沪市一月交易备忘(08.25)

【2011年08月26日】
◆召开股东大会提示◆
● (600030)中信证券-召开2011年第四次临时股东大会。
● (601010)文峰股份-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600337)美克股份、(600726)华电能源、(600877)中国嘉陵、(601991)大唐发电、(900937)华电B股、(900948)伊泰B股-召开2011年第二次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (601908)京运通-网下申购起始日。
◆分红派息提示◆
● (600503)华丽家族-股权登记日,10送6派0.7元(含税)派0.03元(扣税后)。
● (600381)ST贤成-新增可流通股上市交易日,10转5。
◆限售股份上市提示◆
● (600219)南山铝业-有限售条件的流通股12200万股上市流通
◆国债提示◆
● (010501)05国债(1)、(010501)05国债(1)、(050001)05国债01-债权登记日,本年度利率4.44%,每100元面值付息2.22元。
● (019802)08国债02、(019802)08国债02、(080002)08国债02-债权登记日,本年度利率4.16%,每100元面值付息2.08元。
● (019920)09国债20、(019920)09国债20、(090020)09附息国债20-债权登记日,本年度利率4%,每100元面值付息2元。
● (019028)10国债28、(019028)10国债28、(100028)10附息国债28-除息日及付息日,本年度利率2.58%,每100元面值付息2.58元。
◆可转债提示◆
● (110003)新钢转债-付息日,累进利率,本年度利率2.1%,每100元面值付息2.1元。
◆其他债券提示◆
● 2011年杭州钢铁股份有限公司公司-发行截止日,发行总额140000万人民币,期限3年,固定利率,发行票面利率为6.35%;发行期间为2011-08-24至2011-08-26。
● 浙江海正药业股份有限公司2011年-发行截止日,发行总额80000万人民币;发行期间为2011-08-25至2011-08-26。
● 光明食品(集团)有限公司2011年度-发行日,发行总额100000万人民币。
● 安徽省能源集团有限公司2011年度-发行日,发行总额120000万人民币。
● 横店集团控股有限公司2011年度第-发行日,发行总额130000万人民币。
● 山东钢铁集团有限公司2011年度第-发行日,发行总额220000万人民币。
● (068035)06鲁能债-集中付息截止日,本年度利率4.4%,每100元面值付息4.4元,集中付息日为2011-08-01至2011-08-26。
● (0982116)09甘国投MTN1-付息日,本年度利率3.8%,每100元面值付息3.8元。
● (1080097)10中航国际债-付息日,本年度利率4.3%,每100元面值付息4.3元。
● (1080098)10中关村债-付息日,本年度利率5.18%,每100元面值付息5.18元。
● (1081276)10北建工CP02、(1081279)10焦作铝CP02、(1081280)10石河子CP01-兑付日,本年度利率3.4%,还本付息103.4元。
● (1081277)10北车CP01、(1081281)10中金CP01-兑付日,本年度利率2.85%,还本付息102.85元。
● (1082141)10中普天MTN2-付息日,本年度利率3.37%,每100元面值付息3.37元。
● (1082142)10云煤化MTN2-付息日,本年度利率4.57%,每100元面值付息4.57元。
● (122021)09广汇债、(122021)09广汇债-付息日,本年度利率6.95%,每100元面值付息6.95元。
● (0980128)09株城投债、(122944)09株城投、(122944)09株城投-债权登记日,本年度利率7%,每100元面值付息7元,集中付息日为2011-08-29至2011-09-26。
● (0980122)09虞水债、(122945)09虞水债、(122945)09虞水债-集中付息截止日,本年度利率6.8%,每100元面值付息6.8元,集中付息日为2011-08-01至2011-08-26。
◆基金提示◆
● (160415)华安深证300指数(LOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-08-01至2011-08-26。
● (159911)鹏华深证民营ETF、(206010)鹏华深证民营ETF联接-基金发行截止日,发行期间为2011-07-27至2011-08-26。
● (210008)金鹰策略配置股票-基金发行截止日,发行期间为2011-07-20至2011-08-26。
● (217020)招商安达保本-基金发行截止日,发行期间为2011-07-26至2011-08-26。
● (470068)汇添富深证300ETF联接-基金发行起始日,发行期间为2011-08-26至2011-09-26。

【2011年08月27日】
◆召开股东大会提示◆
● (600356)恒丰纸业-召开2011年第三次临时股东大会。

【2011年08月28日】
◆召开股东大会提示◆
● (600587)新华医疗-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年08月29日】
◆停牌提示◆
● (600765)中航重机-召开2011年第一次临时股东大会,停牌一天。
◆召开股东大会提示◆
● (600882)大成股份-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600886)国投电力-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600549)厦门钨业、(600765)中航重机、(600895)张江高科-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600221)海南航空、(900945)海航B股-召开2011年第五次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (601908)京运通-网下申购日及网上申购日。
◆分红派息提示◆
● (600503)华丽家族-除权除息日,10送6派0.7元(含税)派0.03元(扣税后)。
● (600428)中远航运-红利发放日,10派0.4元(含税)派0.36元(扣税后)。
● (600832)东方明珠-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (900911)金桥B股-红利发放日,10派0.1546美元(含税)。
◆简称变更提示◆
● (600057)*ST夏新-恢复上市首日,股票简称由“*ST夏新”变更为“N象屿”,代码不变。
◆限售股份上市提示◆
● (600743)华远地产-有限售条件的流通股39587.4532万股上市流通
● (601599)鹿港科技-网下向询价对象发行的1060万股锁定期满,将于2011年8月29日起开始上市流通。
◆国债提示◆
● (010501)05国债(1)、(010501)05国债(1)、(050001)05国债01-除息日及付息日,本年度利率4.44%,每100元面值付息2.22元。
● (019802)08国债02、(019802)08国债02、(080002)08国债02-除息日及付息日,本年度利率4.16%,每100元面值付息2.08元。
● (019920)09国债20、(019920)09国债20、(090020)09附息国债20-除息日及付息日,本年度利率4%,每100元面值付息2元。
◆其他债券提示◆
● 马鞍山钢铁股份有限公司2011年公-发行截止日,发行总额250000万人民币;发行期间为2011-08-25至2011-08-29。
● 马鞍山钢铁股份有限公司2011年公-发行截止日,发行总额300000万人民币;发行期间为2011-08-25至2011-08-29。
● 南通四建集团有限公司2011年度第-发行日,发行总额25000万人民币。
● 江苏扬农化工集团有限公司2011年-发行日,发行总额30000万人民币。
● (072001)07东莞01-付息日,本年度利率5.4%,每100元面值付息5.4元。
● (078043)07甬城投债-集中付息起始日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元,集中付息日为2011-08-29至2011-09-26。
● (078044)07芜湖建投债-付息日,本年度利率5.25%,每100元面值付息5.25元。
● (088027)08嘉城投债-付息日,本年度利率7.05%,每100元面值付息7.05元。
● (088029)08峰峰债-付息日,本年度利率6.65%,每100元面值付息6.65元。
● (0982117)09清控MTN1-付息日,本年度利率4.15%,每100元面值付息4.15元。
● (102701)10汇金01-付息日,本年度利率3.16%,每100元面值付息3.16元。
● (1080099)10锡产业债-付息日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元。
● (1080100)10金阳债-付息日,本年度利率4.93%,每100元面值付息4.93元。
● (1080101)10邵阳城投债-付息日,本年度利率6.12%,每100元面值付息6.12元。
● (0980128)09株城投债、(122944)09株城投、(122944)09株城投-集中付息起始日,本年度利率7%,每100元面值付息7元,集中付息日为2011-08-29至2011-09-26。
● (7102)02中远债-集中付息起始日,本年度利率4.58%,每100元面值付息2.2712元,集中付息日为2011-08-29至2011-09-26。
◆基金提示◆
● (159913)交银深证300价值ETF-基金发行起始日,发行期间为2011-08-29至2011-09-16。
● (163208)诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)-基金发行起始日,发行期间为2011-08-29至2011-09-20。
● (519706)交银价值、(580008)东吴新产业股票-基金发行起始日,发行期间为2011-08-29至2011-09-23。

【2011年08月30日】
◆召开股东大会提示◆
● (600070)浙江富润-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600373)中文传媒、(600511)国药股份-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600426)华鲁恒升、(600575)芜湖港、(601107)四川成渝、(601699)潞安环能、(601777)力帆股份-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600503)华丽家族-新增可流通股上市交易日,10送6派0.7元(含税)派0.03元(扣税后)。
● (601607)上海医药-红利发放日,10派1.4元(含税)派1.26元(扣税后)。
◆简称变更提示◆
● (600057)*ST夏新-重大资产重组实施并恢复上市,股票简称由“N象屿”变更为“象屿股份”,代码不变。
◆限售股份上市提示◆
● (601566)九牧王-网下向询价对象发行的2400万股锁定期满,将于2011年8月30日起开始上市流通。
◆国债提示◆
● 2011年地方政府债券(六期)-发行起始日,发行总额2400000万人民币;发行期间为2011-08-30至2011-09-01。
● (010613)06国债(13)、(010613)06国债(13)、(060013)06国债13、(060013)06国债13-债权登记日,本年度利率2.89%,每100元面值付息2.89元。
● (094502)09内蒙债02、(094802)09吉林债02、(094902)09黑龙江债02、(096502)09广西债02、(130042)09吉林02、(130042)09吉林02、(130043)09广西02、(130043)09广西02、(130044)09龙江02、(130044)09龙江02、(130045)09内蒙02、(130045)09内蒙02-债权登记日,本年度利率2.36%,每100元面值付息2.36元。
◆其他债券提示◆
● 2011年河南万基铝业股份有限公司-发行截止日,发行总额80000万人民币,期限7年,固定利率,发行票面利率为7.55%;发行期间为2011-08-24至2011-08-30。
● 中国生物技术集团公司2011年度第-发行日,发行总额160000万人民币,期限3年,固定利率。
● 湘电集团有限公司2011年度第一期-发行日,发行总额16000万人民币。
● 中国冶金科工股份有限公司2011年-发行日,发行总额300000万人民币。
● 正泰集团股份有限公司2011年度第-发行日,发行总额50000万人民币。
● (102702)10汇金02-付息日,本年度利率4.05%,每100元面值付息4.05元。
● (1081282)10鲁商CP01-兑付日,本年度利率3.25%,还本付息103.25元。
● (1081283)10重汽CP02-兑付日,本年度利率3.05%,还本付息103.05元。
● (122894)10洪市政、(122894)10洪市政-集中付息截止日,本年度利率5%,每100元面值付息5元,集中付息日为2011-08-03至2011-08-30。

【2011年08月31日】
◆召开股东大会提示◆
● (600087)长航油运、(600736)苏州高新、(600787)中储股份、(600816)安信信托、(600868)ST梅雁-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600998)九州通-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600808)马钢股份、(900953)凯马B-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600197)伊力特-红利发放日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (010613)06国债(13)、(010613)06国债(13)、(060013)06国债13、(060013)06国债13-除息日及付息日,本年度利率2.89%,每100元面值付息2.89元。
● (019003)10国债03、(019003)10国债03、(100003)10附息国债03-债权登记日,本年度利率4.08%,每100元面值付息2.04元。
● (094502)09内蒙债02、(094802)09吉林债02、(094902)09黑龙江债02、(096502)09广西债02、(130042)09吉林02、(130042)09吉林02、(130043)09广西02、(130043)09广西02、(130044)09龙江02、(130044)09龙江02、(130045)09内蒙02、(130045)09内蒙02-除息日及付息日,本年度利率2.36%,每100元面值付息2.36元。
◆其他债券提示◆
● (0982118)09国联MTN1-付息日,本年度利率4.6%,每100元面值付息4.6元。
● (1082143)10北营钢MTN1-付息日,本年度利率3.37%,每100元面值付息3.37元。
● (1082145)10深能源MTN1-付息日,本年度利率3.8%,每100元面值付息3.8元。
● (1082144)10中铁建MTN1、(1082146)10华电股MTN1-付息日,本年度利率3.78%,每100元面值付息3.78元。
● (1080087)10渝交通债、(122887)10渝交通、(122887)10渝交通-集中付息截止日,本年度利率5.18%,每100元面值付息5.18元,集中付息日为2011-08-04至2011-08-31。

【2011年09月01日】
◆召开股东大会提示◆
● (600339)天利高新-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600459)贵研铂业-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600468)百利电气、(600656)ST方源-召开2011年第三次临时股东大会。
◆国债提示◆
● 2011年地方政府债券(六期)-发行截止日,发行总额2400000万人民币;发行期间为2011-08-30至2011-09-01。
● (019003)10国债03、(019003)10国债03、(100003)10附息国债03-除息日及付息日,本年度利率4.08%,每100元面值付息2.04元。
● (019029)10国债29、(019029)10国债29、(100029)10附息国债29-债权登记日,本年度利率3.82%,每100元面值付息1.91元。
◆其他债券提示◆
● (1080103)10寿光债、(122892)10寿光债、(122892)10寿光债-付息日,本年度利率6.18%,每100元面值付息6.18元。

【2011年09月02日】
◆召开股东大会提示◆
● (600595)中孚实业-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600035)楚天高速、(600481)双良节能、(600855)航天长峰-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600158)中体产业、(600737)中粮屯河、(601188)龙江交通-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600094)*ST华源、(600533)栖霞建设、(600794)保税科技、(900940)*ST华源B-召开2011年第三次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600503)华丽家族-红利发放日,10送6派0.7元(含税)派0.03元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (019029)10国债29、(019029)10国债29、(100029)10附息国债29-除息日及付息日,本年度利率3.82%,每100元面值付息1.91元。
◆其他债券提示◆
● (078041)07神华债-集中付息截止日,本年度利率5.15%,每100元面值付息5.15元,集中付息日为2011-08-08至2011-09-02。
● (0982122)09中节能MTN1-付息日,本年度利率5.1%,每100元面值付息5.1元。
◆基金提示◆
● (159916)深F60ETF、(530015)建信深证基本面60ETF联接、(660010)农银汇理策略精选股票-基金发行截止日,发行期间为2011-08-08至2011-09-02。

【2011年09月03日】
◆召开股东大会提示◆
● (600202)哈空调-召开2011年第二次临时股东大会。

【2011年09月05日】
◆召开股东大会提示◆
● (600580)卧龙电气-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600313)*ST中农、(600660)福耀玻璃-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600267)海正药业、(600970)中材国际、(601989)中国重工-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600617)*ST联华、(600753)东方银星、(900913)*ST联华B-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1080089)10德州城投债、(122895)10德州债、(122895)10德州债-集中付息截止日,本年度利率5.71%,每100元面值付息5.71元,集中付息日为2011-08-09至2011-09-05。

【2011年09月06日】
◆召开股东大会提示◆
● (600157)永泰能源-召开2011年第六次临时股东大会。
● (600110)中科英华、(600292)九龙电力-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600796)钱江生化-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600053)中江地产、(600449)赛马实业、(600560)金自天正、(600810)神马股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600820)隧道股份、(600967)北方创业-召开2011年第二次临时股东大会。

【2011年09月07日】
◆召开股东大会提示◆
● (600785)新华百货-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600219)南山铝业、(600729)重庆百货、(600963)岳阳林纸-召开2011年第三次临时股东大会。
● (601636)旗滨集团-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (0980130)09伊城投债-付息日,本年度利率7.05%,每100元面值付息7.05元。

【2011年09月08日】
◆召开股东大会提示◆
● (600507)方大特钢-召开2011年第五次临时股东大会。
● (600129)太极集团、(600358)国旅联合、(600523)贵航股份、(600562)*ST高陶、(600569)安阳钢铁、(600592)龙溪股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600323)南海发展、(600390)金瑞科技、(600880)博瑞传播-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600515)ST筑信、(600981)江苏开元-召开2011年第三次临时股东大会。

【2011年09月09日】
◆召开股东大会提示◆
● (600482)风帆股份、(600580)卧龙电气-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600704)物产中大-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600036)招商银行、(600086)东方金钰、(600262)北方股份、(600731)湖南海利、(601222)林洋电子-召开2011年第一次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (070025)嘉实信用债券A、(070026)嘉实信用债券C-基金发行截止日,发行期间为2011-08-08至2011-09-09。
● (159912)汇添富深证300ETF-基金发行截止日,发行期间为2011-08-15至2011-09-09。
● (510293)380ETF-基金发行截止日,发行期间为2011-08-22至2011-09-09。

【2011年09月13日】
◆召开股东大会提示◆
● (600743)华远地产-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年09月14日】
◆基金提示◆
● (110026)易方达创业板ETF联接、(159915)易方达创业板ETF-基金发行截止日,发行期间为2011-08-15至2011-09-14。

【2011年09月15日】
◆召开股东大会提示◆
● (600005)武钢股份、(600118)中国卫星、(600306)商业城、(600618)氯碱化工、(900908)氯碱B股-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (058024)05铁通债、(120522)05铁通债、(120522)05铁通债-集中付息截止日,本年度利率4.6%,每100元面值付息4.6元,集中付息日为2011-08-18至2011-09-15。

【2011年09月16日】
◆召开股东大会提示◆
● (600677)航天通信、(601718)际华集团-召开2011年第一次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (159913)交银深证300价值ETF-基金发行截止日,发行期间为2011-08-29至2011-09-16。
● (202025)南方380-基金发行截止日,发行期间为2011-08-22至2011-09-16。
● (270028)广发制造业精选股票-基金发行截止日,发行期间为2011-08-19至2011-09-16。
● (700001)平安大华行业先锋股票-基金发行截止日,发行期间为2011-08-15至2011-09-16。
● (710001)富安达优势成长股票-基金发行截止日,发行期间为2011-08-16至2011-09-16。

【2011年09月17日】
◆召开股东大会提示◆
● (600200)江苏吴中-召开2011年第二次临时股东大会。

【2011年09月19日】
◆其他债券提示◆
● (072002)07温州01-付息日,本年度利率5.5%,每100元面值付息5.5元。
● (088025)08铁岭债-集中付息截止日,本年度利率8.35%,每100元面值付息8.35元,集中付息日为2011-08-22至2011-09-19。
◆基金提示◆
● (262001)景顺长城大中华股票(QDII)-基金发行截止日,发行期间为2011-08-19至2011-09-19。

【2011年09月20日】
◆召开股东大会提示◆
● (600282)南钢股份-召开2011年第二次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (160125)南方中国(QDII-LOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-08-25至2011-09-20。
● (163208)诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-08-29至2011-09-20。

【2011年09月21日】
◆召开股东大会提示◆
● (600806)昆明机床-召开2011年第二次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (320017)诺安全球收益不动产(QDII)-基金发行截止日,发行期间为2011-08-22至2011-09-21。
● (519683)交银双利债券A、(519684)交银双利债券B、(519685)交银双利债券C-基金发行截止日,发行期间为2011-08-24至2011-09-21。

【2011年09月22日】
◆召开股东大会提示◆
● (900956)东贝B股-召开2011年第二次临时股东大会。
◆转股提示◆
● (110016)川投转债-可转债转股起始日,初始转股价为17.3元/股。
◆其他债券提示◆
● (038007)03中铁债-集中付息截止日,本年度利率4.63%,每100元面值付息4.63元,集中付息日为2011-08-25至2011-09-22。
● (088026)08诸城企业债-集中付息截止日,本年度利率7.5%,每100元面值付息7.5元,集中付息日为2011-08-25至2011-09-22。
● (122896)10芜开债、(122896)10芜开债-集中付息截止日,本年度利率4.95%,每100元面值付息4.95元,集中付息日为2011-08-25至2011-09-22。

【2011年09月23日】
◆召开股东大会提示◆
● (600131)岷江水电-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600328)兰太实业-召开2011年第一次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (519706)交银价值、(580008)东吴新产业股票-基金发行截止日,发行期间为2011-08-29至2011-09-23。