沪市一月交易备忘(10.31)

【2011年10月31日】
◆停牌提示◆
● (600378)天科股份、(600571)信雅达、(600999)招商证券、(601222)林洋电子-召开2011年第二次临时股东大会,停牌一天。
● (600409)三友化工、(600698)*ST轻骑、(600730)中国高科、(600806)昆明机床、(900946)*ST轻骑B-召开2011年第三次临时股东大会,停牌一天。
◆分红派息提示◆
● (601989)中国重工-股权登记日,10转6。
● (601718)际华集团-红利发放日,10派0.25元(含税)派0.225元(扣税后)。
◆限售股份上市提示◆
● (600219)南山铝业-有限售条件的流通股70000万股上市流通
● (600633)浙报传媒-有限售条件的流通股4194.3851万股上市流通
● (600721)百花村-有限售股份2588.8385万股上市流通
● (600978)宜华木业-有限售条件的流通股14800万股上市流通。
◆国债提示◆
● (010012)01国债12、(010112)21国债(12)、(010112)21国债(12)-兑付日,本年度利率3.05%,还本付息103.05元。
● (130067)11地债08、(130067)11地债08-上市交易日。
◆其他债券提示◆
● (048010)04华电债(1)-集中付息截止日,本年度利率5.4%,每100元面值付息5.4元,集中付息日为2011-09-29至2011-10-31。
● (048011)04华电债(2)-集中付息截止日,浮动利率,本年度利率4.55%,每100元面值付息4.55元,集中付息日为2011-09-29至2011-10-31。
● (080418)08农发18-付息日,本年度利率3.75%,每100元面值付息3.75元。
● (0882026)08中铝MTN2-付息日,本年度利率4.58%,每100元面值付息4.58元。
● (090411)09农发11-付息日,浮动利率,本年度利率6.2672%,每100元面值付息1.5668元。
● (090415)09农发15-付息日,浮动利率,本年度利率3.76%,每100元面值付息1.88元。
● (0980150)09中电子债-付息日,本年度利率5.4%,每100元面值付息5.4元。
● (1080135)10铁道07-付息日,本年度利率4.35%,每100元面值付息4.35元。
● (1080136)10铁道08-付息日,本年度利率4.39%,每100元面值付息4.39元。
● (1081364) 10安琪CP01-兑付日,本年度利率3.73%,还本付息103.73元。
● (1081365)10光明CP02-兑付日,本年度利率3.47%,还本付息103.47元。
● (1081366) 10太极CP01-兑付日,本年度利率3.86%,还本付息103.86元。
◆基金提示◆
● (080009)长盛同禧信用增利债券A、(080010)长盛同禧信用增利债券B-基金发行起始日,发行期间为2011-10-31至2011-12-02。
● (590007)中邮上证380-基金发行截止日,发行期间为2011-09-28至2011-10-31。

【2011年11月01日】
◆召开股东大会提示◆
● (600257)大湖股份-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600298)安琪酵母-召开2011年第四次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601989)中国重工-除权除息日,10转6。
◆限售股份上市提示◆
● (600029)南方航空-有限售股份137760万股上市流通
● (600572)康恩贝-有限售股份5,560万股上市流通
◆其他债券提示◆
● 健康元药业集团股份有限公司2011-发行截止日,发行总额100000万人民币,期限7年,固定利率,发行票面利率为7.1%;发行期间为2011-10-28至2011-11-01。
● TCL集团股份有限公司2011年度第-发行日,发行总额100000万人民币,期限3年,固定利率。
● TCL集团股份有限公司2011年度第、山西太钢不锈钢股份有限公司2011-发行日,发行总额100000万人民币。
● 山西省国新能源发展集团有限公司-发行日,发行总额50000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● 永辉超市股份有限公司2011年度第、江苏汇鸿国际集团有限公司2011年-发行日,发行总额80000万人民币。
● 无锡产业发展集团有限公司2011年-发行日,发行总额90000万人民币。
● (0980138)09咸城投债-集中付息截止日,本年度利率7.6%,每100元面值付息7.6元,集中付息日为2011-09-30至2011-11-01。
● (122030)09京综超、(122030)09京综超-债权登记日,本年度利率5.8%,每100元面值付息5.8元。
● (122885)10冀交通、(122885)10冀交通-集中付息截止日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元,集中付息日为2011-09-28至2011-11-01。
● (122888)10华靖债、(122888)10华靖债-集中付息截止日,本年度利率5.68%,每100元面值付息5.68元,集中付息日为2011-09-28至2011-11-01。
◆基金提示◆
● (310518)申万菱信可转换债券-基金发行起始日,发行期间为2011-11-01至2011-12-02。

【2011年11月02日】
◆召开股东大会提示◆
● (600006)东风汽车-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600313)ST中农-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600888)新疆众和-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601989)中国重工-新增可流通股上市交易日,10转6。
◆限售股份上市提示◆
● (600399)抚顺特钢-有限售流通股21938.4221万股上市流通
● (600971)恒源煤电-有限售股份10055.5573万股上市流通
● (600998)九州通-有限售股份34682.0609万股上市流通
◆其他债券提示◆
● 巨化集团公司2011年度第一期短期-发行起始日,发行总额50000万人民币;发行期间为2011-11-02至2011-11-03。
● 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任-发行日,发行总额130000万人民币。
● 浙江盾安人工环境股份有限公司20-发行日,发行总额30000万人民币。
● 阳谷祥光铜业有限公司2011年度第-发行日,发行总额50000万人民币。
● 华润电力投资有限公司2011年度第-发行日,发行总额600000万人民币,期限7年,固定利率。
● 浙江恒逸集团有限公司2011年度第-发行日,发行总额80000万人民币,期限5年,固定利率。
● (1080138)10辽能源债-付息日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元。
● (1081367)10新中泰CP01-兑付日,本年度利率3.73%,还本付息103.73元。
● (1081368)10晋煤CP01-兑付日,贴现,每100元面值兑付100元。
● (1082193)10渝高速MTN1-付息日,本年度利率4.78%,每100元面值付息4.78元。
● (122030)09京综超、(122030)09京综超-付息日,本年度利率5.8%,每100元面值付息5.8元。

【2011年11月03日】
◆召开股东大会提示◆
● (600163)福建南纸、(600350)山东高速-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600031)三一重工、(600573)惠泉啤酒-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600728)新太科技-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600855)航天长峰、(601168)西部矿业-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600295)鄂尔多斯、(900936)鄂资B股-召开2011年第四次临时股东大会。
◆限售股份上市提示◆
● (601607)上海医药-有限售股份24359.856万股上市流通
◆国债提示◆
● (019035)10国债35、(019035)10国债35、(100035)10附息国债35-债权登记日,本年度利率2.68%,每100元面值付息2.68元。
◆其他债券提示◆
● 2011年深圳市中兴新通讯设备有限-发行截止日,发行总额10万人民币,发行票面利率为6.5%;发行期间为2011-10-28至2011-11-03。
● 2011年厦门建发集团有限公司企业-发行截止日,发行总额160000万人民币,期限8年,固定利率,发行票面利率为7.3%;发行期间为2011-10-28至2011-11-03。
● 巨化集团公司2011年度第一期短期-发行截止日,发行总额50000万人民币;发行期间为2011-11-02至2011-11-03。
● 福建省晋江市中小企业2011年度第-发行日,发行总额22000万人民币。
● 佛山市2011年度第一期中小企业区-发行日,发行总额35900万人民币。
● 山西焦煤集团有限责任公司2011年-发行日,发行总额470000万人民币。
● 招金矿业股份有限公司2011年度第-发行日,发行总额70000万人民币。
● 冀中能源峰峰集团有限公司2011年、阜新矿业(集团)有限责任公司2011-发行日,发行总额90000万人民币。
● (0982143)09中粮MTN3-付息日,本年度利率3.98%,每100元面值付息3.98元。
● (1081369)10沪路桥CP01-兑付日,本年度利率3.49%,还本付息103.49元。
● (122940)09咸城投、(122940)09咸城投-集中付息截止日,本年度利率7.6%,每100元面值付息7.6元,集中付息日为2011-09-30至2011-11-03。

【2011年11月04日】
◆召开股东大会提示◆
● (600117)西宁特钢-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600446)金证股份-召开2011年第六次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019907)09国债07、(019907)09国债07、(090007)09附息国债07、(090007)09附息国债07-债权登记日,本年度利率3.02%,每100元面值付息1.51元。
● (019927)09国债27、(019927)09国债27、(090027)09附息国债27、(090027)09附息国债27-债权登记日,本年度利率3.68%,每100元面值付息1.84元。
● (019035)10国债35、(019035)10国债35、(100035)10附息国债35-付息日,本年度利率2.68%,每100元面值付息2.68元。
◆其他债券提示◆
● 广东省机场管理集团公司2011年度-发行日,发行总额100000万人民币。
● 中国铁建股份有限公司2011年度第-发行日,发行总额500000万人民币。
● 天津市医药集团有限公司2011年度-发行日,发行总额80000万人民币。
● (058029)05川投资01-集中付息起始日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元,集中付息日为2011-11-04至2011-12-01。
● (058030)05川投资02-集中付息起始日,本年度利率4.8%,每100元面值付息4.8元,集中付息日为2011-11-04至2011-12-01。
● (088057)08陕投债-付息日,本年度利率5.88%,每100元面值付息5.88元。
● (0882027)08中石油MTN1-兑付日,本年度利率3.85%,还本付息103.85元。
● (1081370)10滇建工CP01-兑付日,本年度利率3.88%,还本付息103.88元。
● (1081371)10阳煤CP02-兑付日,本年度利率3.49%,还本付息103.49元。
● (1083011)10内蒙SMECN1-付息日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元。
◆基金提示◆
● (050022)博时回报混合、(090016)大成中证消费指数、(398061)中海消费主题精选-基金发行截止日,发行期间为2011-10-10至2011-11-04。

【2011年11月05日】
◆召开股东大会提示◆
● (600291)西水股份、(600416)湘电股份-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年11月07日】
◆召开股东大会提示◆
● (600565)迪马股份-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600703)三安光电-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600783)鲁信创投、(601766)中国南车、(601908)京运通-召开2011年第二次临时股东大会。
◆限售股份上市提示◆
● (600393)东华实业-有限售条流通股3.7797万股上市流通
◆国债提示◆
● (019806)08国债06、(019806)08国债06、(080006)08国债06-债权登记日,本年度利率4.5%,每100元面值付息2.25元。
● (019907)09国债07、(019907)09国债07、(090007)09附息国债07、(090007)09附息国债07-除息日及付息日,本年度利率3.02%,每100元面值付息1.51元。
● (019927)09国债27、(019927)09国债27、(090027)09附息国债27、(090027)09附息国债27-除息日及付息日,本年度利率3.68%,每100元面值付息1.84元。
◆其他债券提示◆
● 四川升达林业产业股份有限公司20-发行日,发行总额10000万人民币。
● (1081373)10凤竹纺CP02-兑付日,本年度利率4.65%,还本付息104.65元。
● (1081374)10陕有色CP02、(1081375)10中铁股CP02-兑付日,本年度利率3.24%,还本付息103.24元。
● (0980153)09临海债、(122931)09临海债、(122931)09临海债-付息日,本年度利率7.98%,每100元面值付息7.98元。
● (120102)01三峡债、(120102)01三峡债、(7092)01三峡债(15)-债权登记日,本年度利率5.21%,每100元面值付息5.21元。
◆基金提示◆
● (110035)易方达双债增强债券A、(110036)易方达双债增强债券C-基金发行起始日,发行期间为2011-11-07至2011-11-29。
● (164209)丰利A-基金发行起始日,发行期间为2011-11-07至2011-11-18。

【2011年11月08日】
◆召开股东大会提示◆
● (600422)昆明制药-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600539)ST狮头-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600512)腾达建设、(601677)明泰铝业-召开2011年第二次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019806)08国债06、(019806)08国债06、(080006)08国债06-除息日及付息日,本年度利率4.5%,每100元面值付息2.25元。
◆其他债券提示◆
● (120102)01三峡债、(120102)01三峡债、(7092)01三峡债(15)-付息日,本年度利率5.21%,每100元面值付息5.21元。

【2011年11月09日】
◆召开股东大会提示◆
● (600035)楚天高速-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600152)维科精华-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600635)大众公用-召开2011年临时股东大会。
● (600126)杭钢股份、(600375)星马汽车、(600377)宁沪高速、(600812)华北制药-召开2011年第二次临时股东大会。

【2011年11月10日】
◆召开股东大会提示◆
● (600089)特变电工-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600515)ST筑信-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600668)尖峰集团、(601000)唐山港、(601008)连云港-召开2011年第二次临时股东大会。
● (601333)广深铁路-召开2011年临时股东大会。
● (600967)北方创业、(601801)皖新传媒-召开2011年第三次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1080141)10川发展债01-付息日,本年度利率5.1%,每100元面值付息5.1元。
● (1080142)10川发展债02-付息日,本年度利率5.4%,每100元面值付息5.4元。

【2011年11月11日】
◆召开股东大会提示◆
● (600376)首开股份-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600360)华微电子、(600369)西南证券、(600379)宝光股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600267)海正药业、(600495)晋西车轴、(600683)京投银泰-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600737)中粮屯河-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600076)ST华光、(600080)ST金花、(600149)*ST建通、(600266)北京城建、(600280)南京中商、(600310)桂东电力、(600354)敦煌种业、(600455)*ST博通、(900953)凯马B-召开2011年第二次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (088059)08淮北矿业债-付息日,本年度利率5.79%,每100元面值付息5.79元。
● (1081382)10方大CP02-兑付日,本年度利率3.87%,还本付息103.87元。
◆基金提示◆
● (233010)大摩深证300指数增强-基金发行截止日,发行期间为2011-10-17至2011-11-11。
● (519033)海富通国策导向股票-基金发行截止日,发行期间为2011-10-10至2011-11-11。

【2011年11月12日】
◆召开股东大会提示◆
● (600765)中航重机-召开2011年第一次临时股东大会。
● (601011)宝泰隆-召开2011年第六次临时股东大会。

【2011年11月14日】
◆召开股东大会提示◆
● (600109)国金证券-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600525)长园集团-召开2011年第六次临时股东大会。
● (600110)中科英华、(600970)中材国际-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600305)恒顺醋业、(601599)鹿港科技-召开2011年第二次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1081387)10众和CP01-兑付日,本年度利率4.1%,还本付息104.1元。
● (1082201)10苏国信MTN2-付息日,本年度利率4.19%,每100元面值付息4.19元。
● (1080123)10楚雄开投债、(122883)10楚雄债、(122883)10楚雄债-集中付息截止日,本年度利率6.08%,每100元面值付息6.08元,集中付息日为2011-10-18至2011-11-14。
◆基金提示◆
● (160619)鹏华丰泽A-基金发行起始日,发行期间为2011-11-14至2011-11-25。

【2011年11月15日】
◆召开股东大会提示◆
● (600886)国投电力-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600285)羚锐制药、(600583)海油工程、(600682)南京新百、(600825)新华传媒、(600863)内蒙华电、(600987)航民股份、(601116)三江购物-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600221)海南航空、(900945)海航B股-召开2011年第六次临时股东大会。

【2011年11月16日】
◆召开股东大会提示◆
● (600055)万东医疗-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600998)九州通-召开2011年第四次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (0980142)09南山债01、(122933)09南山1、(122933)09南山1-集中付息截止日,本年度利率6.5%,每100元面值付息6.5元,集中付息日为2011-10-20至2011-11-16。
● (0980143)09南山债02、(122934)09南山2、(122934)09南山2-集中付息截止日,本年度利率7.5%,每100元面值付息7.5元,集中付息日为2011-10-20至2011-11-16。

【2011年11月17日】
◆召开股东大会提示◆
● (600033)福建高速-召开2011年第二次临时股东大会。

【2011年11月18日】
◆召开股东大会提示◆
● (600292)九龙电力-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600340)ST国祥、(600511)国药股份-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600058)五矿发展、(600476)湘邮科技、(600505)西昌电力、(600508)上海能源、(600582)天地科技、(600746)江苏索普-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600449)赛马实业、(600791)京能置业-召开2011年第二次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1181059)11惠天CP01-兑付日,本年度利率5.1%,还本付息103.8145元。
● (088051)08云投债、(122994)08云投债、(122994)08云投债-集中付息截止日,本年度利率5.4%,每100元面值付息5.4元,集中付息日为2011-10-24至2011-11-18。
◆基金提示◆
● (163818)中银中小盘成长股票-基金发行截止日,发行期间为2011-10-17至2011-11-18。
● (164209)丰利A-基金发行截止日,发行期间为2011-11-07至2011-11-18。
● (530016)建信恒稳价值混合-基金发行截止日,发行期间为2011-10-24至2011-11-18。
● (690007)民生加银景气行业-基金发行截止日,发行期间为2011-10-18至2011-11-18。

【2011年11月21日】
◆召开股东大会提示◆
● (600225)天津松江-召开2011年第三次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1080133)10天业债、(122880)10天业债、(122880)10天业债-集中付息截止日,本年度利率4.97%,每100元面值付息4.97元,集中付息日为2011-10-25至2011-11-21。

【2011年11月22日】
◆召开股东大会提示◆
● (600406)国电南瑞-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600418)江淮汽车、(600581)八一钢铁-召开2011年第三次临时股东大会。
● (601866)中海集运-召开2011年第一次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (206011)鹏华美国房地产(QDII)-基金发行截止日,发行期间为2011-10-26至2011-11-22。

【2011年11月24日】
◆召开股东大会提示◆
● (600660)福耀玻璃-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600548)深高速、(601398)工商银行-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (038008)03石油债-集中付息截止日,本年度利率4.11%,每100元面值付息4.11元,集中付息日为2011-10-28至2011-11-24。
● (1081410)10申华CP01-兑付日,本年度利率4.8%,还本付息104.8元。
● (120203)02中移(15)、(120203)02中移(15)、(7105)02中移动(2)-集中付息截止日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元,集中付息日为2011-10-28至2011-11-24。

【2011年11月25日】
◆召开股东大会提示◆
● (600021)上海电力-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600167)联美控股、(600293)三峡新材、(600327)大东方、(601111)中国国航-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1082210)10酒钢MTN2-付息日,本年度利率4.8%,每100元面值付息4.8元。
◆基金提示◆
● (090017)大成可转债增强债-基金发行截止日,发行期间为2011-10-26至2011-11-25。
● (160619)鹏华丰泽A-基金发行截止日,发行期间为2011-11-14至2011-11-25。
● (162216)泰达宏利500指数分级-基金发行截止日,发行期间为2011-10-24至2011-11-25。
● (660011)农银汇理中证500-基金发行截止日,发行期间为2011-10-28至2011-11-25。

【2011年11月28日】
◆召开股东大会提示◆
● (601616)广电电气-召开2011年第二次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (720001)财通价值动量混合-基金发行截止日,发行期间为2011-10-27至2011-11-28。