沪市一月交易备忘(12.13)

【2011年12月14】
◆召开股东大会提示◆
● (600119)长江投资、(600288)大恒科技-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600368)五洲交通-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600220)江苏阳光、(600805)悦达投资-召开2011年第二次临时股东大会。
● (601011)宝泰隆-召开2011年第七次临时股东大会。
● (601058)赛轮股份-召开2011年第四次临时股东大会。
◆限售股份上市提示◆
● (600139)西部资源-有限售条件的股份10725.9473万股上市流通
● (600682)南京新百-有限售条件的流通股5639.76万股上市流通
◆国债提示◆
● (019825)08国债25、(019825)08国债25、(080025)08国债25、(080025)08国债25-债权登记日,本年度利率2.9%,每100元面值付息1.45元。
◆其他债券提示◆
● 永泰能源股份有限公司2011年公司-发行起始日,发行总额50000万人民币,期限5年,固定利率;发行期间为2011-12-14至2011-12-16。
● 江苏江山制药有限公司2011年度第-发行日,发行总额50000万人民币,期限3年,固定利率。
● 连云港港口集团有限公司2011年度-发行日,发行总额60000万人民币。
● (1020009)10杭州银行债-付息日,本年度利率5.4%,每100元面值付息5.4元。
● (1080162)10东城发债-付息日,本年度利率6.85%,每100元面值付息6.85元。
● (110309)11进出09-付息日,浮动利率,本年度利率3.87%,每100元面值付息1.935元。
● (048016)04京地铁债、(120488)04京地铁、(120488)04京地铁-债权登记日,浮动利率,本年度利率5.22%,每100元面值付息5.22元,集中付息日为2011-12-15至2012-01-13。
● (0980160)09鹤城投债、(122936)09鹤城投、(122936)09鹤城投-集中付息截止日,本年度利率7.78%,每100元面值付息7.78元,集中付息日为2011-11-17至2011-12-14。
◆基金提示◆
● (165513)信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-11-09至2011-12-14。
● (217021)招商优势企业混合-基金发行起始日,发行期间为2011-12-14至2012-01-20。

【2011年12月15】
◆召开股东大会提示◆
● (600225)天津松江-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600028)中国石化、(600075)新疆天业、(600372)中航电子、(600393)东华实业、(600562)ST高陶-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600234)ST天龙、(600376)首开股份、(600711)盛屯矿业-召开2011年第六次临时股东大会。
● (600133)东湖高新、(600323)南海发展、(600325)华发股份、(600890)ST中房、(601100)恒立油缸、(601377)兴业证券-召开2011年第三次临时股东大会。
● (601799)星宇股份-召开2011年第一次临时股东大会。
◆限售股份上市提示◆
● (601933)永辉超市-有限售股份38403.471万股上市流通
◆国债提示◆
● (019825)08国债25、(019825)08国债25、(080025)08国债25、(080025)08国债25-除息日及付息日,本年度利率2.9%,每100元面值付息1.45元。
● (019041)10国债41、(019041)10国债41、(100041)10附息国债41-债权登记日,本年度利率3.77%,每100元面值付息1.885元。
● (019115)11国债15、(019115)11国债15、(110015)11附息国债15-债权登记日,本年度利率3.99%,每100元面值付息1.995元。
◆其他债券提示◆
● 重庆高速公路集团有限公司2011年-发行日,发行总额100000万人民币。
● 上海巴士公交(集团)有限公司2011-发行日,发行总额40000万人民币。
● 农六师国有资产经营有限责任公司-发行日,发行总额50000万人民币。
● 南京市交通建设投资控股(集团)有、北京华联商厦股份有限公司2011年-发行日,发行总额60000万人民币。
● (088068)08西宁城投债-债权登记日,本年度利率6.38%,每100元面值付息6.38元。
● (0982164)09凤传媒MTN2-付息日,本年度利率5.4%,每100元面值付息5.4元。
● (1082218)10天业MTN1-付息日,本年度利率4.9%,每100元面值付息4.9元。
● (048016)04京地铁债、(120488)04京地铁、(120488)04京地铁-集中付息起始日,浮动利率,本年度利率5.22%,每100元面值付息5.22元,集中付息日为2011-12-15至2012-01-13。
● (122040)09新黄浦、(122040)09新黄浦-债权登记日,本年度利率5.9%,每100元面值付息5.9元。
● (1080163)10盐城城资债01、(122858)10盐城01、(122858)10盐城01-债权登记日,本年度利率5.8%,每100元面值付息5.8元,集中付息日为2011-12-16至2012-01-16。
● (1080164)10盐城城资债02、(122859)10盐城02、(122859)10盐城02-债权登记日,本年度利率6.6%,每100元面值付息6.6元,集中付息日为2011-12-16至2012-01-16。
● (0980174)09榕建总债、(122914)09榕建债、(122914)09榕建债-债权登记日,本年度利率6.48%,每100元面值付息6.48元,集中付息日为2011-12-16至2012-01-16。
● (0980175)09盘锦建投债、(122930)09盘锦债、(122930)09盘锦债-债权登记日,本年度利率7.7%,每100元面值付息7.7元,集中付息日为2011-12-16至2012-01-16。
● (088058)08苏交通债、(122992)08苏交通、(122992)08苏交通-集中付息截止日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元,集中付息日为2011-11-18至2011-12-15。

【2011年12月16】
◆召开股东大会提示◆
● (600257)大湖股份、(600425)青松建化、(600533)栖霞建设-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600795)国电电力-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600823)世茂股份-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600077)百科集团、(600239)云南城投、(600251)冠农股份、(600358)国旅联合、(600879)航天电子、(601188)龙江交通-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600136)道博股份、(600538)ST国发、(600673)东阳光铝、(600871)S仪化、(601668)中国建筑、(601898)中煤能源-召开2011年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019826)08国债26、(019826)08国债26、(080026)08国债26-债权登记日,本年度利率1.77%,每100元面值付息1.77元。
● (019912)09国债12、(019912)09国债12、(090012)09附息国债12、(090012)09附息国债12-债权登记日,本年度利率3.09%,每100元面值付息1.545元。
● (019932)09国债32、(019932)09国债32、(090032)09附息国债32、(090032)09附息国债32-债权登记日,本年度利率3.22%,每100元面值付息3.22元。
● (019041)10国债41、(019041)10国债41、(100041)10附息国债41-除息日及付息日,本年度利率3.77%,每100元面值付息1.885元。
● (019115)11国债15、(019115)11国债15、(110015)11附息国债15-除息日及付息日,本年度利率3.99%,每100元面值付息1.995元。
◆其他债券提示◆
● 2011年咸阳市城市建设投资有限公-发行截止日,发行总额110000万人民币,发行票面利率为7.9%;发行期间为2011-12-09至2011-12-16。
● 永泰能源股份有限公司2011年公司-发行截止日,发行总额50000万人民币,期限5年,固定利率;发行期间为2011-12-14至2011-12-16。
● 2011年普兰店市建设投资有限公司-发行截止日,发行总额80000万人民币,发行票面利率为8.48%;发行期间为2011-12-12至2011-12-16。
● 江苏新扬子造船有限公司2011年度-发行起始日,发行总额140000万人民币,期限3年,固定利率;发行期间为2011-12-16至2011-12-19。
● 吉林省高速公路集团有限公司2011-发行日,发行总额100000万人民币。
● 新奥(中国)燃气投资有限公司2011-发行日,发行总额130000万人民币。
● 河南恒星科技股份有限公司2011年-发行日,发行总额20000万人民币。
● 远东控股集团有限公司2011年度第-发行日,发行总额40000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● 新疆天业(集团)有限公司2011年第-发行日,发行总额40000万人民币。
● 四川省投资集团有限责任公司2011-发行日,发行总额70000万人民币。
● (088068)08西宁城投债-除息日及付息日,本年度利率6.38%,每100元面值付息6.38元。
● (0980173)09嘉善债-付息日,本年度利率7.2%,每100元面值付息7.2元。
● (0982165)09苏国信MTN1-付息日,浮动利率,本年度利率4.2%,每100元面值付息4.2元。
● (038011)03苏交通债、(120309)03苏交通、(120309)03苏交通-集中付息截止日,本年度利率4.61%,每100元面值付息4.61元,集中付息日为2011-11-21至2011-12-16。
● (122039)09皖通债、(122039)09皖通债-债权登记日,本年度利率5%,每100元面值付息5元。
● (122040)09新黄浦、(122040)09新黄浦-付息日,本年度利率5.9%,每100元面值付息5.9元。
● (1080165)10湘潭九华债、(122857)10九华债、(122857)10九华债-付息日,本年度利率6.93%,每100元面值付息6.93元。
● (1080163)10盐城城资债01、(122858)10盐城01、(122858)10盐城01-集中付息起始日,本年度利率5.8%,每100元面值付息5.8元,集中付息日为2011-12-16至2012-01-16。
● (1080164)10盐城城资债02、(122859)10盐城02、(122859)10盐城02-集中付息起始日,本年度利率6.6%,每100元面值付息6.6元,集中付息日为2011-12-16至2012-01-16。
● (0980174)09榕建总债、(122914)09榕建债、(122914)09榕建债-集中付息起始日,本年度利率6.48%,每100元面值付息6.48元,集中付息日为2011-12-16至2012-01-16。
● (0980177)09九城投债、(122929)09九江债、(122929)09九江债-债权登记日,本年度利率7.1%,每100元面值付息7.1元。
● (0980175)09盘锦建投债、(122930)09盘锦债、(122930)09盘锦债-集中付息起始日,本年度利率7.7%,每100元面值付息7.7元,集中付息日为2011-12-16至2012-01-16。
◆基金提示◆
● (040025)华安科技动力股票、(121010)国投瑞银瑞源保本混合、(260116)景顺长城核心竞争力股票-基金发行截止日,发行期间为2011-11-21至2011-12-16。
● (470088)汇添富信用债债券A、(470089)汇添富信用债债券C-基金发行截止日,发行期间为2011-11-28至2011-12-16。
● (700002)平安大华深证300-基金发行截止日,发行期间为2011-11-14至2011-12-16。

【2011年12月17】
◆召开股东大会提示◆
● (600330)天通股份-召开2011年第二次临时股东大会。

【2011年12月18】
◆召开股东大会提示◆
● (600137)浪莎股份-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年12月19】
◆召开股东大会提示◆
● (600683)京投银泰-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600153)建发股份、(600714)金瑞矿业-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600482)风帆股份、(600735)新华锦-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600082)海泰发展、(600552)方兴科技、(600671)*ST天目、(601886)江河幕墙-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600776)东方通信、(900941)东信B股-召开2011年第二次临时股东大会。
◆限售股份上市提示◆
● (600268)国电南自-有限售条件流通股6753.2464万股上市流通
◆国债提示◆
● (019826)08国债26、(019826)08国债26、(080026)08国债26-除息日及付息日,本年度利率1.77%,每100元面值付息1.77元。
● (019912)09国债12、(019912)09国债12、(090012)09附息国债12、(090012)09附息国债12-除息日及付息日,本年度利率3.09%,每100元面值付息1.545元。
● (019932)09国债32、(019932)09国债32、(090032)09附息国债32、(090032)09附息国债32-除息日及付息日,本年度利率3.22%,每100元面值付息3.22元。
◆其他债券提示◆
● 江苏新扬子造船有限公司2011年度-发行截止日,发行总额140000万人民币,期限3年,固定利率;发行期间为2011-12-16至2011-12-19。
● 宜宾市国有资产经营有限公司2011、宜宾市国有资产经营有限公司2011-发行日,发行总额66000万人民币。
● (048017)04蒙电债-债权登记日,浮动利率,本年度利率5.05%,每100元面值付息5.05元,集中付息日为2011-12-20至2012-01-18。
● (061004)06兴业03(5)-兑付日,本年度利率3.45%,还本付息103.4405元。
● (061005)06兴业03(10)-付息日,本年度利率3.75%,每100元面值付息3.75元。
● (078085)07西矿债-付息日,本年度利率6.1%,每100元面值付息6.1元。
● (081804)08光大债固3-付息日,本年度利率4.05%,每100元面值付息4.05元。
● (0882031)08中石油MTN2-兑付日,本年度利率2.8%,还本付息102.8元。
● (0982166)09广深铁MTN1-付息日,本年度利率4.79%,每100元面值付息4.79元。
● (122039)09皖通债、(122039)09皖通债-付息日,本年度利率5%,每100元面值付息5元。
● (0980177)09九城投债、(122929)09九江债、(122929)09九江债-除息日及付息日,本年度利率7.1%,每100元面值付息7.1元。
● (1080166)10镇城投债、(122941)10镇城投、(122941)10镇城投-付息日,本年度利率6.76%,每100元面值付息6.76元。
◆基金提示◆
● (162010)长城久兆中小300指数分级-基金发行起始日,发行期间为2011-12-19至2012-01-17。

【2011年12月20】
◆召开股东大会提示◆
● (600196)复星医药-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600129)太极集团、(600343)航天动力、(600505)西昌电力-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600578)京能热电、(600717)天津港-召开2011年第一次临时股东大会。
● (601818)光大银行-召开2011年第四次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019018)10国债18、(019018)10国债18、(100018)10附息国债18-债权登记日,本年度利率4.03%,每100元面值付息2.015元。
◆其他债券提示◆
● (048017)04蒙电债-集中付息起始日,浮动利率,本年度利率5.05%,每100元面值付息5.05元,集中付息日为2011-12-20至2012-01-18。
● (068049)06铁道08-付息日,本年度利率3.9%,每100元面值付息3.9元。

【2011年12月21】
◆召开股东大会提示◆
● (600839)四川长虹、(600887)伊利股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600128)弘业股份、(600782)新钢股份、(601008)连云港-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600203)*ST福日、(601099)太平洋-召开2011年第二次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019018)10国债18、(019018)10国债18、(100018)10附息国债18-除息日及付息日,本年度利率4.03%,每100元面值付息2.015元。
◆其他债券提示◆
● (062002)06杭商01-兑付日,本年度利率3.85%,还本付息103.85元。
● (081602)08深发债(浮)-付息日,浮动利率,本年度利率7.0207%,每100元面值付息1.7552元。
● (0980179)09沪国盛债01-付息日,本年度利率5%,每100元面值付息5元。
● (0980180)09沪国盛债02-付息日,本年度利率5.2%,每100元面值付息5.2元。

【2011年12月22】
◆召开股东大会提示◆
● (600100)同方股份、(600511)国药股份-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600546)山煤国际-召开2011年第六次临时股东大会。
● (600521)华海药业、(600696)多伦股份-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600078)澄星股份、(600160)巨化股份、(600780)通宝能源、(600971)恒源煤电-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600586)金晶科技、(600718)东软集团、(600875)东方电气、(601169)北京银行-召开2011年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019810)08国债10、(019810)08国债10、(080010)08国债10、(080010)08国债10-债权登记日,本年度利率4.41%,每100元面值付息2.205元。
● (019116)11国债16、(019116)11国债16、(110016)11附息国债16-债权登记日,本年度利率4.5%,每100元面值付息2.25元。
◆其他债券提示◆
● (090705)09建行03-付息日,本年度利率4.8%,每100元面值付息4.8元。
● (1081433)10中铁股CP03-兑付日,本年度利率4.06%,还本付息104.06元。
● (1080148)10天脊债、(122879)10天脊债、(122879)10天脊债-集中付息截止日,本年度利率6.2%,每100元面值付息6.2元,集中付息日为2011-11-25至2011-12-22。
● (0980167)09宜城投债、(122932)09宜城债、(122932)09宜城债-集中付息截止日,本年度利率7%,每100元面值付息7元,集中付息日为2011-11-25至2011-12-22。
◆基金提示◆
● (730001)方正富邦创新动力股票-基金发行截止日,发行期间为2011-11-28至2011-12-22。

【2011年12月23】
◆召开股东大会提示◆
● (600030)中信证券-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600146)大元股份-召开2011年第六次临时股东大会。
● (600590)泰豪科技-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600498)烽火通信、(600506)ST香梨、(600637)广电信息、(600644)乐山电力-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600184)光电股份、(600284)浦东建设、(600449)赛马实业、(600651)飞乐音响、(600682)南京新百、(600877)中国嘉陵-召开2011年第三次临时股东大会。
● (900935)阳晨B股、(900939)ST汇丽B-召开2011年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019810)08国债10、(019810)08国债10、(080010)08国债10、(080010)08国债10-除息日及付息日,本年度利率4.41%,每100元面值付息2.205元。
● (019116)11国债16、(019116)11国债16、(110016)11附息国债16-除息日及付息日,本年度利率4.5%,每100元面值付息2.25元。
◆其他债券提示◆
● (0882034)08沪城投MTN1-付息日,本年度利率3.95%,每100元面值付息3.95元。
◆基金提示◆
● (160217)国泰信用互利分级债券-基金发行截止日,发行期间为2011-12-05至2011-12-23。
● (350009)天治稳定收益债券-基金发行截止日,发行期间为2011-10-12至2011-12-23。
● (400015)东方增长中小盘混合-基金发行截止日,发行期间为2011-11-21至2011-12-23。
● (180029)银华永泰积极债券A、(180030)银华永泰积极债券C、(487016)工银瑞信保本混合-基金发行截止日,发行期间为2011-11-28至2011-12-23。

【2011年12月25】
◆召开股东大会提示◆
● (600281)*ST太化-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600713)南京医药-召开2011年第三次临时股东大会。
● (601137)博威合金-召开2011年第二次临时股东大会。

【2011年12月26】
◆召开股东大会提示◆
● (600219)南山铝业、(600340)华夏幸福、(600422)昆明制药-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600493)凤竹纺织-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600089)特变电工、(600599)熊猫烟花、(600734)实达集团-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600052)浙江广厦、(600060)海信电器、(600113)浙江东日、(600378)天科股份、(600882)大成股份-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600983)合肥三洋-召开2011年第二次临时股东大会。
● (601011)宝泰隆-召开2011年第八次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1081435)10湘高速CP01-兑付日,本年度利率4.3%,还本付息104.3元。

【2011年12月27】
◆召开股东大会提示◆
● (600292)九龙电力-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600359)新农开发、(600480)凌云股份-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600519)贵州茅台-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600250)南纺股份、(600726)华电能源、(900937)华电B股-召开2011年第四次临时股东大会。

【2011年12月28】
◆召开股东大会提示◆
● (600268)国电南自-召开2011年第七次临时股东大会。
● (600313)ST中农-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600329)中新药业-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600775)南京熊猫、(601106)中国一重-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600027)华电国际、(600623)双钱股份、(600876)洛阳玻璃、(601998)中信银行、(900909)双钱B股-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600221)海南航空、(900945)海航B股-召开2011年第六次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (092012)09大连银行债-付息日,本年度利率6%,每100元面值付息6元。
● (1020011)10营口银行债-付息日,本年度利率6.8%,每100元面值付息6.8元。
● (1081440)10营口港CP02-兑付日,本年度利率4.67%,还本付息104.67元。

【2011年12月29】
◆召开股东大会提示◆
● (600052)浙江广厦-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600116)三峡水利、(600647)同达创业-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600548)深高速、(600733)S前锋-召开2011年第二次临时股东大会。

【2011年12月30】
◆召开股东大会提示◆
● (600535)天士力、(600720)祁连山-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600230)沧州大化、(600808)马钢股份-召开2011年第二次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (038012)03网通债(固)-集中付息截止日,本年度利率4.6%,每100元面值付息4.6元,集中付息日为2011-12-05至2011-12-30。

【2012年01月05】
◆召开股东大会提示◆
● (601880)大连港-召开2012年第一次临时股东大会。

【2012年01月06】
◆召开股东大会提示◆
● (601988)中国银行-召开2012年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (038014)03中电投、(120306)03中电投、(120306)03中电投-集中付息截止日,本年度利率5.02%,每100元面值付息5.02元,集中付息日为2011-12-08至2012-01-06。

【2012年01月09】
◆其他债券提示◆
● (1080159)10红河开投债01、(122874)10红投01、(122874)10红投01-集中付息截止日,本年度利率6.65%,每100元面值付息6.65元,集中付息日为2011-12-09至2012-01-09。
● (1080160)10红河开投债02、(122875)10红投02、(122875)10红投02-集中付息截止日,本年度利率6.95%,每100元面值付息6.95元,集中付息日为2011-12-09至2012-01-09。
● (120205)02渝城投、(120205)02渝城投、(7109)02重庆城投债-集中付息截止日,本年度利率4.32%,每100元面值付息4.32元,集中付息日为2011-12-09至2012-01-09。

【2012年01月10】
◆其他债券提示◆
● (088067)08渝交通债、(122989)08渝交通、(122989)08渝交通-集中付息截止日,本年度利率6.3%,每100元面值付息6.3元,集中付息日为2011-12-12至2012-01-10。
● (120204)02苏交通、(120204)02苏交通、(7110)02苏交通债-集中付息截止日,本年度利率4.51%,每100元面值付息4.51元,集中付息日为2011-12-12至2012-01-10。

【2012年01月13】
◆召开股东大会提示◆
● (601107)四川成渝、(601186)中国铁建、(601866)中海集运-召开2012年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (048016)04京地铁债、(120488)04京地铁、(120488)04京地铁-集中付息截止日,浮动利率,本年度利率5.22%,每100元面值付息5.22元,集中付息日为2011-12-15至2012-01-13。