沪市一月交易备忘(12.05)

【2011年12月06】
◆召开股东大会提示◆
● (600163)福建南纸-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600362)江西铜业-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600509)天富热电、(600546)山煤国际-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600870)ST厦华-召开2011年第二次临时股东大会。
● (601991)大唐发电-召开2011年第四次临时股东大会。
◆限售股份上市提示◆
● (600566)洪城股份-有限售条件的流通股2.34万股上市流通
● (600963)岳阳林纸-有限售条件的流通股13694.5888万股上市流通
● (601880)大连港-有限售条件的流通股4658.5万股上市流通
◆其他债券提示◆
● 2011年滁州市城市建设投资有限公-发行截止日,发行总额100000万人民币,期限10年,浮动利率;发行期间为2011-11-30至2011-12-06。
● 东莞海龙纸业有限公司2011年度第-发行日,发行总额100000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● 阳泉煤业(集团)有限责任公司2011、清华控股有限公司2011年度第二期-发行日,发行总额100000万人民币。
● 潍柴控股集团有限公司2011年度第-发行日,发行总额210000万人民币,期限5年,浮动利率。
● 山东胜通集团股份有限公司2011年-发行日,发行总额50000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● 天瑞集团水泥有限公司2011年度第、新希望集团有限公司2011年度第一-发行日,发行总额50000万人民币。
● 中山公用事业集团股份有限公司20-发行日,发行总额70000万人民币。
● (1081422)10华电股CP02-兑付日,本年度利率3.8%,还本付息103.8元。
◆基金提示◆
● (070027)嘉实周期优选股票-基金发行截止日,发行期间为2011-11-07至2011-12-06。
● (040026)华安信用四季红债券、(410010)华富中小板指数增强型-基金发行截止日,发行期间为2011-11-15至2011-12-06。
● (519069)汇添富价值精选-红利发放日,10派3元。

【2011年12月07】
◆召开股东大会提示◆
● (600057)象屿股份-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600309)烟台万华-召开2011年第一次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (601336)新华保险-网下申购日及网上申购日。
◆分红派息提示◆
● (600369)西南证券-红利发放日,10派5.5元(含税)派4.95元(扣税后)。
◆其他债券提示◆
● 天津中环电子信息集团有限公司20-发行日,发行总额100000万人民币,期限3年,固定利率。
● 上海市浦东新区2011年度第一期中-发行日,发行总额11500万人民币。
● 南方水泥有限公司2011年度第一期-发行日,发行总额150000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● 绍兴市水务集团有限公司2011年度-发行日,发行总额20000万人民币。
● 北京东方园林股份有限公司2011年-发行日,发行总额25000万人民币。
● 甘肃省敦煌种业股份有限公司2011、福建建工集团总公司2011年度第二-发行日,发行总额30000万人民币。
● 江西赛维LDK太阳能高科技有限公-发行日,发行总额50000万人民币,期限3年,固定利率。
● 山东金正大生态工程股份有限公司-发行日,发行总额50000万人民币。
● (0982160)09京能MTN2-付息日,本年度利率4.18%,每100元面值付息4.18元。
● (1080154)10安顺国资债01-付息日,本年度利率7.1%,每100元面值付息7.1元。
● (1080155)10安顺国资债02-付息日,本年度利率7.4%,每100元面值付息7.4元。
● (1080156)10本溪债-付息日,本年度利率7.18%,每100元面值付息7.18元。
● (1081423)10有研院CP01-兑付日,本年度利率4.7%,还本付息104.7元。
● (1082216)10金隅MTN2-付息日,本年度利率5.85%,每100元面值付息5.85元。
● (038014)03中电投、(120306)03中电投、(120306)03中电投-债权登记日,本年度利率5.02%,每100元面值付息5.02元,集中付息日为2011-12-08至2012-01-06。
● (122873)10通经开、(122873)10通经开-债权登记日,本年度利率6.26%,每100元面值付息6.26元。
◆基金提示◆
● (161219)国投产业混合(LOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-11-10至2011-12-07。

【2011年12月08】
◆召开股东大会提示◆
● (600021)上海电力、(600081)东风科技-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600516)方大炭素-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600647)同达创业-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600522)中天科技、(600707)彩虹股份-召开2011年第三次临时股东大会。
◆国债提示◆
● 2011年记账式附息(二十五期)国债-发行起始日,发行总额2800000万人民币;发行期间为2011-12-08至2011-12-12。
● (019040)10国债40、(019040)10国债40、(100040)10附息国债40-债权登记日,本年度利率4.23%,每100元面值付息2.115元。
◆其他债券提示◆
● 2011年龙海市国有资产投资经营有-发行截止日,发行总额80000万人民币,期限6年,固定利率,发行票面利率为8.25%;发行期间为2011-12-02至2011-12-08。
● 上海仪电控股(集团)公司2011年度-发行日,发行总额100000万人民币,期限3年,固定利率。
● 东莞玖龙纸业有限公司2011年度第-发行日,发行总额110000万人民币。
● 中国城市建设控股集团有限公司20-发行日,发行总额155000万人民币。
● 贵州开磷(集团)有限责任公司2011-发行日,发行总额40000万人民币。
● 安徽省交通投资集团有限责任公司-发行日,发行总额50000万人民币。
● 北京碧水源科技股份有限公司2011-发行日,发行总额55000万人民币。
● (1080157)10渝兴债-付息日,本年度利率7.29%,每100元面值付息7.29元。
● (1081424)10黔轮胎CP01-兑付日,浮动利率,本年度利率5.4%,还本付息102.7074元。
● (1081425)10新矿CP01-兑付日,本年度利率4.56%,还本付息104.56元。
● (038014)03中电投、(120306)03中电投、(120306)03中电投-集中付息起始日,本年度利率5.02%,每100元面值付息5.02元,集中付息日为2011-12-08至2012-01-06。
● (122036)09沪张江、(122036)09沪张江-债权登记日,本年度利率5.9%,每100元面值付息5.9元。
● (122059)10重钢债、(122059)10重钢债-债权登记日,本年度利率6.2%,每100元面值付息6.2元。
● (1080158)10通经开债、(122873)10通经开、(122873)10通经开-付息日,本年度利率6.26%,每100元面值付息6.26元。
● (0980155)09新海连债、(123005)09新海连、(123005)09新海连-集中付息截止日,本年度利率7.2%,每100元面值付息7.2元,集中付息日为2011-11-11至2011-12-08。
● (7108)02广核债-集中付息截止日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元,集中付息日为2011-11-11至2011-12-08。

【2011年12月09】
◆召开股东大会提示◆
● (600157)永泰能源-召开2011年第八次临时股东大会。
● (600208)新湖中宝-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600268)国电南自-召开2011年第六次临时股东大会。
● (600287)江苏舜天、(600537)海通集团、(600588)用友软件、(600708)海博股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600739)辽宁成大、(600757)ST源发-召开2011年第三次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019911)09国债11、(019911)09国债11、(090011)09附息国债11-债权登记日,本年度利率3.69%,每100元面值付息1.845元。
● (019040)10国债40、(019040)10国债40、(100040)10附息国债40-除息日及付息日,本年度利率4.23%,每100元面值付息2.115元。
◆其他债券提示◆
● 中国电子信息产业集团有限公司20、西安城市基础设施建设投资集团有、农六师国有资产经营有限责任公司-发行日,发行总额100000万人民币。
● 南京中电熊猫信息产业集团有限公-发行日,发行总额150000万人民币,期限5年,固定利率。
● 湖南省高速公路建设开发总公司20-发行日,发行总额166000万人民币。
● 新疆投资发展(集团)有限责任公司-发行日,发行总额25000万人民币。
● 泰州三福船舶工程有限公司2011年-发行日,发行总额30000万人民币,期限1年,固定利率。
● 新疆投资发展(集团)有限责任公司-发行日,发行总额50000万人民币。
● (038015)03华能1-付息日,本年度利率4.6%,每100元面值付息4.6元。
● (038016)03华能2-付息日,浮动利率,本年度利率4.3%,每100元面值付息4.3元。
● (078069)07苏城投债-集中付息截止日,本年度利率5.9%,每100元面值付息5.9元,集中付息日为2011-11-14至2011-12-09。
● (078073)07深中小债、(078074)07宁公控债-集中付息截止日,本年度利率5.7%,每100元面值付息5.7元,集中付息日为2011-11-14至2011-12-09。
● (092010)09哈行次级债-付息日,本年度利率6%,每100元面值付息6元。
● (122036)09沪张江、(122036)09沪张江-付息日,本年度利率5.9%,每100元面值付息5.9元。
● (122059)10重钢债、(122059)10重钢债-除息日及付息日,本年度利率6.2%,每100元面值付息6.2元。
● (0980158)09南通国投债、(122935)09南通债、(122935)09南通债-集中付息截止日,本年度利率6.72%,每100元面值付息6.72元,集中付息日为2011-11-14至2011-12-09。
● (088062)08舞钢债、(122993)08舞钢债、(122993)08舞钢债-集中付息截止日,本年度利率6.45%,每100元面值付息6.45元,集中付息日为2011-11-14至2011-12-09。
◆基金提示◆
● (121010)国投瑞银瑞源保本混合、(530017)建信双息红利债券-基金发行截止日,发行期间为2011-11-21至2011-12-09。

【2011年12月11】
◆召开股东大会提示◆
● (600804)鹏博士-召开2011年第三次临时股东大会。

【2011年12月12】
◆召开股东大会提示◆
● (600391)成发科技-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600488)天药股份-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600595)中孚实业-召开2011年第六次临时股东大会。
● (600536)中国软件、(600747)大连控股-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600360)华微电子、(600811)东方集团-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600221)海南航空、(900945)海航B股-召开2011年第七次临时股东大会。
◆国债提示◆
● 2011年记账式附息(二十五期)国债-发行截止日,发行总额2800000万人民币;发行期间为2011-12-08至2011-12-12。
● (019911)09国债11、(019911)09国债11、(090011)09附息国债11-除息日及付息日,本年度利率3.69%,每100元面值付息1.845元。
◆其他债券提示◆
● (0602029)06国开美元2-兑付日,浮动利率,本年度利率0.7%,还本付息100.3558元。
● (078081)07广汽债-付息日,本年度利率6.02%,每100元面值付息6.02元。
● (080312)08进出12-付息日,本年度利率3.03%,每100元面值付息3.03元。
● (088067)08渝交通债、(122989)08渝交通、(122989)08渝交通-付息日,本年度利率6.3%,每100元面值付息6.3元。

【2011年12月13】
◆召开股东大会提示◆
● (600575)芜湖港-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600163)福建南纸、(600656)ST博元-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600439)瑞贝卡、(600597)光明乳业、(600756)浪潮软件-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年12月14】
◆召开股东大会提示◆
● (600119)长江投资、(600288)大恒科技-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600368)五洲交通-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600220)江苏阳光、(600805)悦达投资-召开2011年第二次临时股东大会。
● (601011)宝泰隆-召开2011年第七次临时股东大会。
● (601058)赛轮股份-召开2011年第四次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019825)08国债25、(019825)08国债25、(080025)08国债25、(080025)08国债25-债权登记日,本年度利率2.9%,每100元面值付息1.45元。
◆其他债券提示◆
● (110309)11进出09-付息日,浮动利率,本年度利率3.87%,每100元面值付息1.935元。
● (0980160)09鹤城投债、(122936)09鹤城投、(122936)09鹤城投-集中付息截止日,本年度利率7.78%,每100元面值付息7.78元,集中付息日为2011-11-17至2011-12-14。
◆基金提示◆
● (165513)信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-11-09至2011-12-14。

【2011年12月15】
◆召开股东大会提示◆
● (600225)天津松江-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600028)中国石化、(600075)新疆天业、(600372)中航电子、(600393)东华实业、(600562)ST高陶-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600234)ST天龙、(600376)首开股份、(600711)盛屯矿业-召开2011年第六次临时股东大会。
● (600133)东湖高新、(600323)南海发展、(600325)华发股份、(600890)ST中房、(601100)恒立油缸、(601377)兴业证券-召开2011年第三次临时股东大会。
● (601799)星宇股份-召开2011年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019825)08国债25、(019825)08国债25、(080025)08国债25、(080025)08国债25-除息日及付息日,本年度利率2.9%,每100元面值付息1.45元。
◆其他债券提示◆
● (088058)08苏交通债、(122992)08苏交通、(122992)08苏交通-集中付息截止日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元,集中付息日为2011-11-18至2011-12-15。

【2011年12月16】
◆召开股东大会提示◆
● (600257)大湖股份、(600425)青松建化、(600533)栖霞建设-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600795)国电电力-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600823)世茂股份-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600077)百科集团、(600239)云南城投、(600251)冠农股份、(600358)国旅联合、(600879)航天电子、(601188)龙江交通-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600136)道博股份、(600538)ST国发、(600673)东阳光铝、(600871)S仪化、(601668)中国建筑、(601898)中煤能源-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (0982165)09苏国信MTN1-付息日,浮动利率,本年度利率4.2%,每100元面值付息4.2元。
● (038011)03苏交通债、(120309)03苏交通、(120309)03苏交通-集中付息截止日,本年度利率4.61%,每100元面值付息4.61元,集中付息日为2011-11-21至2011-12-16。
◆基金提示◆
● (040025)华安科技动力股票、(260116)景顺长城核心竞争力股票-基金发行截止日,发行期间为2011-11-21至2011-12-16。
● (470088)汇添富信用债债券A、(470089)汇添富信用债债券C-基金发行截止日,发行期间为2011-11-28至2011-12-16。
● (700002)平安大华深证300-基金发行截止日,发行期间为2011-11-14至2011-12-16。

【2011年12月17】
◆召开股东大会提示◆
● (600330)天通股份-召开2011年第二次临时股东大会。

【2011年12月18】
◆召开股东大会提示◆
● (600137)浪莎股份-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年12月19】
◆召开股东大会提示◆
● (600153)建发股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (601886)江河幕墙-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600776)东方通信、(900941)东信B股-召开2011年第二次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (0882031)08中石油MTN2-兑付日,本年度利率2.8%,还本付息102.8元。

【2011年12月20】
◆召开股东大会提示◆
● (600505)西昌电力-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600578)京能热电-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年12月21】
◆召开股东大会提示◆
● (600887)伊利股份-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (062002)06杭商01-兑付日,本年度利率3.85%,还本付息103.85元。

【2011年12月22】
◆召开股东大会提示◆
● (600521)华海药业-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600875)东方电气-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1080148)10天脊债、(122879)10天脊债、(122879)10天脊债-集中付息截止日,本年度利率6.2%,每100元面值付息6.2元,集中付息日为2011-11-25至2011-12-22。
● (0980167)09宜城投债、(122932)09宜城债、(122932)09宜城债-集中付息截止日,本年度利率7%,每100元面值付息7元,集中付息日为2011-11-25至2011-12-22。
◆基金提示◆
● (730001)方正富邦创新动力股票-基金发行截止日,发行期间为2011-11-28至2011-12-22。

【2011年12月23】
◆召开股东大会提示◆
● (600030)中信证券-召开2011年第五次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (160217)国泰信用互利分级债券-基金发行截止日,发行期间为2011-12-05至2011-12-23。
● (400015)东方增长中小盘混合-基金发行截止日,发行期间为2011-11-21至2011-12-23。
● (180029)银华永泰积极债券A、(180030)银华永泰积极债券C、(487016)工银瑞信保本混合-基金发行截止日,发行期间为2011-11-28至2011-12-23。

【2011年12月26】
◆其他债券提示◆
● (1081435)10湘高速CP01-兑付日,本年度利率4.3%,还本付息104.3元。

【2011年12月28】
◆召开股东大会提示◆
● (600313)ST中农-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600329)中新药业-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600775)南京熊猫-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600027)华电国际、(600876)洛阳玻璃、(601998)中信银行-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600221)海南航空、(900945)海航B股-召开2011年第六次临时股东大会。

【2011年12月29】
◆召开股东大会提示◆
● (600548)深高速-召开2011年第二次临时股东大会。

【2011年12月30】
◆召开股东大会提示◆
● (600808)马钢股份-召开2011年第二次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (038012)03网通债(固)-集中付息截止日,本年度利率4.6%,每100元面值付息4.6元,集中付息日为2011-12-05至2011-12-30。

【2012年01月05】
◆召开股东大会提示◆
● (601880)大连港-召开2012年第一次临时股东大会。