沪市一月交易备忘(11.24)

【2011年11月25】
◆召开股东大会提示◆
● (600021)上海电力、(600666)西南药业-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600979)广安爱众-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600256)广汇股份、(601010)文峰股份-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600167)联美控股、(600293)三峡新材、(600327)大东方、(601111)中国国航-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600369)西南证券-股权登记日,10派5.5元(含税)派4.95元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (010410)04国债(10)、(010410)04国债(10)、(040010)04国债10、(040010)04国债10-兑付日,本年度利率4.86%,还本付息104.86元。
● (010513)05国债(13)、(010513)05国债(13)、(050013)05国债13、(050013)05国债13-除息日及付息日,本年度利率3.01%,每100元面值付息3.01元。
● (010620)06国债(20)、(010620)06国债(20)、(060020)06国债20、(060020)06国债20-债权登记日,本年度利率2.91%,每100元面值付息2.91元。
● (019718)07国债18、(019718)07国债18、(070018)07国债18、(070018)07国债18-债权登记日,本年度利率4.35%,每100元面值付息4.35元。
● (019823)08国债23、(019823)08国债23、(080023)08国债23-债权登记日,本年度利率3.62%,每100元面值付息1.81元。
● (019038)10国债38、(019038)10国债38、(100038)10附息国债38-除息日及付息日,本年度利率3.83%,每100元面值付息3.83元。
● (019112)11国债12、(019112)11国债12、(110012)11附息国债12-债权登记日,本年度利率4.48%,每100元面值付息2.24元。
◆其他债券提示◆
● 2011年天津滨海新区建设投资集团-发行截止日,发行总额200000万人民币,期限10年,固定利率,发行票面利率为6.1%;发行期间为2011-11-23至2011-11-25。
● 2011年长沙高新技术产业开发总公-发行截止日,发行总额250000万人民币,发行票面利率为7.3%;发行期间为2011-11-22至2011-11-25。
● 2011年天津滨海新区建设投资集团-发行截止日,发行总额300000万人民币,期限5年,固定利率,发行票面利率为5.6%;发行期间为2011-11-23至2011-11-25。
● 中国石油天然气集团公司2011年度-发行日,发行总额1000000万人民币。
● 辽宁华锦通达化工股份有限公司20-发行日,发行总额100000万人民币。
● 浙江万马电缆股份有限公司2011年-发行日,发行总额10000万人民币。
● 中国节能环保集团公司2011年度第-发行日,发行总额120000万人民币。
● 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任-发行日,发行总额170000万人民币,期限5年,固定利率。
● 广州交通投资集团有限公司2011年-发行日,发行总额260000万人民币。
● 马鞍山钢铁股份有限公司2011年度-发行日,发行总额280000万人民币。
● 福建省交通运输集团有限责任公司-发行日,发行总额40000万人民币,期限5年,浮动利率。
● 苏州苏嘉杭高速公路有限公司2011-发行日,发行总额50000万人民币,期限3年,固定利率。
● 广东粤海控股有限公司2011年度第-发行日,发行总额50000万人民币。
● (082004)08包商次级债-付息日,本年度利率5.8%,每100元面值付息5.8元。
● (088063)08铁道07-付息日,本年度利率3.96%,每100元面值付息3.96元。
● (090311)09进出11-付息日,浮动利率,本年度利率3.65%,每100元面值付息1.825元。
● (0980168)09中化化肥债-付息日,本年度利率5%,每100元面值付息5元。
● (1081412)10青投CP01-兑付日,本年度利率4.55%,还本付息104.55元。
● (1082208)10皖北MTN1-付息日,本年度利率5.78%,每100元面值付息5.78元。
● (1082209)10浙铁投MTN1-付息日,浮动利率,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元。
● (1082210)10酒钢MTN2-付息日,本年度利率4.8%,每100元面值付息4.8元。
● (122037)09三友债、(122037)09三友债-债权登记日,本年度利率6.32%,每100元面值付息6.32元。
● (1080148)10天脊债、(122879)10天脊债、(122879)10天脊债-集中付息起始日,本年度利率6.2%,每100元面值付息6.2元,集中付息日为2011-11-25至2011-12-22。
● (122925)09沈国资、(122925)09沈国资-债权登记日,本年度利率7.3%,每100元面值付息7.3元。
● (0980167)09宜城投债、(122932)09宜城债、(122932)09宜城债-集中付息起始日,本年度利率7%,每100元面值付息7元,集中付息日为2011-11-25至2011-12-22。
● (126007)07日照债、(126007)07日照债-债权登记日,本年度利率1.4%,每100元面值付息1.4元。
◆基金提示◆
● (090017)大成可转债增强债-基金发行截止日,发行期间为2011-10-26至2011-11-25。
● (160124)南方50债C(LOF)-场内除息日,10派0.1元。
● (162216)泰达宏利500指数分级-基金发行截止日,发行期间为2011-10-24至2011-11-25。
● (660011)农银汇理中证500-基金发行截止日,发行期间为2011-10-28至2011-11-25。

【2011年11月28】
◆召开股东大会提示◆
● (600149)*ST建通、(600316)洪都航空、(600337)美克股份、(600436)片仔癀、(600540)新赛股份、(600885)*ST力阳、(601567)三星电气-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600088)中视传媒、(601678)滨化股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600516)方大炭素、(601989)中国重工-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600617)*ST联华、(601616)广电电气、(900913)*ST联华B-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600369)西南证券-除权除息日,10派5.5元(含税)派4.95元(扣税后)。
◆限售股份上市提示◆
● (601777)力帆股份-有限售条件的流通股12660.4637万股上市流通
◆国债提示◆
● 深圳市2011年政府债券(一期)-发行起始日,发行总额110000万人民币,期限3年,固定利率;发行期间为2011-11-28至2011-11-30。
● 深圳市2011年政府债券(二期)-发行起始日,发行总额110000万人民币,期限5年,固定利率;发行期间为2011-11-28至2011-11-30。
● (010620)06国债(20)、(010620)06国债(20)、(060020)06国债20、(060020)06国债20-除息日及付息日,本年度利率2.91%,每100元面值付息2.91元。
● (019718)07国债18、(019718)07国债18、(070018)07国债18、(070018)07国债18-除息日及付息日,本年度利率4.35%,每100元面值付息4.35元。
● (019823)08国债23、(019823)08国债23、(080023)08国债23-除息日及付息日,本年度利率3.62%,每100元面值付息1.81元。
● (019112)11国债12、(019112)11国债12、(110012)11附息国债12-除息日及付息日,本年度利率4.48%,每100元面值付息2.24元。
◆其他债券提示◆
● 2011年浙江报喜鸟服饰股份有限公-发行截止日,发行总额30000万人民币,期限7年,固定利率;发行期间为2011-11-24至2011-11-28。
● 2011年浙江报喜鸟服饰股份有限公-发行截止日,发行总额30000万人民币;发行期间为2011-11-24至2011-11-28。
● 常州市2011年度第二期中小企业集-发行日,发行总额10000万人民币。
● 河南投资集团有限公司2011年度第-发行日,发行总额120000万人民币。
● 星星集团有限公司2011年度第一期-发行日,发行总额20000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● 中国大连国际合作(集团)股份有限-发行日,发行总额30000万人民币。
● 常州市2011年度第一期中小企业集-发行日,发行总额46000万人民币。
● 正泰集团股份有限公司2011年度第-发行日,发行总额50000万人民币。
● (078076)07铁道01-付息日,本年度利率5.38%,每100元面值付息5.38元。
● (072205)07华电财务债、(078077)07铁道02-付息日,本年度利率5.6%,每100元面值付息5.6元。
● (078078)07铁道03-付息日,本年度利率5.75%,每100元面值付息5.75元。
● (088064)08蒙路债-付息日,本年度利率6.48%,每100元面值付息6.48元。
● (088065)08中国有色债-付息日,本年度利率5.05%,每100元面值付息5.05元。
● (0980165)09铁道09-付息日,本年度利率4.6%,每100元面值付息4.6元。
● (0980166)09铁道10-付息日,本年度利率4.84%,每100元面值付息4.84元。
● (0982154)09中海发MTN2-付息日,本年度利率4.18%,每100元面值付息4.18元。
● (1081413)10沪龙头CP01-兑付日,本年度利率4.65%,还本付息104.65元。
● (1081414)10桂有色CP02-兑付日,本年度利率4.55%,还本付息104.55元。
● (1081415)10厦国贸CP02-兑付日,本年度利率4.5%,还本付息104.5元。
● (1082211)10美的MTN3-付息日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元。
● (122037)09三友债、(122037)09三友债-付息日,本年度利率6.32%,每100元面值付息6.32元。
● (0980169)09沈国资债、(122925)09沈国资、(122925)09沈国资-付息日,本年度利率7.3%,每100元面值付息7.3元。
◆基金提示◆
● (160124)南方50债C(LOF)-红利发放日,10派0.1元。
● (470088)汇添富信用债债券A、(470089)汇添富信用债债券C-基金发行起始日,发行期间为2011-11-28至2011-12-16。
● (485005)工银瑞信增强收益B类-股权登记日及除息日,10派0.25元。
● (485105)工银瑞信增强收益A类-股权登记日及除息日,10派0.45元。
● (720001)财通价值动量混合-基金发行截止日,发行期间为2011-10-27至2011-11-28。

【2011年11月29】
◆召开股东大会提示◆
● (600323)南海发展、(600425)青松建化-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600667)太极实业-召开2011年第四次临时股东大会。
● (601398)工商银行-召开2011年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019930)09国债30、(019930)09国债30、(090030)09附息国债30-债权登记日,本年度利率4.3%,每100元面值付息2.15元。
◆其他债券提示◆
● 2011年新光控股集团有限公司公司-发行截止日,发行总额160000万人民币,发行票面利率为8.1%;发行期间为2011-11-23至2011-11-29。
● 江苏凤凰出版传媒集团有限公司20-发行日,发行总额100000万人民币。
● 常州市2011年度第三期中小企业集-发行日,发行总额29000万人民币。
● 中国华电集团公司2011年度第一期-发行日,发行总额300000万人民币。
● 浙江省机电集团有限公司2011年度、长江南京航道工程局2011年度第一-发行日,发行总额30000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● (1081417)10农产品CP01-兑付日,本年度利率4.6%,还本付息104.6元。
● (1081416)10郑煤CP01、(1081418)10八钢CP01-兑付日,本年度利率4.35%,还本付息104.35元。
● (1082212)10华能集MTN1-付息日,本年度利率5.03%,每100元面值付息5.03元。
● (1082213)10格力MTN1-付息日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元。
● (1082214)10招商局MTN1-付息日,本年度利率5.2%,每100元面值付息5.2元。
● (1181079)11五矿CP02-兑付日,本年度利率4.2%,还本付息103.1068元。
● (126007)07日照债、(126007)07日照债-除息日及付息日,本年度利率1.4%,每100元面值付息1.4元。
◆基金提示◆
● (110035)易方达双债增强债券A、(110036)易方达双债增强债券C-基金发行截止日,发行期间为2011-11-07至2011-11-29。
● (485005)工银瑞信增强收益B类-红利发放日,10派0.25元。
● (485105)工银瑞信增强收益A类-红利发放日,10派0.45元。

【2011年11月30】
◆召开股东大会提示◆
● (600166)福田汽车-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600029)南方航空、(600085)同仁堂、(600598)北大荒-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600599)熊猫烟花、(600737)中粮屯河、(601991)大唐发电-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600388)龙净环保、(600429)三元股份、(600801)华新水泥、(900933)华新B股-召开2011年第二次临时股东大会。
◆国债提示◆
● 深圳市2011年政府债券(一期)-发行截止日,发行总额110000万人民币,期限3年,固定利率;发行期间为2011-11-28至2011-11-30。
● 深圳市2011年政府债券(二期)-发行截止日,发行总额110000万人民币,期限5年,固定利率;发行期间为2011-11-28至2011-11-30。
● (019930)09国债30、(019930)09国债30、(090030)09附息国债30-除息日及付息日,本年度利率4.3%,每100元面值付息2.15元。
◆其他债券提示◆
● (0702019)07国开美元1-付息日,浮动利率,本年度利率0.7045%,每100元面值付息0.3601元。
● (072206)07上电财务债-付息日,浮动利率,本年度利率3.85%,每100元面值付息3.85元。
● (100310)10进出10-兑付日,本年度利率3.18%,还本付息103.18元。
● (1082215)10鲁国投MTN1-付息日,浮动利率,本年度利率5.07%,每100元面值付息5.07元。
● (126002)06中化债、(126002)06中化债-债权登记日,本年度利率1.8%,每100元面值付息1.8元。
◆基金提示◆
● (160808)长盛同瑞中证200指数分级-基金发行截止日,发行期间为2011-11-07至2011-11-30。

【2011年12月01】
◆召开股东大会提示◆
● (600008)首创股份-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600222)太龙药业、(600287)江苏舜天-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600010)包钢股份、(600020)中原高速、(600567)山鹰纸业-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600094)ST华源、(600703)三安光电、(900940)ST华源B-召开2011年第四次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019039)10国债39、(019039)10国债39、(100039)10附息国债39-债权登记日,本年度利率3.64%,每100元面值付息3.64元。
◆可转债提示◆
● (110021)上电转债-可转债上市截止日。
◆其他债券提示◆
● (058029)05川投资01-集中付息截止日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元,集中付息日为2011-11-04至2011-12-01。
● (058030)05川投资02-集中付息截止日,本年度利率4.8%,每100元面值付息4.8元,集中付息日为2011-11-04至2011-12-01。
● (126002)06中化债、(126002)06中化债-除息日及付息日,本年度利率1.8%,每100元面值付息1.8元。

【2011年12月02】
◆召开股东大会提示◆
● (600363)联创光电-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600352)浙江龙盛、(600722)ST金化-召开2011年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019931)09国债31、(019931)09国债31、(090031)09附息国债31、(090031)09附息国债31-债权登记日,本年度利率2.9%,每100元面值付息2.9元。
● (019039)10国债39、(019039)10国债39、(100039)10附息国债39-除息日及付息日,本年度利率3.64%,每100元面值付息3.64元。
◆其他债券提示◆
● (068044)06黔宏福债-集中付息截止日,本年度利率4.15%,每100元面值付息4.15元,集中付息日为2011-11-07至2011-12-02。
● (0980153)09临海债、(122931)09临海债、(122931)09临海债-集中付息截止日,本年度利率7.98%,每100元面值付息7.98元,集中付息日为2011-11-07至2011-12-02。
◆基金提示◆
● (080009)长盛同禧信用增利债券A、(080010)长盛同禧信用增利债券C-基金发行截止日,发行期间为2011-10-31至2011-12-02。
● (160619)鹏华丰泽A-基金发行截止日,发行期间为2011-11-14至2011-12-02。
● (161819)银华中证内地资源指数分级-基金发行截止日,发行期间为2011-11-07至2011-12-02。
● (310518)申万菱信可转换债券-基金发行截止日,发行期间为2011-11-01至2011-12-02。

【2011年12月05】
◆召开股东大会提示◆
● (600127)金健米业-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600095)哈高科、(600247)成城股份-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600241)时代万恒、(600681)ST万鸿、(601636)旗滨集团-召开2011年第二次临时股东大会。
● (601798)蓝科高新-召开2011年第五次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (601336)新华保险-网下申购起始日。
◆国债提示◆
● (019931)09国债31、(019931)09国债31、(090031)09附息国债31、(090031)09附息国债31-除息日及付息日,本年度利率2.9%,每100元面值付息2.9元。
◆其他债券提示◆
● (7091)01三峡债(10)-集中兑付截止日,浮动利率,本年度利率4.25%,还本付息104.25元,集中兑付日为2011-11-08至2011-12-05。
● (120102)01三峡债、(120102)01三峡债、(7092)01三峡债(15)-集中付息截止日,本年度利率5.21%,每100元面值付息5.21元,集中付息日为2011-11-08至2011-12-05。
◆基金提示◆
● (160217)国泰信用互利分级债券-基金发行起始日,发行期间为2011-12-05至2011-12-23。

【2011年12月06】
◆召开股东大会提示◆
● (600163)福建南纸-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600362)江西铜业-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600509)天富热电、(600546)山煤国际-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600870)ST厦华-召开2011年第二次临时股东大会。
● (601991)大唐发电-召开2011年第四次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (070027)嘉实周期优选股票-基金发行截止日,发行期间为2011-11-07至2011-12-06。
● (040026)华安信用四季红债券、(410010)华富中小板指数增强型-基金发行截止日,发行期间为2011-11-15至2011-12-06。

【2011年12月07】
◆召开股东大会提示◆
● (600057)象屿股份-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600309)烟台万华-召开2011年第一次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (601336)新华保险-网下申购日及网上申购日。
◆分红派息提示◆
● (600369)西南证券-红利发放日,10派5.5元(含税)派4.95元(扣税后)。
◆基金提示◆
● (161219)国投产业混合(LOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-11-10至2011-12-07。

【2011年12月08】
◆召开股东大会提示◆
● (600021)上海电力、(600081)东风科技-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600516)方大炭素-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600647)同达创业-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600522)中天科技、(600707)彩虹股份-召开2011年第三次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (0980155)09新海连债、(123005)09新海连、(123005)09新海连-集中付息截止日,本年度利率7.2%,每100元面值付息7.2元,集中付息日为2011-11-11至2011-12-08。
● (7108)02广核债-集中付息截止日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元,集中付息日为2011-11-11至2011-12-08。

【2011年12月09】
◆召开股东大会提示◆
● (600588)用友软件-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (078069)07苏城投债-集中付息截止日,本年度利率5.9%,每100元面值付息5.9元,集中付息日为2011-11-14至2011-12-09。
● (078073)07深中小债、(078074)07宁公控债-集中付息截止日,本年度利率5.7%,每100元面值付息5.7元,集中付息日为2011-11-14至2011-12-09。
● (0980158)09南通国投债、(122935)09南通债、(122935)09南通债-集中付息截止日,本年度利率6.72%,每100元面值付息6.72元,集中付息日为2011-11-14至2011-12-09。
● (088062)08舞钢债、(122993)08舞钢债、(122993)08舞钢债-集中付息截止日,本年度利率6.45%,每100元面值付息6.45元,集中付息日为2011-11-14至2011-12-09。
◆基金提示◆
● (100058)富国产业债-基金发行截止日,发行期间为2011-11-16至2011-12-09。
● (121010)国投瑞银瑞源保本混合、(530017)建信双息红利债券-基金发行截止日,发行期间为2011-11-21至2011-12-09。

【2011年12月13】
◆召开股东大会提示◆
● (600575)芜湖港-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600597)光明乳业-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年12月14】
◆其他债券提示◆
● (0980160)09鹤城投债、(122936)09鹤城投、(122936)09鹤城投-集中付息截止日,本年度利率7.78%,每100元面值付息7.78元,集中付息日为2011-11-17至2011-12-14。
◆基金提示◆
● (165513)信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-11-09至2011-12-14。

【2011年12月15】
◆召开股东大会提示◆
● (600028)中国石化-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600323)南海发展-召开2011年第三次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (088058)08苏交通债、(122992)08苏交通、(122992)08苏交通-集中付息截止日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元,集中付息日为2011-11-18至2011-12-15。

【2011年12月16】
◆召开股东大会提示◆
● (600871)S仪化、(601898)中煤能源-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (038011)03苏交通债、(120309)03苏交通、(120309)03苏交通-集中付息截止日,本年度利率4.61%,每100元面值付息4.61元,集中付息日为2011-11-21至2011-12-16。
◆基金提示◆
● (040025)华安科技动力股票、(260116)景顺长城核心竞争力股票-基金发行截止日,发行期间为2011-11-21至2011-12-16。
● (470088)汇添富信用债债券A、(470089)汇添富信用债债券C-基金发行截止日,发行期间为2011-11-28至2011-12-16。
● (700002)平安大华深证300-基金发行截止日,发行期间为2011-11-14至2011-12-16。

【2011年12月18】
◆召开股东大会提示◆
● (600137)浪莎股份-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年12月19】
◆其他债券提示◆
● (0882031)08中石油MTN2-兑付日,本年度利率2.8%,还本付息102.8元。

【2011年12月20】
◆召开股东大会提示◆
● (600505)西昌电力-召开2011年第二次临时股东大会。

【2011年12月21】
◆召开股东大会提示◆
● (600887)伊利股份-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (062002)06杭商01-兑付日,本年度利率3.85%,还本付息103.85元。

【2011年12月22】
◆召开股东大会提示◆
● (600875)东方电气-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1080148)10天脊债、(122879)10天脊债、(122879)10天脊债-集中付息截止日,本年度利率6.2%,每100元面值付息6.2元,集中付息日为2011-11-25至2011-12-22。
● (0980167)09宜城投债、(122932)09宜城债、(122932)09宜城债-集中付息截止日,本年度利率7%,每100元面值付息7元,集中付息日为2011-11-25至2011-12-22。

【2011年12月23】
◆召开股东大会提示◆
● (600030)中信证券-召开2011年第五次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (160217)国泰信用互利分级债券-基金发行截止日,发行期间为2011-12-05至2011-12-23。
● (400015)东方增长中小盘混合-基金发行截止日,发行期间为2011-11-21至2011-12-23。