沪市一月交易备忘(10.19)

【2011年10月20】
◆召开股东大会提示◆
● (600550)天威保变-召开2011年第四次临时股东大会。
● (601857)中国石油-召开2011年临时股东大会。
◆简称变更提示◆
● (600313)*ST中农-恢复上市,股票简称由“NST中农”变更为“ST中农”,代码不变。
◆限售股份上市提示◆
● (600015)华夏银行-有限售条件流通股79052.8316万股上市流通
◆国债提示◆
● 2011年地方政府债券(七期)-发行截止日,发行总额1760000万人民币;发行期间为2011-10-18至2011-10-20。
● 2011年记账式附息(二十二期)国债-发行日,发行总额2800000万人民币。
● (010618)06国债(18)、(010618)06国债(18)、(060018)06国债18-债权登记日,本年度利率2.48%,还本付息102.48元。
● (019033)10国债33、(019033)10国债33、(100033)10附息国债33-债权登记日,本年度利率2.91%,每100元面值付息2.91元。
◆其他债券提示◆
● 青海省投资集团有限公司2011年度-发行截止日,发行总额60000万人民币;发行期间为2011-10-19至2011-10-20。
● 国家电网公司2011年度第二期中期-发行日,发行总额1000000万人民币。
● 内蒙古大唐国际托克托发电有限责、南京市国有资产投资管理控股(集-发行日,发行总额100000万人民币。
● 华电国际电力股份有限公司2011年-发行日,发行总额150000万人民币。
● 兖矿集团有限公司2011年度第二期-发行日,发行总额200000万人民币。
● 南通四建集团有限公司2011年度第-发行日,发行总额25000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● 中国平煤神马能源化工集团有限责-发行日,发行总额300000万人民币。
● 珠海港控股集团有限公司2011年度-发行日,发行总额30000万人民币。
● 富通集团有限公司2011年度第二期-发行日,发行总额40000万人民币。
● 云天化集团有限责任公司2011年度-发行日,发行总额50000万人民币。
● 中国长江三峡集团公司2011年度第-发行日,发行总额800000万人民币。
● (068038)06合城投债-集中付息截止日,本年度利率4.32%,每100元面值付息4.32元,集中付息日为2011-09-20至2011-10-20。
● (0882023)08武钢MTN1-兑付日,本年度利率4.02%,还本付息104.02元。
● (092207)09海尔财务债-付息日,本年度利率3.85%,每100元面值付息3.85元。
● (0982139)09浙能源MTN1-付息日,浮动利率,本年度利率3.35%,每100元面值付息3.35元。
● (1080130)10闽投债-付息日,本年度利率4.45%,每100元面值付息4.45元。
● (1081347)10京纺控CP01-兑付日,本年度利率3.7%,还本付息103.7元。
● (1081349)10渝涪高CP01-兑付日,本年度利率3.8%,还本付息103.8元。
● (1081350)10云铜CPO1、(1081351) 10泸州窖CP01-兑付日,本年度利率3.34%,还本付息103.34元。
● (1081348) 10邮科院CP01、(1081352) 10岱海CP01-兑付日,本年度利率3.59%,还本付息103.59元。
● (1082186)10湘电广MTN1-付息日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元。
● (120529)05宁煤债、(120529)05宁煤债-集中付息截止日,本年度利率4.9%,每100元面值付息4.9元,集中付息日为2011-09-16至2011-10-20。
● (122032)09隧道债、(122032)09隧道债-债权登记日,本年度利率5.55%,每100元面值付息5.55元。
● (0980142)09南山债01、(122933)09南山1、(122933)09南山1-集中付息起始日,本年度利率6.5%,每100元面值付息6.5元,集中付息日为2011-10-20至2011-11-16。
● (0980143)09南山债02、(122934)09南山2、(122934)09南山2-集中付息起始日,本年度利率7.5%,每100元面值付息7.5元,集中付息日为2011-10-20至2011-11-16。
◆基金提示◆
● (481015)工银瑞信主题策略-基金发行截止日,发行期间为2011-09-19至2011-10-20。

【2011年10月21】
◆召开股东大会提示◆
● (600488)天药股份-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600827)友谊股份、(601872)招商轮船、(900923)友谊B股-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601857)中国石油-红利发放日,10派1.6229元(含税)派1.4606元(扣税后)。
◆限售股份上市提示◆
● (600406)国电南瑞-有限售条件流通股3011.8858万股上市流通
● (600615)丰华股份-有限售流通股52.2万股上市流通
◆国债提示◆
● (019717)07国债17、(019717)07国债17、(070017)07国债17-债权登记日,本年度利率4%,每100元面值付息4元。
● (019820)08国债20、(019820)08国债20、(080020)08国债20-债权登记日,本年度利率3.91%,每100元面值付息1.955元。
● (019926)09国债26、(019926)09国债26、(090026)09附息国债26、(090026)09附息国债26-债权登记日,本年度利率3.4%,每100元面值付息3.4元。
● (019033)10国债33、(019033)10国债33、(100033)10附息国债33-除息日及付息日,本年度利率2.91%,每100元面值付息2.91元。
◆其他债券提示◆
● 2011年丽水市城市建设投资有限责-发行截止日,发行总额100000万人民币,期限7年,固定利率,发行票面利率为7.71%;发行期间为2011-10-17至2011-10-21。
● 中国北车股份有限公司2011年度第-发行日,发行总额200000万人民币。
● 铜陵有色金属集团控股有限公司20-发行日,发行总额300000万人民币。
● 中利科技集团股份有限公司2011年、江西万年青水泥股份有限公司2011、云南建工集团有限公司2011年度第-发行日,发行总额40000万人民币。
● 吉林森林工业股份有限公司2011年-发行日,发行总额50000万人民币。
● (1080131)10宁德国投债-付息日,本年度利率6.25%,每100元面值付息6.25元。
● (1081354)10亨通CP02-兑付日,本年度利率3.7%,还本付息103.7元。
● (1082187)10华谊MTN1-付息日,本年度利率3.94%,每100元面值付息3.94元。
● (1082188)10长安MTN1-付息日,本年度利率3.6%,每100元面值付息3.6元。
● (1082189)10皖能源MTN1-付息日,浮动利率,本年度利率4.22%,每100元面值付息4.22元。
● (120489)04南网(1)、(120489)04南网(1)-集中付息截止日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元,集中付息日为2011-09-19至2011-10-21。
● (120490)04南网(2)、(120490)04南网(2)-集中付息截止日,本年度利率5.6%,每100元面值付息5.6元,集中付息日为2011-09-19至2011-10-21。
● (120610)06合城投、(120610)06合城投-集中付息截止日,本年度利率4.32%,每100元面值付息4.32元,集中付息日为2011-09-20至2011-10-21。
● (122032)09隧道债、(122032)09隧道债-付息日,本年度利率5.55%,每100元面值付息5.55元。
● (122033)09富力债、(122033)09富力债-债权登记日,本年度利率6.85%,每100元面值付息6.85元。
● (1080080)10芜湖建投债02、(122907)10芜投02、(122907)10芜投02-债权登记日,浮动利率,本年度利率7.8841%,每100元面值付息1.971元。
● (0980144)09汾湖债、(122938)09汾湖债、(122938)09汾湖债-债权登记日,本年度利率7%,每100元面值付息7元。
◆基金提示◆
● (080008)长盛同祥泛资源-基金发行截止日,发行期间为2011-09-19至2011-10-21。
● (290011)泰信中小盘精选股-基金发行截止日,发行期间为2011-09-13至2011-10-21。
● (510880)华泰柏瑞上证红利ETF-股权登记日,10派0.35元。

【2011年10月24】
◆分红派息提示◆
● (601717)郑煤机-红利发放日,10派4.5元(含税)派4.05元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (019717)07国债17、(019717)07国债17、(070017)07国债17-除息日及付息日,本年度利率4%,每100元面值付息4元。
● (019820)08国债20、(019820)08国债20、(080020)08国债20-除息日及付息日,本年度利率3.91%,每100元面值付息1.955元。
● (019926)09国债26、(019926)09国债26、(090026)09附息国债26、(090026)09附息国债26-除息日及付息日,本年度利率3.4%,每100元面值付息3.4元。
◆其他债券提示◆
● 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任-发行日,发行总额330000万人民币。
● 新疆兵团农七师柳沟总场2011年度-发行日,发行总额40000万人民币。
● (068042)06石油债-兑付日,本年度利率3.76%,还本付息103.7497元。
● (088056)08吉高速债-付息日,本年度利率5.65%,每100元面值付息5.65元。
● (0882025)08中电信MTN2-付息日,本年度利率4.15%,每100元面值付息4.15元。
● (0980140)09铁道03-付息日,本年度利率4.7%,每100元面值付息4.7元。
● (0980141)09铁道04-付息日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元。
● (0982140)09湘有色MTN1-付息日,本年度利率4.58%,每100元面值付息4.58元。
● (1083008)10西安SMECN1-付息日,本年度利率4.3%,每100元面值付息4.3元。
● (122033)09富力债、(122033)09富力债-付息日,本年度利率6.85%,每100元面值付息6.85元。
● (1080132)10沪化工区债、(122869)10沪化工、(122869)10沪化工-付息日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元。
● (1080133)10天业债、(122880)10天业债、(122880)10天业债-债权登记日,本年度利率4.97%,每100元面值付息4.97元,集中付息日为2011-10-25至2011-11-21。
● (1080080)10芜湖建投债02、(122907)10芜投02、(122907)10芜投02-付息日,浮动利率,本年度利率7.8841%,每100元面值付息1.971元。
● (0980144)09汾湖债、(122938)09汾湖债、(122938)09汾湖债-付息日,本年度利率7%,每100元面值付息7元。
● (088051)08云投债、(122994)08云投债、(122994)08云投债-集中付息起始日,本年度利率5.4%,每100元面值付息5.4元,集中付息日为2011-10-24至2011-11-18。
◆基金提示◆
● (510880)华泰柏瑞上证红利ETF-除息日,10派0.35元。

【2011年10月25】
◆召开股东大会提示◆
● (600161)天坛生物、(600335)*ST盛工、(600497)驰宏锌锗、(600802)福建水泥-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600868)ST梅雁、(601299)中国北车、(601600)中国铝业、(601991)大唐发电-召开2011年第三次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601991)大唐发电-红利发放日,10派0.7元(含税)派0.63元(扣税后)。
◆国债提示◆
● 2011年地方政府债券(八期)-发行起始日,发行总额1790000万人民币;发行期间为2011-10-25至2011-10-27。
● (010618)06国债(18)、(010618)06国债(18)、(060018)06国债18-兑付日,本年度利率2.48%,还本付息102.48元。
◆其他债券提示◆
● 彩虹集团公司2011年度第一期中期-发行日,发行总额100000万人民币,期限5年,固定利率。
● 天津市建筑材料集团(控股)有限公-发行日,发行总额40000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● 中国南方电网有限责任公司2011年-发行日,发行总额500000万人民币。
● 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司-发行日,发行总额70000万人民币。
● (068019)06京投债-付息日,浮动利率,本年度利率4.0461%,每100元面值付息2.0286元。
● (0980137)09兖城投债-集中付息截止日,本年度利率6.8%,每100元面值付息6.8元,集中付息日为2011-09-23至2011-10-25。
● (1080134)10广晟债-付息日,本年度利率5.28%,每100元面值付息5.28元。
● (1082190)10华新MTN2-付息日,浮动利率,本年度利率4.8%,每100元面值付息4.8元。
● (1181042)11渝建工CP01-兑付日,本年度利率4.9%,还本付息103.6247元。
● (1080133)10天业债、(122880)10天业债、(122880)10天业债-集中付息起始日,本年度利率4.97%,每100元面值付息4.97元,集中付息日为2011-10-25至2011-11-21。
● (123000)09宜华债、(123000)09宜华债-债权登记日,本年度利率7.95%,每100元面值付息7.95元。

【2011年10月26】
◆召开股东大会提示◆
● (600096)云天化-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600111)包钢稀土、(600388)龙净环保、(600483)福建南纺、(601106)中国一重-召开2011年第一次临时股东大会。
● (601126)四方股份-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600290)华仪电气、(600313)*ST中农、(600590)泰豪科技、(600667)太极实业、(600713)南京医药、(601258)庞大集团-召开2011年第三次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (0980145)09邕水务-付息日,本年度利率7.5%,每100元面值付息7.5元。
● (120485)04国电(1)、(120485)04国电(1)-集中付息截止日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元,集中付息日为2011-09-22至2011-10-26。
● (120486)04国电(2)、(120486)04国电(2)-集中付息截止日,本年度利率5.6%,每100元面值付息5.6元,集中付息日为2011-09-22至2011-10-26。
● (123000)09宜华债、(123000)09宜华债-付息日,本年度利率7.95%,每100元面值付息7.95元。
◆基金提示◆
● (206011)鹏华美国房地产(QDII)-基金发行起始日,发行期间为2011-10-26至2011-11-22。

【2011年10月27】
◆召开股东大会提示◆
● (600528)中铁二局-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600551)时代出版-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600720)祁连山-召开2011年第三次临时股东大会。
◆国债提示◆
● 2011年地方政府债券(八期)-发行截止日,发行总额1790000万人民币;发行期间为2011-10-25至2011-10-27。
● (019034)10国债34、(019034)10国债34、(100034)10附息国债34-债权登记日,本年度利率3.67%,每100元面值付息1.835元。
● (019110)11国债10、(019110)11国债10、(110010)11附息国债10-债权登记日,本年度利率4.15%,每100元面值付息2.075元。
● (111716)11储蓄16-发行截止日,发行总额300000万人民币,发行票面利率为3.85%;发行期间为2011-10-15至2011-10-27。
● (111717)11储蓄17-发行截止日,发行总额1500000万人民币,期限3年,固定利率,发行票面利率为5.58%;发行期间为2011-10-15至2011-10-27。
● (111718)11储蓄18-发行截止日,发行总额1200000万人民币,发行票面利率为6.15%;发行期间为2011-10-15至2011-10-27。

【2011年10月28】
◆召开股东大会提示◆
● (600120)浙江东方、(600382)广东明珠-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600166)福田汽车、(600633)浙报传媒、(600782)新钢股份-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600893)航空动力-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600975)新五丰-召开2011年第一次临时股东大会。
◆国债提示◆
● (019034)10国债34、(019034)10国债34、(100034)10附息国债34-除息日及付息日,本年度利率3.67%,每100元面值付息1.835元。
● (019110)11国债10、(019110)11国债10、(110010)11附息国债10-除息日及付息日,本年度利率4.15%,每100元面值付息2.075元。
◆其他债券提示◆
● (092301)09江苏银行-付息日,本年度利率5%,每100元面值付息5元。
● (1080112)10冀交通债-集中付息截止日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元,集中付息日为2011-09-28至2011-10-28。
● (1080114)10华靖债-集中付息截止日,本年度利率5.68%,每100元面值付息5.68元,集中付息日为2011-09-28至2011-10-28。
◆基金提示◆
● (510880)华泰柏瑞上证红利ETF-红利发放日,10派0.35元。
● (540011)汇丰晋信货币A、(541011)汇丰晋信货币B-基金发行截止日,发行期间为2011-10-10至2011-10-28。

【2011年10月31】
◆召开股东大会提示◆
● (600378)天科股份、(600571)信雅达、(600999)招商证券、(601222)林洋电子-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600409)三友化工、(600698)*ST轻骑、(600730)中国高科、(600806)昆明机床、(900946)*ST轻骑B-召开2011年第三次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (048010)04华电债(1)-集中付息截止日,本年度利率5.4%,每100元面值付息5.4元,集中付息日为2011-09-29至2011-10-31。
● (048011)04华电债(2)-集中付息截止日,浮动利率,本年度利率4.55%,每100元面值付息4.55元,集中付息日为2011-09-29至2011-10-31。
◆基金提示◆
● (590007)中邮上证380-基金发行截止日,发行期间为2011-09-28至2011-10-31。

【2011年11月01】
◆召开股东大会提示◆
● (600257)大湖股份-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600298)安琪酵母-召开2011年第四次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (0980138)09咸城投债-集中付息截止日,本年度利率7.6%,每100元面值付息7.6元,集中付息日为2011-09-30至2011-11-01。
● (122885)10冀交通、(122885)10冀交通-集中付息截止日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元,集中付息日为2011-09-28至2011-11-01。
● (122888)10华靖债、(122888)10华靖债-集中付息截止日,本年度利率5.68%,每100元面值付息5.68元,集中付息日为2011-09-28至2011-11-01。

【2011年11月02】
◆召开股东大会提示◆
● (600006)东风汽车-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600313)*ST中农-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600888)新疆众和-召开2011年第二次临时股东大会。

【2011年11月03】
◆召开股东大会提示◆
● (600031)三一重工-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600163)福建南纸-召开2011年第二次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1081369)10沪路桥CP01-兑付日,本年度利率3.49%,还本付息103.49元。
● (122940)09咸城投、(122940)09咸城投-集中付息截止日,本年度利率7.6%,每100元面值付息7.6元,集中付息日为2011-09-30至2011-11-03。

【2011年11月04】
◆召开股东大会提示◆
● (600446)金证股份-召开2011年第六次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (050022)博时回报混合、(090016)大成中证消费指数、(398061)中海消费主题精选-基金发行截止日,发行期间为2011-10-10至2011-11-04。

【2011年11月07】
◆召开股东大会提示◆
● (601766)中国南车-召开2011年第二次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (164209)丰利A-基金发行起始日,发行期间为2011-11-07至2011-11-18。

【2011年11月08】
◆召开股东大会提示◆
● (600422)昆明制药-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600512)腾达建设-召开2011年第二次临时股东大会。

【2011年11月09】
◆召开股东大会提示◆
● (600377)宁沪高速-召开2011年第二次临时股东大会。

【2011年11月10】
◆召开股东大会提示◆
● (601333)广深铁路-召开2011年临时股东大会。

【2011年11月11】
◆召开股东大会提示◆
● (600267)海正药业-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600369)西南证券-召开2011年第一次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (233010)大摩深证300指数增强-基金发行截止日,发行期间为2011-10-17至2011-11-11。
● (519033)海富通国策导向股票-基金发行截止日,发行期间为2011-10-10至2011-11-11。

【2011年11月14】
◆其他债券提示◆
● (1080123)10楚雄开投债、(122883)10楚雄债、(122883)10楚雄债-集中付息截止日,本年度利率6.08%,每100元面值付息6.08元,集中付息日为2011-10-18至2011-11-14。

【2011年11月16】
◆其他债券提示◆
● (0980142)09南山债01、(122933)09南山1、(122933)09南山1-集中付息截止日,本年度利率6.5%,每100元面值付息6.5元,集中付息日为2011-10-20至2011-11-16。
● (0980143)09南山债02、(122934)09南山2、(122934)09南山2-集中付息截止日,本年度利率7.5%,每100元面值付息7.5元,集中付息日为2011-10-20至2011-11-16。

【2011年11月18】
◆其他债券提示◆
● (088051)08云投债、(122994)08云投债、(122994)08云投债-集中付息截止日,本年度利率5.4%,每100元面值付息5.4元,集中付息日为2011-10-24至2011-11-18。
◆基金提示◆
● (163818)中银中小盘成长股票-基金发行截止日,发行期间为2011-10-17至2011-11-18。
● (164209)丰利A-基金发行截止日,发行期间为2011-11-07至2011-11-18。
● (690007)民生加银景气行业-基金发行截止日,发行期间为2011-10-18至2011-11-18。