沪市一月交易备忘(12.08)

【2011年12月09】
◆召开股东大会提示◆
● (600157)永泰能源-召开2011年第八次临时股东大会。
● (600208)新湖中宝-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600268)国电南自-召开2011年第六次临时股东大会。
● (600287)江苏舜天、(600537)海通集团、(600588)用友软件、(600708)海博股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600739)辽宁成大、(600757)ST源发-召开2011年第三次临时股东大会。
◆限售股份上市提示◆
● (600231)凌钢股份-有限售条件的流通股43147.3247万股上市流通
● (600617)*ST联华-有限售条件的流通股625万股上市流通
◆国债提示◆
● (019911)09国债11、(019911)09国债11、(090011)09附息国债11-债权登记日,本年度利率3.69%,每100元面值付息1.845元。
● (019040)10国债40、(019040)10国债40、(100040)10附息国债40-除息日及付息日,本年度利率4.23%,每100元面值付息2.115元。
◆其他债券提示◆
● 2011年第一期国家电网公司企业债-发行截止日,发行总额1000000万人民币;发行期间为2011-12-08至2011-12-09。
● 2011年永州市城市建设投资开发公-发行截止日,发行总额100000万人民币,发行票面利率为8.4%;发行期间为2011-12-05至2011-12-09。
● 2011年吴江市东方国有资产经营有-发行截止日,发行总额130000万人民币,期限7年,固定利率,发行票面利率为8.05%;发行期间为2011-12-05至2011-12-09。
● 2011年第一期国家电网公司企业债-发行截止日,发行总额500000万人民币;发行期间为2011-12-08至2011-12-09。
● 成都市新筑路桥机械股份有限公司-发行截止日,发行总额50000万人民币,期限5年,固定利率,发行票面利率为8.5%;发行期间为2011-12-07至2011-12-09。
● 南通江山农药化工股份有限公司20-发行起始日,发行总额35000万人民币;发行期间为2011-12-09至2011-12-12。
● 农六师国有资产经营有限责任公司、中国电子信息产业集团有限公司20、西安城市基础设施建设投资集团有-发行日,发行总额100000万人民币。
● 黑龙江北大荒农业股份有限公司20-发行日,发行总额130000万人民币。
● 南京中电熊猫信息产业集团有限公-发行日,发行总额150000万人民币,期限5年,固定利率。
● 中国城市建设控股集团有限公司20-发行日,发行总额155000万人民币。
● 湖南省高速公路建设开发总公司20-发行日,发行总额166000万人民币。
● 新疆投资发展(集团)有限责任公司-发行日,发行总额25000万人民币。
● 泰州三福船舶工程有限公司2011年-发行日,发行总额30000万人民币,期限1年,固定利率。
● 新疆投资发展(集团)有限责任公司-发行日,发行总额50000万人民币。
● (038016)03华能2-付息日,浮动利率,本年度利率4.3%,每100元面值付息4.3元。
● (058031)05中信债1-付息日,浮动利率,本年度利率5.4865%,每100元面值付息2.7508元。
● (038015)03华能1、(058032)05中信债2-付息日,本年度利率4.6%,每100元面值付息4.6元。
● (078069)07苏城投债-集中付息截止日,本年度利率5.9%,每100元面值付息5.9元,集中付息日为2011-11-14至2011-12-09。
● (078073)07深中小债、(078074)07宁公控债-集中付息截止日,本年度利率5.7%,每100元面值付息5.7元,集中付息日为2011-11-14至2011-12-09。
● (082006)08杭州银行债-付息日,本年度利率5.15%,每100元面值付息5.15元。
● (092010)09哈行次级债-付息日,本年度利率6%,每100元面值付息6元。
● (1081426)10云电投CP01-兑付日,浮动利率,本年度利率5.35%,还本付息102.6823元。
● (122036)09沪张江、(122036)09沪张江-付息日,本年度利率5.9%,每100元面值付息5.9元。
● (122056)10龙源01、(122056)10龙源01-债权登记日,本年度利率4.89%,每100元面值付息4.89元。
● (122057)10龙源02、(122057)10龙源02-债权登记日,本年度利率5.05%,每100元面值付息5.05元。
● (122059)10重钢债、(122059)10重钢债-除息日及付息日,本年度利率6.2%,每100元面值付息6.2元。
● (1080159)10红河开投债01、(122874)10红投01、(122874)10红投01-集中付息起始日,本年度利率6.65%,每100元面值付息6.65元,集中付息日为2011-12-09至2012-01-09。
● (1080160)10红河开投债02、(122875)10红投02、(122875)10红投02-集中付息起始日,本年度利率6.95%,每100元面值付息6.95元,集中付息日为2011-12-09至2012-01-09。
● (0980158)09南通国投债、(122935)09南通债、(122935)09南通债-集中付息截止日,本年度利率6.72%,每100元面值付息6.72元,集中付息日为2011-11-14至2011-12-09。
● (088067)08渝交通债、(122989)08渝交通、(122989)08渝交通-债权登记日,本年度利率6.3%,每100元面值付息6.3元,集中付息日为2011-12-12至2012-01-10。
● (088062)08舞钢债、(122993)08舞钢债、(122993)08舞钢债-集中付息截止日,本年度利率6.45%,每100元面值付息6.45元,集中付息日为2011-11-14至2011-12-09。
● (120205)02渝城投、(120205)02渝城投、(7109)02重庆城投债-集中付息起始日,本年度利率4.32%,每100元面值付息4.32元,集中付息日为2011-12-09至2012-01-09。
● (120204)02苏交通、(120204)02苏交通、(7110)02苏交通债-债权登记日,本年度利率4.51%,每100元面值付息4.51元,集中付息日为2011-12-12至2012-01-10。
◆基金提示◆
● (070009)嘉实超短债-红利发放日,10派0.037元。
● (350009)天治稳定收益债券-基金发行截止日,发行期间为2011-10-12至2011-12-09。
● (530017)建信双息红利债券-基金发行截止日,发行期间为2011-11-21至2011-12-09。

【2011年12月11】
◆召开股东大会提示◆
● (600804)鹏博士-召开2011年第三次临时股东大会。

【2011年12月12】
◆召开股东大会提示◆
● (600391)成发科技-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600488)天药股份-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600595)中孚实业-召开2011年第六次临时股东大会。
● (600536)中国软件、(600747)大连控股-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600360)华微电子、(600811)东方集团-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600221)海南航空、(900945)海航B股-召开2011年第七次临时股东大会。
◆限售股份上市提示◆
● (600104)上海汽车-有限售股票64888.2479万股上市流通
● (600199)金种子酒-有限售股份3433.2084万股上市流通
◆国债提示◆
● 2011年记账式附息(二十五期)国债-发行截止日,发行总额2800000万人民币;发行期间为2011-12-08至2011-12-12。
● (019911)09国债11、(019911)09国债11、(090011)09附息国债11-除息日及付息日,本年度利率3.69%,每100元面值付息1.845元。
◆其他债券提示◆
● 2011年山西煤炭进出口集团有限公-发行截止日,发行总额100000万人民币,发行票面利率为6.85%;发行期间为2011-12-06至2011-12-12。
● 南通江山农药化工股份有限公司20-发行截止日,发行总额35000万人民币;发行期间为2011-12-09至2011-12-12。
● 江西赣粤高速公路股份有限公司20-发行日,发行总额100000万人民币。
● (038017)03中信债(1)-付息日,本年度利率4.5%,每100元面值付息2.2562元。
● (038018)03中信债(2)-付息日,本年度利率5.1%,每100元面值付息2.557元。
● (0602029)06国开美元2-兑付日,浮动利率,本年度利率0.7%,还本付息100.3558元。
● (078081)07广汽债-付息日,本年度利率6.02%,每100元面值付息6.02元。
● (080312)08进出12-付息日,本年度利率3.03%,每100元面值付息3.03元。
● (0982161)09大秦MTN1-付息日,本年度利率4.79%,每100元面值付息4.79元。
● (0982162)09淮北矿MTN1-付息日,本年度利率5.36%,每100元面值付息5.36元。
● (0982163)09南车MTN1-付息日,本年度利率4.18%,每100元面值付息4.18元。
● (122056)10龙源01、(122056)10龙源01-付息日,本年度利率4.89%,每100元面值付息4.89元。
● (122057)10龙源02、(122057)10龙源02-付息日,本年度利率5.05%,每100元面值付息5.05元。
● (088067)08渝交通债、(122989)08渝交通、(122989)08渝交通-集中付息起始日,本年度利率6.3%,每100元面值付息6.3元,集中付息日为2011-12-12至2012-01-10。
● (120204)02苏交通、(120204)02苏交通、(7110)02苏交通债-集中付息起始日,本年度利率4.51%,每100元面值付息4.51元,集中付息日为2011-12-12至2012-01-10。

【2011年12月13】
◆召开股东大会提示◆
● (600575)芜湖港-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600163)福建南纸、(600656)ST博元-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600439)瑞贝卡、(600597)光明乳业、(600756)浪潮软件-召开2011年第一次临时股东大会。
◆限售股份上市提示◆
● (601377)兴业证券-有限售条件流通股29,117.1万股上市流通
◆其他债券提示◆
● 华侨城集团公司2011年度第二期中、华侨城集团公司2011年度第三期短-发行日,发行总额140000万人民币。
● 北京经济技术投资开发总公司2011-发行日,发行总额145000万人民币。
● 四川省铁路产业投资集团有限责任-发行日,发行总额200000万人民币,期限5年,固定利率。
● 贵州开磷(集团)有限责任公司2011-发行日,发行总额40000万人民币,期限5年,固定利率。
● 宁夏发电集团有限责任公司2011年-发行日,发行总额60000万人民币,期限3年,固定利率。
● 江苏双良科技有限公司2011年度第-发行日,发行总额75000万人民币,期限5年,固定利率。
● (078083)07铁道04-付息日,本年度利率5.53%,每100元面值付息5.53元。
● (1080161)10云城投债-付息日,本年度利率5.68%,每100元面值付息5.68元。
● (1082217)10云冶MTN1-付息日,本年度利率5.56%,每100元面值付息5.56元。

【2011年12月14】
◆召开股东大会提示◆
● (600119)长江投资、(600288)大恒科技-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600368)五洲交通-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600220)江苏阳光、(600805)悦达投资-召开2011年第二次临时股东大会。
● (601011)宝泰隆-召开2011年第七次临时股东大会。
● (601058)赛轮股份-召开2011年第四次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019825)08国债25、(019825)08国债25、(080025)08国债25、(080025)08国债25-债权登记日,本年度利率2.9%,每100元面值付息1.45元。
◆其他债券提示◆
● 江苏江山制药有限公司2011年度第-发行日,发行总额50000万人民币,期限3年,固定利率。
● 连云港港口集团有限公司2011年度-发行日,发行总额60000万人民币。
● (110309)11进出09-付息日,浮动利率,本年度利率3.87%,每100元面值付息1.935元。
● (0980160)09鹤城投债、(122936)09鹤城投、(122936)09鹤城投-集中付息截止日,本年度利率7.78%,每100元面值付息7.78元,集中付息日为2011-11-17至2011-12-14。
◆基金提示◆
● (165513)信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-11-09至2011-12-14。

【2011年12月15】
◆召开股东大会提示◆
● (600225)天津松江-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600028)中国石化、(600075)新疆天业、(600372)中航电子、(600393)东华实业、(600562)ST高陶-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600234)ST天龙、(600376)首开股份、(600711)盛屯矿业-召开2011年第六次临时股东大会。
● (600133)东湖高新、(600323)南海发展、(600325)华发股份、(600890)ST中房、(601100)恒立油缸、(601377)兴业证券-召开2011年第三次临时股东大会。
● (601799)星宇股份-召开2011年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019825)08国债25、(019825)08国债25、(080025)08国债25、(080025)08国债25-除息日及付息日,本年度利率2.9%,每100元面值付息1.45元。
● (019041)10国债41、(019041)10国债41、(100041)10附息国债41-债权登记日,本年度利率3.77%,每100元面值付息1.885元。
● (019115)11国债15、(019115)11国债15、(110015)11附息国债15-债权登记日,本年度利率3.99%,每100元面值付息1.995元。
◆其他债券提示◆
● (088058)08苏交通债、(122992)08苏交通、(122992)08苏交通-集中付息截止日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元,集中付息日为2011-11-18至2011-12-15。

【2011年12月16】
◆召开股东大会提示◆
● (600257)大湖股份、(600425)青松建化、(600533)栖霞建设-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600795)国电电力-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600823)世茂股份-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600077)百科集团、(600239)云南城投、(600251)冠农股份、(600358)国旅联合、(600879)航天电子、(601188)龙江交通-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600136)道博股份、(600538)ST国发、(600673)东阳光铝、(600871)S仪化、(601668)中国建筑、(601898)中煤能源-召开2011年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019826)08国债26、(019826)08国债26、(080026)08国债26-债权登记日,本年度利率1.77%,每100元面值付息1.77元。
● (019912)09国债12、(019912)09国债12、(090012)09附息国债12、(090012)09附息国债12-债权登记日,本年度利率3.09%,每100元面值付息1.545元。
● (019932)09国债32、(019932)09国债32、(090032)09附息国债32、(090032)09附息国债32-债权登记日,本年度利率3.22%,每100元面值付息3.22元。
● (019041)10国债41、(019041)10国债41、(100041)10附息国债41-除息日及付息日,本年度利率3.77%,每100元面值付息1.885元。
● (019115)11国债15、(019115)11国债15、(110015)11附息国债15-除息日及付息日,本年度利率3.99%,每100元面值付息1.995元。
◆其他债券提示◆
● (0982165)09苏国信MTN1-付息日,浮动利率,本年度利率4.2%,每100元面值付息4.2元。
● (038011)03苏交通债、(120309)03苏交通、(120309)03苏交通-集中付息截止日,本年度利率4.61%,每100元面值付息4.61元,集中付息日为2011-11-21至2011-12-16。
● (1080165)10湘潭九华债、(122857)10九华债、(122857)10九华债-付息日,本年度利率6.93%,每100元面值付息6.93元。
◆基金提示◆
● (040025)华安科技动力股票、(121010)国投瑞银瑞源保本混合、(260116)景顺长城核心竞争力股票-基金发行截止日,发行期间为2011-11-21至2011-12-16。
● (470088)汇添富信用债债券A、(470089)汇添富信用债债券C-基金发行截止日,发行期间为2011-11-28至2011-12-16。
● (700002)平安大华深证300-基金发行截止日,发行期间为2011-11-14至2011-12-16。

【2011年12月17】
◆召开股东大会提示◆
● (600330)天通股份-召开2011年第二次临时股东大会。

【2011年12月18】
◆召开股东大会提示◆
● (600137)浪莎股份-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年12月19】
◆召开股东大会提示◆
● (600683)京投银泰-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600153)建发股份、(600714)金瑞矿业-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600482)风帆股份、(600735)新华锦-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600082)海泰发展、(600552)方兴科技、(600671)*ST天目、(601886)江河幕墙-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600776)东方通信、(900941)东信B股-召开2011年第二次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019826)08国债26、(019826)08国债26、(080026)08国债26-除息日及付息日,本年度利率1.77%,每100元面值付息1.77元。
● (019912)09国债12、(019912)09国债12、(090012)09附息国债12、(090012)09附息国债12-除息日及付息日,本年度利率3.09%,每100元面值付息1.545元。
● (019932)09国债32、(019932)09国债32、(090032)09附息国债32、(090032)09附息国债32-除息日及付息日,本年度利率3.22%,每100元面值付息3.22元。
◆其他债券提示◆
● (078085)07西矿债-付息日,本年度利率6.1%,每100元面值付息6.1元。
● (0882031)08中石油MTN2-兑付日,本年度利率2.8%,还本付息102.8元。

【2011年12月20】
◆召开股东大会提示◆
● (600196)复星医药-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600129)太极集团、(600343)航天动力、(600505)西昌电力-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600578)京能热电、(600717)天津港-召开2011年第一次临时股东大会。
● (601818)光大银行-召开2011年第四次临时股东大会。

【2011年12月21】
◆召开股东大会提示◆
● (600839)四川长虹、(600887)伊利股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600128)弘业股份、(600782)新钢股份、(601008)连云港-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600203)*ST福日、(601099)太平洋-召开2011年第二次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (062002)06杭商01-兑付日,本年度利率3.85%,还本付息103.85元。

【2011年12月22】
◆召开股东大会提示◆
● (600100)同方股份、(600511)国药股份-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600546)山煤国际-召开2011年第六次临时股东大会。
● (600521)华海药业、(600696)多伦股份-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600078)澄星股份、(600160)巨化股份、(600780)通宝能源、(600971)恒源煤电-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600586)金晶科技、(600718)东软集团、(600875)东方电气、(601169)北京银行-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (090705)09建行03-付息日,本年度利率4.8%,每100元面值付息4.8元。
● (1080148)10天脊债、(122879)10天脊债、(122879)10天脊债-集中付息截止日,本年度利率6.2%,每100元面值付息6.2元,集中付息日为2011-11-25至2011-12-22。
● (0980167)09宜城投债、(122932)09宜城债、(122932)09宜城债-集中付息截止日,本年度利率7%,每100元面值付息7元,集中付息日为2011-11-25至2011-12-22。
◆基金提示◆
● (730001)方正富邦创新动力股票-基金发行截止日,发行期间为2011-11-28至2011-12-22。

【2011年12月23】
◆召开股东大会提示◆
● (600030)中信证券-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600146)大元股份-召开2011年第六次临时股东大会。
● (600506)ST香梨-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600184)光电股份、(600449)赛马实业、(600682)南京新百-召开2011年第三次临时股东大会。
● (900935)阳晨B股、(900939)ST汇丽B-召开2011年第一次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (160217)国泰信用互利分级债券-基金发行截止日,发行期间为2011-12-05至2011-12-23。
● (400015)东方增长中小盘混合-基金发行截止日,发行期间为2011-11-21至2011-12-23。
● (180029)银华永泰积极债券A、(180030)银华永泰积极债券C、(487016)工银瑞信保本混合-基金发行截止日,发行期间为2011-11-28至2011-12-23。

【2011年12月26】
◆其他债券提示◆
● (1081435)10湘高速CP01-兑付日,本年度利率4.3%,还本付息104.3元。

【2011年12月28】
◆召开股东大会提示◆
● (600313)ST中农-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600329)中新药业-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600775)南京熊猫、(601106)中国一重-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600027)华电国际、(600876)洛阳玻璃、(601998)中信银行-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600221)海南航空、(900945)海航B股-召开2011年第六次临时股东大会。

【2011年12月29】
◆召开股东大会提示◆
● (600548)深高速-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600647)同达创业-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年12月30】
◆召开股东大会提示◆
● (600535)天士力-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600808)马钢股份-召开2011年第二次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (038012)03网通债(固)-集中付息截止日,本年度利率4.6%,每100元面值付息4.6元,集中付息日为2011-12-05至2011-12-30。

【2012年01月05】
◆召开股东大会提示◆
● (601880)大连港-召开2012年第一次临时股东大会。

【2012年01月06】
◆召开股东大会提示◆
● (601988)中国银行-召开2012年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (038014)03中电投、(120306)03中电投、(120306)03中电投-集中付息截止日,本年度利率5.02%,每100元面值付息5.02元,集中付息日为2011-12-08至2012-01-06。