11-25至2011-12-22。
● (1080171)10吴江发展债、(122881)10吴江债、(122881)10吴江债-债权登记日,本年度利率6.4%,每100元面值付息6.4元,集中付息日为2011-12-23至2012-01-30。
● (0980183)09铁岭债、(122928)09铁岭债、(122928)09铁岭债-集中付息起始日,本年度利率7.15%,每100元面值付息7.15元,集中付息日为2011-12-22至2012-01-20。
● (0980167)09宜城投债、(122932)09宜城债、(122932)09宜城债-集中付息截止日,本年度利率7%,每100元面值付息7元,集中付息日为2011-11-25至2011-12-22。
◆基金提示◆
● (519021)国泰金鼎价值精选-红利发放日,10派1.68元。
● (730001)方正富邦创新动力股票-基金发行截止日,发行期间为2011-11-28至2011-12-22。

【2011年12月23】
◆召开股东大会提示◆
● (600030)中信证券-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600146)大元股份-召开2011年第六次临时股东大会。
● (600590)泰豪科技-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600498)烽火通信、(600506)ST香梨、(600637)广电信息、(600644)乐山电力-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600184)光电股份、(600284)浦东建设、(600449)赛马实业、(600651)飞乐音响、(600682)南京新百、(600877)中国嘉陵-召开2011年第三次临时股东大会。
● (900935)阳晨B股、(900939)ST汇丽B-召开2011年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (010609)06国债(9)、(010609)06国债(9)、(060009)06国债09-债权登记日,本年度利率3.7%,每100元面值付息1.85元。
● (010710)07国债(10)、(010710)07国债(10)、(070010)07国债10、(070010)07国债10-债权登记日,本年度利率4.4%,每100元面值付息2.2元。
● (019810)08国债10、(019810)08国债10、(080010)08国债10、(080010)08国债10-除息日及付息日,本年度利率4.41%,每100元面值付息2.205元。
● (019019)10国债19、(019019)10国债19、(100019)10附息国债19-债权登记日,本年度利率3.41%,每100元面值付息1.705元。
● (019116)11国债16、(019116)11国债16、(110016)11附息国债16-除息日及付息日,本年度利率4.5%,每100元面值付息2.25元。
◆其他债券提示◆
● 2011年通化市丰源投资开发有限公-发行截止日,发行总额100000万人民币,发行票面利率为8.36%;发行期间为2011-12-13至2011-12-23。
● 新余钢铁股份有限公司2011年公司-发行截止日,发行总额90000万人民币;发行期间为2011-12-21至2011-12-23。
● 浙江久立特材科技股份有限公司20-发行起始日,发行总额2000万人民币;发行期间为2011-12-23至2011-12-26。
● 国家电网公司2011年度第二期短期-发行日,发行总额1000000万人民币。
● 四川长虹电子集团有限公司2011年、梅花生物科技集团股份有限公司20-发行日,发行总额100000万人民币。
● 陕西省农业和科技中小企业2011年-发行日,发行总额21000万人民币。
● 中国平煤神马能源化工集团有限责-发行日,发行总额300000万人民币。
● 广西建工集团有限责任公司2011年-发行日,发行总额50000万人民币,期限3年,固定利率。
● (058035)05国贸债-付息日,本年度利率4.6%,每100元面值付息4.6元。
● (0882033)08大唐集MTN1-付息日,本年度利率3.9%,每100元面值付息3.9元。
● (0882034)08沪城投MTN1-付息日,本年度利率3.95%,每100元面值付息3.95元。
● (1080170)10渝水投债-付息日,本年度利率5.8%,每100元面值付息5.8元。
● (1081434)10冀建投CP02-兑付日,本年度利率4.67%,还本付息104.67元。
● (122041)09招金债、(122041)09招金债-付息日,本年度利率5%,每100元面值付息5元。
● (122042)09金丰债、(122042)09金丰债-债权登记日,本年度利率5.9%,每100元面值付息5.9元。
● (1080174)10复星债、(122872)10复星债、(122872)10复星债-债权登记日,本年度利率6%,每100元面值付息6元,集中付息日为2011-12-26至2012-01-31。
● (1080172)10渝南岸债、(122877)10渝南岸、(122877)10渝南岸-债权登记日,本年度利率6.29%,每100元面值付息6.29元。
● (1080171)10吴江发展债、(122881)10吴江债、(122881)10吴江债-集中付息起始日,本年度利率6.4%,每100元面值付息6.4元,集中付息日为2011-12-23至2012-01-30。
● (1080175)10南京高新债、(122882)10宁高新、(122882)10宁高新-债权登记日,本年度利率6.4%,每100元面值付息6.4元,集中付息日为2011-12-26至2012-01-31。
● (0980186)09海航债、(122927)09海航债、(122927)09海航债-债权登记日,本年度利率7.6%,每100元面值付息7.6元,集中付息日为2011-12-26至2012-01-31。
● (088070)08海航债、(122991)08海航债、(122991)08海航债-债权登记日,本年度利率6.78%,每100元面值付息6.78元,集中付息日为2011-12-26至2012-01-31。
◆基金提示◆
● (160217)国泰信用互利分级债券-基金发行截止日,发行期间为2011-12-05至2011-12-23。
● (350009)天治稳定收益债券-基金发行截止日,发行期间为2011-10-12至2011-12-23。
● (400015)东方增长中小盘混合-基金发行截止日,发行期间为2011-11-21至2011-12-23。
● (180029)银华永泰积极债券A、(180030)银华永泰积极债券C、(487016)工银瑞信保本混合-基金发行截止日,发行期间为2011-11-28至2011-12-23。

【2011年12月25】
◆召开股东大会提示◆
● (600281)*ST太化-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600713)南京医药-召开2011年第三次临时股东大会。
● (601137)博威合金-召开2011年第二次临时股东大会。

【2011年12月26】
◆召开股东大会提示◆
● (600219)南山铝业、(600340)华夏幸福、(600422)昆明制药-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600493)凤竹纺织-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600089)特变电工、(600599)熊猫烟花、(600734)实达集团-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600052)浙江广厦、(600060)海信电器、(600113)浙江东日、(600378)天科股份、(600882)大成股份-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600983)合肥三洋-召开2011年第二次临时股东大会。
● (601011)宝泰隆-召开2011年第八次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600362)江西铜业-红利发放日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
◆限售股份上市提示◆
● (600426)华鲁恒升-有限售条件的流通股21000万股上市流通
◆国债提示◆
● (010609)06国债(9)、(010609)06国债(9)、(060009)06国债09-除息日及付息日,本年度利率3.7%,每100元面值付息1.85元。
● (010710)07国债(10)、(010710)07国债(10)、(070010)07国债10、(070010)07国债10-除息日及付息日,本年度利率4.4%,每100元面值付息2.2元。
● (019019)10国债19、(019019)10国债19、(100019)10附息国债19-除息日及付息日,本年度利率3.41%,每100元面值付息1.705元。
◆其他债券提示◆
● 浙江久立特材科技股份有限公司20-发行截止日,发行总额2000万人民币;发行期间为2011-12-23至2011-12-26。
● (080314)08进出14-付息日,本年度利率2.04%,每100元面值付息2.04元。
● (0882035)08五矿MTN3-兑付日,本年度利率3.55%,还本付息103.55元。
● (0882036)08中建MTN1-付息日,本年度利率3.9%,每100元面值付息3.9元。
● (0982168)09同煤MTN1-付息日,本年度利率4.79%,每100元面值付息4.79元。
● (0982169)09宁国资MTN1-付息日,本年度利率4.64%,每100元面值付息4.64元。
● (1080173)10大连港债-付息日,本年度利率4.8%,每100元面值付息4.8元。
● (1081435)10湘高速CP01-兑付日,本年度利率4.3%,还本付息104.3元。
● (1081436)10西矿集CP01-兑付日,本年度利率4.67%,还本付息104.67元。
● (122042)09金丰债、(122042)09金丰债-付息日,本年度利率5.9%,每100元面值付息5.9元。
● (1080174)10复星债、(122872)10复星债、(122872)10复星债-集中付息起始日,本年度利率6%,每100元面值付息6元,集中付息日为2011-12-26至2012-01-31。
● (1080172)10渝南岸债、(122877)10渝南岸、(122877)10渝南岸-付息日,本年度利率6.29%,每100元面值付息6.29元。
● (1080175)10南京高新债、(122882)10宁高新、(122882)10宁高新-集中付息起始日,本年度利率6.4%,每100元面值付息6.4元,集中付息日为2011-12-26至2012-01-31。
● (0980186)09海航债、(122927)09海航债、(122927)09海航债-集中付息起始日,本年度利率7.6%,每100元面值付息7.6元,集中付息日为2011-12-26至2012-01-31。
● (088070)08海航债、(122991)08海航债、(122991)08海航债-集中付息起始日,本年度利率6.78%,每100元面值付息6.78元,集中付息日为2011-12-26至2012-01-31。
◆基金提示◆
● (070028)嘉实安心货币A、(070029)嘉实安心货币B-基金发行截止日,发行期间为2011-12-19至2011-12-26。

【2011年12月27】
◆召开股东大会提示◆
● (600292)九龙电力-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600359)新农开发、(600480)凌云股份-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600519)贵州茅台-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600250)南纺股份、(600726)华电能源、(900937)华电B股-召开2011年第四次临时股东大会。

【2011年12月28】
◆召开股东大会提示◆
● (600268)国电南自-召开2011年第七次临时股东大会。
● (600198)大唐电信、(600277)亿利能源、(600313)ST中农-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600166)福田汽车、(600242)中昌海运、(600881)亚泰集团、(600979)广安爱众-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600775)南京熊猫、(601106)中国一重-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600329)中新药业、(601996)丰林集团-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600027)华电国际、(600623)双钱股份、(600876)洛阳玻璃、(601268)二重重装、(601998)中信银行、(900909)双钱B股-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600221)海南航空、(600516)方大炭素、(900945)海航B股-召开2011年第六次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (092012)09大连银行债-付息日,本年度利率6%,每100元面值付息6元。
● (0982171)09中核建MTN2-付息日,本年度利率4.79%,每100元面值付息4.79元。
● (1020011)10营口银行债-付息日,本年度利率6.8%,每100元面值付息6.8元。
● (1081440)10营口港CP02-兑付日,本年度利率4.67%,还本付息104.67元。

【2011年12月29】
◆召开股东大会提示◆
● (600052)浙江广厦、(600337)美克股份-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600252)中恒集团、(600361)华联综超、(600363)联创光电-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600548)深高速、(600733)S前锋、(600765)中航重机、(601918)国投新集-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600116)三峡水利、(600168)武汉控股、(600647)同达创业、(600835)上海机电、(600847)ST渝万里、(601311)骆驼股份、(900925)机电B股-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600295)鄂尔多斯、(900936)鄂资B股-召开2011年第五次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (0882037)08中建MTN2-付息日,本年度利率3.9%,每100元面值付息3.9元。
● (0982173)09中电信MTN3-付息日,本年度利率4.61%,每100元面值付息4.61元。

【2011年12月30】
◆召开股东大会提示◆
● (600110)中科英华、(600163)福建南纸-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600507)方大特钢-召开2011年第七次临时股东大会。
● (600213)亚星客车、(600469)风神股份、(600566)洪城股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600696)多伦股份-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600155)*ST宝硕、(600230)沧州大化、(600348)阳泉煤业、(600352)浙江龙盛、(600710)常林股份、(600808)马钢股份、(600900)长江电力-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600165)新日恒力、(600535)天士力、(600720)祁连山、(600794)保税科技、(600828)成商集团、(600853)龙建股份、(600966)博汇纸业-召开2011年第四次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● 2011年双鸭山市大地城市建设开发-发行截止日,发行总额100000万人民币,期限7年,固定利率,发行票面利率为8.36%;发行期间为2011-12-20至2011-12-30。
● (038012)03网通债(固)-集中付息截止日,本年度利率4.6%,每100元面值付息4.6元,集中付息日为2011-12-05至2011-12-30。

【2011年12月31】
◆召开股东大会提示◆
● (600321)国栋建设-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600784)鲁银投资-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600792)云煤能源-召开2011年第三次临时股东大会。

【2012年01月05】
◆召开股东大会提示◆
● (600418)江淮汽车、(601801)皖新传媒、(601880)大连港-召开2012年第一次临时股东大会。

【2012年01月06】
◆召开股东大会提示◆
● (600446)金证股份、(600485)中创信测、(601988)中国银行-召开2012年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (038014)03中电投、(120306)03中电投、(120306)03中电投-集中付息截止日,本年度利率5.02%,每100元面值付息5.02元,集中付息日为2011-12-08至2012-01-06。

【2012年01月09】
◆其他债券提示◆
● (1080159)10红河开投债01、(122874)10红投01、(122874)10红投01-集中付息截止日,本年度利率6.65%,每100元面值付息6.65元,集中付息日为2011-12-09至2012-01-09。
● (1080160)10红河开投债02、(122875)10红投02、(122875)10红投02-集中付息截止日,本年度利率6.95%,每100元面值付息6.95元,集中付息日为2011-12-09至2012-01-09。
● (120205)02渝城投、(120205)02渝城投、(7109)02重庆城投债-集中付息截止日,本年度利率4.32%,每100元面值付息4.32元,集中付息日为2011-12-09至2012-01-09。

【2012年01月10】
◆其他债券提示◆
● (088067)08渝交通债、(122989)08渝交通、(122989)08渝交通-集中付息截止日,本年度利率6.3%,每100元面值付息6.3元,集中付息日为2011-12-12至2012-01-10。
● (120204)02苏交通、(120204)02苏交通、(7110)02苏交通债-集中付息截止日,本年度利率4.51%,每100元面值付息4.51元,集中付息日为2011-12-12至2012-01-10。

【2012年01月11】
◆召开股东大会提示◆
● (600609)ST金杯-召开2012年第一次临时股东大会。

【2012年01月12】
◆召开股东大会提示◆
● (600228)*ST昌九、(600458)时代新材-召开2012年第一次临时股东大会。

【2012年01月13】
◆召开股东大会提示◆
● (601107)四川成渝、(601186)中国铁建、(601866)中海集运-召开2012年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (048016)04京地铁债、(120488)04京地铁、(120488)04京地铁-集中付息截止日,浮动利率,本年度利率5.22%,每100元面值付息5.22元,集中付息日为2011-12-15至2012-01-13。

【2012年01月16】
◆召开股东大会提示◆
● (600026)中海发展、(601288)农业银行、(601633)长城汽车、(601939)建设银行-召开2012年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1080163)10盐城城资债01、(122858)10盐城01、(122858)10盐城01-集中付息截止日,本年度利率5.8%,每100元面值付息5.8元,集中付息日为2011-12-16至2012-01-16。
● (1080164)10盐城城资债02、(122859)10盐城02、(122859)10盐城02-集中付息截止日,本年度利率6.6%,每100元面值付息6.6元,集中付息日为2011-12-16至2012-01-16。
● (0980174)09榕建总债、(122914)09榕建债、(122914)09榕建债-集中付息截止日,本年度利率6.48%,每100元面值付息6.48元,集中付息日为2011-12-16至2012-01-16。
● (0980175)09盘锦建投债、(122930)09盘锦债、(122930)09盘锦债-集中付息截止日,本年度利率7.7%,每100元面值付息7.7元,集中付息日为2011-12-16至2012-01-16。

【2012年01月17】
◆召开股东大会提示◆
● (600653)申华控股-召开2012年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (058034)05泰达债-集中付息截止日,本年度利率4.65%,每100元面值付息4.65元,集中付息日为2011-12-19至2012-01-17。
● (0980176)09陕煤化债、(122861)09陕煤化、(122861)09陕煤化-集中付息截止日,本年度利率5.45%,每100元面值付息5.45元,集中付息日为2011-12-19至2012-01-17。
● (1080166)10镇城投债、(122941)10镇城投、(122941)10镇城投-集中付息截止日,本年度利率6.76%,每100元面值付息6.76元,集中付息日为2011-12-19至2012-01-17。
● (088069)08云煤化债、(122987)08云煤化、(122987)08云煤化-集中付息截止日,本年度利率5.41%,每100元面值付息5.41元,集中付息日为2011-12-19至2012-01-17。
◆基金提示◆
● (162010)长城久兆中小300指数分级-基金发行截止日,发行期间为2011-12-19至2012-01-17。

【2012年01月18】
◆其他债券提示◆
● (048017)04蒙电债-集中付息截止日,浮动利率,本年度利率5.05%,每100元面值付息5.05元,集中付息日为2011-12-20至2012-01-18。
◆基金提示◆
● (165515)信诚沪深300指数分级-基金发行截止日,发行期间为2011-12-21至2012-01-18。

【2012年01月19】
◆其他债券提示◆
● (0980181)09淮城资债-集中付息截止日,本年度利率7.15%,每100元面值付息7.15元,集中付息日为2011-12-21至2012-01-19。
● (1080168)10沈煤债、(122868)10沈煤债、(122868)10沈煤债-集中付息截止日,本年度利率5.75%,每100元面值付息5.75元,集中付息日为2011-12-21至2012-01-19。

【2012年01月20】
◆召开股东大会提示◆
● (601111)中国国航-召开2012年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (0980183)09铁岭债、(122928)09铁岭债、(122928)09铁岭债-集中付息截止日,本年度利率7.15%,每100元面值付息7.15元,集中付息日为2011-12-22至2012-01-20。
◆基金提示◆
● (217021)招商优势企业混合-基金发行截止日,发行期间为2011-12-14至2012-01-20。
● (377150)上投健康品质生活-基金发行截止日,发行期间为2011-12-19至2012-01-20。