沪市一月交易备忘(10.21)

【2011年10月24】
◆分红派息提示◆
● (601717)郑煤机-红利发放日,10派4.5元(含税)派4.05元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (019717)07国债17、(019717)07国债17、(070017)07国债17-除息日及付息日,本年度利率4%,每100元面值付息4元。
● (019820)08国债20、(019820)08国债20、(080020)08国债20-除息日及付息日,本年度利率3.91%,每100元面值付息1.955元。
● (019926)09国债26、(019926)09国债26、(090026)09附息国债26、(090026)09附息国债26-除息日及付息日,本年度利率3.4%,每100元面值付息3.4元。
● (130066)11地债07-上市交易日。
◆其他债券提示◆
● 上海浦东路桥建设股份有限公司20-发行起始日,发行总额70000万人民币;发行期间为2011-10-24至2011-10-26。
● 汉江水利水电(集团)有限责任公司-发行日,发行总额30000万人民币。
● 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任-发行日,发行总额330000万人民币。
● 新疆兵团农七师柳沟总场2011年度-发行日,发行总额40000万人民币。
● (068042)06石油债-兑付日,本年度利率3.76%,还本付息103.7497元。
● (078064)07武汉高科债-付息日,本年度利率5.8%,每100元面值付息5.8元。
● (088054)08南网债01-付息日,本年度利率4.25%,每100元面值付息4.25元。
● (088055)08南网债02-付息日,本年度利率4.36%,每100元面值付息4.36元。
● (088056)08吉高速债-付息日,本年度利率5.65%,每100元面值付息5.65元。
● (0882025)08中电信MTN2-付息日,本年度利率4.15%,每100元面值付息4.15元。
● (090308)09进出08-付息日,浮动利率,本年度利率3.05%,每100元面值付息3.05元。
● (0980140)09铁道03-付息日,本年度利率4.7%,每100元面值付息4.7元。
● (0980141)09铁道04-付息日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元。
● (0982140)09湘有色MTN1-付息日,本年度利率4.58%,每100元面值付息4.58元。
● (100309)10进出09-付息日,本年度利率2.56%,每100元面值付息2.56元。
● (1083008)10西安SMECN1-付息日,本年度利率4.3%,每100元面值付息4.3元。
● (122033)09富力债、(122033)09富力债-付息日,本年度利率6.85%,每100元面值付息6.85元。
● (1080132)10沪化工区债、(122869)10沪化工、(122869)10沪化工-付息日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元。
● (1080133)10天业债、(122880)10天业债、(122880)10天业债-债权登记日,本年度利率4.97%,每100元面值付息4.97元,集中付息日为2011-10-25至2011-11-21。
● (1080080)10芜湖建投债02、(122907)10芜投02、(122907)10芜投02-付息日,浮动利率,本年度利率7.8841%,每100元面值付息1.971元。
● (0980144)09汾湖债、(122938)09汾湖债、(122938)09汾湖债-付息日,本年度利率7%,每100元面值付息7元。
● (088051)08云投债、(122994)08云投债、(122994)08云投债-集中付息起始日,本年度利率5.4%,每100元面值付息5.4元,集中付息日为2011-10-24至2011-11-18。
● (130066)11地债07-上市交易日。
◆基金提示◆
● (162216)泰达宏利500指数分级-基金发行起始日,发行期间为2011-10-24至2011-11-25。
● (510880)华泰柏瑞上证红利ETF-除息日,10派0.35元。

【2011年10月25】
◆召开股东大会提示◆
● (600161)天坛生物、(600335)*ST盛工、(600497)驰宏锌锗、(600802)福建水泥-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600868)ST梅雁、(601299)中国北车、(601600)中国铝业、(601991)大唐发电-召开2011年第三次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601718)际华集团-股权登记日,10派0.25元(含税)派0.225元(扣税后)。
● (601991)大唐发电-红利发放日,10派0.7元(含税)派0.63元(扣税后)。
◆国债提示◆
● 2011年地方政府债券(八期)-发行起始日,发行总额1790000万人民币;发行期间为2011-10-25至2011-10-27。
● (010618)06国债(18)、(010618)06国债(18)、(060018)06国债18-兑付日,本年度利率2.48%,还本付息102.48元。
◆其他债券提示◆
● 彩虹集团公司2011年度第一期中期-发行日,发行总额100000万人民币,期限5年,固定利率。
● 天津市建筑材料集团(控股)有限公-发行日,发行总额40000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● 中国南方电网有限责任公司2011年-发行日,发行总额500000万人民币。
● 江西赣粤高速公路股份有限公司20、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司-发行日,发行总额70000万人民币。
● 中国长江三峡集团公司2011年度第-发行日,发行总额800000万人民币,期限3年,固定利率。
● 红豆集团有限公司2011年度第二期-发行日,发行总额80000万人民币。
● (068019)06京投债-付息日,浮动利率,本年度利率4.0461%,每100元面值付息2.0286元。
● (0980137)09兖城投债-集中付息截止日,本年度利率6.8%,每100元面值付息6.8元,集中付息日为2011-09-23至2011-10-25。
● (1080134)10广晟债-付息日,本年度利率5.28%,每100元面值付息5.28元。
● (1081355)10粤温氏CP01-兑付日,本年度利率3.88%,还本付息103.88元。
● (1082190)10华新MTN2-付息日,浮动利率,本年度利率4.8%,每100元面值付息4.8元。
● (1181042)11渝建工CP01-兑付日,本年度利率4.9%,还本付息103.6247元。
● (1080133)10天业债、(122880)10天业债、(122880)10天业债-集中付息起始日,本年度利率4.97%,每100元面值付息4.97元,集中付息日为2011-10-25至2011-11-21。
● (123000)09宜华债、(123000)09宜华债-债权登记日,本年度利率7.95%,每100元面值付息7.95元。

【2011年10月26】
◆召开股东大会提示◆
● (600096)云天化-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600111)包钢稀土、(600388)龙净环保、(600483)福建南纺、(601106)中国一重-召开2011年第一次临时股东大会。
● (601126)四方股份-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600290)华仪电气、(600313)ST中农、(600590)泰豪科技、(600667)太极实业、(600713)南京医药、(601258)庞大集团-召开2011年第三次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (601028)玉龙股份-网下申购起始日。
◆分红派息提示◆
● (601718)际华集团-除权除息日,10派0.25元(含税)派0.225元(扣税后)。
◆其他债券提示◆
● 上海浦东路桥建设股份有限公司20-发行截止日,发行总额70000万人民币;发行期间为2011-10-24至2011-10-26。
● 河南新乡特色装备中小企业集合票-发行日,发行总额30000万人民币。
● 广州万宝集团有限公司2011年度第-发行日,发行总额80000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● (038008)03石油债-债权登记日,本年度利率4.11%,每100元面值付息4.11元,集中付息日为2011-10-28至2011-11-24。
● (0980145)09邕水务-付息日,本年度利率7.5%,每100元面值付息7.5元。
● (1081356)10一拖CP01-兑付日,本年度利率3.73%,还本付息103.73元。
● (1181039)11北大荒CP02-兑付日,本年度利率4.68%,还本付息103.5004元。
● (120485)04国电(1)、(120485)04国电(1)-集中付息截止日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元,集中付息日为2011-09-22至2011-10-26。
● (120486)04国电(2)、(120486)04国电(2)-集中付息截止日,本年度利率5.6%,每100元面值付息5.6元,集中付息日为2011-09-22至2011-10-26。
● (122034)09中企债、(122034)09中企债-债权登记日,本年度利率7.1%,每100元面值付息7.1元。
● (123000)09宜华债、(123000)09宜华债-付息日,本年度利率7.95%,每100元面值付息7.95元。
◆基金提示◆
● (206011)鹏华美国房地产(QDII)-基金发行起始日,发行期间为2011-10-26至2011-11-22。

【2011年10月27】
◆召开股东大会提示◆
● (600528)中铁二局-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600551)时代出版-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600720)祁连山-召开2011年第三次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (601028)玉龙股份-网下申购日及网上申购日。
◆限售股份上市提示◆
● (600333)长春燃气-有限售流通股24480万股上市流通
◆国债提示◆
● 2011年地方政府债券(八期)-发行截止日,发行总额1790000万人民币;发行期间为2011-10-25至2011-10-27。
● (019034)10国债34、(019034)10国债34、(100034)10附息国债34-债权登记日,本年度利率3.67%,每100元面值付息1.835元。
● (019110)11国债10、(019110)11国债10、(110010)11附息国债10-债权登记日,本年度利率4.15%,每100元面值付息2.075元。
● (111716)11储蓄16-发行截止日,发行总额300000万人民币,发行票面利率为3.85%;发行期间为2011-10-15至2011-10-27。
● (111717)11储蓄17-发行截止日,发行总额1500000万人民币,期限3年,固定利率,发行票面利率为5.58%;发行期间为2011-10-15至2011-10-27。
● (111718)11储蓄18-发行截止日,发行总额1200000万人民币,发行票面利率为6.15%;发行期间为2011-10-15至2011-10-27。
◆其他债券提示◆
● 广东中旅(集团)有限公司2011年度-发行起始日,发行总额35000万人民币,期限1.0027年,固定利率;发行期间为2011-10-27至2011-10-28。
● 营口港务集团有限公司2011年度第-发行日,发行总额12万人民币。
● 厦门国际航空港集团有限公司2011-发行日,发行总额50000万人民币。
● (0980146)09中航工债固-付息日,本年度利率4.7%,每100元面值付息4.7元。
● (0980147)09中航工债浮-付息日,浮动利率,本年度利率6.1059%,每100元面值付息1.539元。
● (0982141)09广晟MTN2-付息日,浮动利率,本年度利率4.7%,每100元面值付息4.7元。
● (1081357)10宁机场CP01-兑付日,本年度利率3.47%,还本付息103.47元。
● (1081359)10獐子岛CP01-兑付日,浮动利率,本年度利率4.63%,还本付息102.3213元。
● (122034)09中企债、(122034)09中企债-付息日,本年度利率7.1%,每100元面值付息7.1元。

【2011年10月28】
◆召开股东大会提示◆
● (600120)浙江东方、(600382)广东明珠-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600166)福田汽车、(600633)浙报传媒、(600782)新钢股份-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600893)航空动力-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600975)新五丰-召开2011年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019034)10国债34、(019034)10国债34、(100034)10附息国债34-除息日及付息日,本年度利率3.67%,每100元面值付息1.835元。
● (019110)11国债10、(019110)11国债10、(110010)11附息国债10-除息日及付息日,本年度利率4.15%,每100元面值付息2.075元。
◆其他债券提示◆
● 广东中旅(集团)有限公司2011年度-发行截止日,发行总额35000万人民币,期限1.0027年,固定利率;发行期间为2011-10-27至2011-10-28。
● (038008)03石油债-集中付息起始日,本年度利率4.11%,每100元面值付息4.11元,集中付息日为2011-10-28至2011-11-24。
● (081603)08深发债02-付息日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元。
● (092301)09江苏银行-付息日,本年度利率5%,每100元面值付息5元。
● (1080112)10冀交通债-集中付息截止日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元,集中付息日为2011-09-28至2011-10-28。
● (1080114)10华靖债-集中付息截止日,本年度利率5.68%,每100元面值付息5.68元,集中付息日为2011-09-28至2011-10-28。
● (0980148)09吉安城投债、(122939)09吉安债、(122939)09吉安债-付息日,本年度利率7.95%,每100元面值付息7.95元。
◆基金提示◆
● (510880)华泰柏瑞上证红利ETF-红利发放日,10派0.35元。
● (540011)汇丰晋信货币A、(541011)汇丰晋信货币B-基金发行截止日,发行期间为2011-10-10至2011-10-28。

【2011年10月31】
◆召开股东大会提示◆
● (600378)天科股份、(600571)信雅达、(600999)招商证券、(601222)林洋电子-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600409)三友化工、(600698)*ST轻骑、(600730)中国高科、(600806)昆明机床、(900946)*ST轻骑B-召开2011年第三次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601718)际华集团-红利发放日,10派0.25元(含税)派0.225元(扣税后)。
◆其他债券提示◆
● (048010)04华电债(1)-集中付息截止日,本年度利率5.4%,每100元面值付息5.4元,集中付息日为2011-09-29至2011-10-31。
● (048011)04华电债(2)-集中付息截止日,浮动利率,本年度利率4.55%,每100元面值付息4.55元,集中付息日为2011-09-29至2011-10-31。
● (0980150)09中电子债-付息日,本年度利率5.4%,每100元面值付息5.4元。
◆基金提示◆
● (590007)中邮上证380-基金发行截止日,发行期间为2011-09-28至2011-10-31。

【2011年11月01】
◆召开股东大会提示◆
● (600257)大湖股份-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600298)安琪酵母-召开2011年第四次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (0980138)09咸城投债-集中付息截止日,本年度利率7.6%,每100元面值付息7.6元,集中付息日为2011-09-30至2011-11-01。
● (122885)10冀交通、(122885)10冀交通-集中付息截止日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元,集中付息日为2011-09-28至2011-11-01。
● (122888)10华靖债、(122888)10华靖债-集中付息截止日,本年度利率5.68%,每100元面值付息5.68元,集中付息日为2011-09-28至2011-11-01。

【2011年11月02】
◆召开股东大会提示◆
● (600006)东风汽车-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600313)ST中农-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600888)新疆众和-召开2011年第二次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1082193)10渝高速MTN1-付息日,本年度利率4.78%,每100元面值付息4.78元。

【2011年11月03】
◆召开股东大会提示◆
● (600163)福建南纸、(600350)山东高速-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600031)三一重工、(600573)惠泉啤酒-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600728)新太科技-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600855)航天长峰、(601168)西部矿业-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600295)鄂尔多斯、(900936)鄂资B股-召开2011年第四次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1081369)10沪路桥CP01-兑付日,本年度利率3.49%,还本付息103.49元。
● (122940)09咸城投、(122940)09咸城投-集中付息截止日,本年度利率7.6%,每100元面值付息7.6元,集中付息日为2011-09-30至2011-11-03。

【2011年11月04】
◆召开股东大会提示◆
● (600117)西宁特钢-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600446)金证股份-召开2011年第六次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (050022)博时回报混合、(090016)大成中证消费指数、(398061)中海消费主题精选-基金发行截止日,发行期间为2011-10-10至2011-11-04。

【2011年11月05】
◆召开股东大会提示◆
● (600291)西水股份、(600416)湘电股份-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年11月07】
◆召开股东大会提示◆
● (601766)中国南车-召开2011年第二次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (164209)丰利A-基金发行起始日,发行期间为2011-11-07至2011-11-18。

【2011年11月08】
◆召开股东大会提示◆
● (600422)昆明制药-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600512)腾达建设-召开2011年第二次临时股东大会。

【2011年11月09】
◆召开股东大会提示◆
● (600377)宁沪高速-召开2011年第二次临时股东大会。

【2011年11月10】
◆召开股东大会提示◆
● (601333)广深铁路-召开2011年临时股东大会。

【2011年11月11】
◆召开股东大会提示◆
● (600267)海正药业-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600369)西南证券-召开2011年第一次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (233010)大摩深证300指数增强-基金发行截止日,发行期间为2011-10-17至2011-11-11。
● (519033)海富通国策导向股票-基金发行截止日,发行期间为2011-10-10至2011-11-11。

【2011年11月14】
◆其他债券提示◆
● (1080123)10楚雄开投债、(122883)10楚雄债、(122883)10楚雄债-集中付息截止日,本年度利率6.08%,每100元面值付息6.08元,集中付息日为2011-10-18至2011-11-14。

【2011年11月16】
◆其他债券提示◆
● (0980142)09南山债01、(122933)09南山1、(122933)09南山1-集中付息截止日,本年度利率6.5%,每100元面值付息6.5元,集中付息日为2011-10-20至2011-11-16。
● (0980143)09南山债02、(122934)09南山2、(122934)09南山2-集中付息截止日,本年度利率7.5%,每100元面值付息7.5元,集中付息日为2011-10-20至2011-11-16。

【2011年11月18】
◆其他债券提示◆
● (088051)08云投债、(122994)08云投债、(122994)08云投债-集中付息截止日,本年度利率5.4%,每100元面值付息5.4元,集中付息日为2011-10-24至2011-11-18。
◆基金提示◆
● (163818)中银中小盘成长股票-基金发行截止日,发行期间为2011-10-17至2011-11-18。
● (164209)丰利A-基金发行截止日,发行期间为2011-11-07至2011-11-18。
● (690007)民生加银景气行业-基金发行截止日,发行期间为2011-10-18至2011-11-18。

【2011年11月21】
◆其他债券提示◆
● (1080133)10天业债、(122880)10天业债、(122880)10天业债-集中付息截止日,本年度利率4.97%,每100元面值付息4.97元,集中付息日为2011-10-25至2011-11-21。