沪市一月交易备忘(07.08)

【2011年07月11】
◆召开股东大会提示◆
● (600382)广东明珠-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600233)大杨创世、(600528)中铁二局、(600703)三安光电-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600085)同仁堂-股权登记日,10送5转10派3.5元(含税)派2.65元(扣税后)。
● (600280)南京中商、(600509)天富热电-股权登记日,10派1.6元(含税)派1.44元(扣税后)。
● (600566)洪城股份-股权登记日,10派0.1元(含税)派0.09元(扣税后)。
● (600808)马钢股份-股权登记日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600153)建发股份、(600815)厦工股份-股权登记日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600250)南纺股份-除权除息日,10派0.1元(含税)派0.09元(扣税后)。
● (600038)哈飞股份、(600196)复星医药、(600269)赣粤高速-除权除息日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600650)锦江投资-除权除息日,10派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (600704)物产中大-除权除息日,10送2转3派0.3元(含税)派0.07元(扣税后)。
● (600754)锦江股份-除权除息日,10派3.8元(含税)派3.42元(扣税后)。
● (600985)雷鸣科化-除权除息日,10转2派1.2元(含税)派1.08元(扣税后)。
● (601118)海南橡胶-除权除息日,10派0.8元(含税)派0.72元(扣税后)。
● (601588)北辰实业-除权除息日,10派0.2元(含税)派0.18元(扣税后)。
● (601992)金隅股份-除权除息日,10派0.7元(含税)派0.63元(扣税后)。
● (600612)老凤祥、(900905)老凤祥B-除权除息日,10转3。
● (900914)锦投B股-除权除息日,10派0.46256美元(含税)。
● (900929)锦旅B股-除权除息日,10派0.32389美元(含税)。
● (900934)锦江B股-除权除息日,10派0.58553美元(含税)。
● (600713)南京医药-新增可流通股上市交易日,10转10派0.4元(含税)派0.36元(扣税后)。
● (600348)国阳新能-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600820)隧道股份-红利发放日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (601018)宁波港-红利发放日,10派0.3元(含税)派0.27元(扣税后)。
● (601727)上海电气-红利发放日,10派0.651元(含税)派0.5859元(扣税后)。
◆限售股份上市提示◆
● (600276)恒瑞医药-股权激励授予的限制性股票272.4780万股上市流通
● (600755)厦门国贸-有限售条件的流通股26627.3280万股上市流通
● (600962)国投中鲁-有限售条件的流通股3670万股上市流通
◆国债提示◆
● 2011年记账式附息(十七期)国债-发行截止日,发行总额3000000万人民币,期限7年,固定利率,发行票面利率为3.7%;发行期间为2011-07-07至2011-07-11。
● 2011年记账式贴现(三期)国债-发行日,发行总额1500000万人民币。
● (019811)08国债11、(019811)08国债11、(080011)08国债11、(080011)08国债11-债权登记日,本年度利率3.92%,还本付息103.92元。
◆其他债券提示◆
● 2011年诸暨市城市建设投资发展有-发行截止日,发行总额150000万人民币,期限7年,固定利率,发行票面利率为6.92%;发行期间为2011-07-05至2011-07-11。
● 2011年保定天威保变电气股份有限-发行起始日,发行总额160000万人民币;发行期间为2011-07-11至2011-07-13。
● 国家电网公司2011年度第四期超短-发行日,发行总额1000000万人民币。
● (011106001)11电网SCP001-兑付日,本年度利率3.75%,还本付息100.9247元。
● (1080074)10蒙路债-付息日,本年度利率5.08%,每100元面值付息5.08元。
● (1081218)10津创业CP01-兑付日,本年度利率3.48%,还本付息103.48元。
● (1181007)11东方CP01-付息日,本年度利率4.8%,每100元面值付息2.3803元。
● (120516)05中电投、(120516)05中电投-债权登记日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元,集中付息日为2011-07-13至2011-08-09。
● (122012)08保利债、(122012)08保利债-除息日及付息日,本年度利率7%,每100元面值付息7元。
◆基金提示◆
● (100018)富国天利增长债券-除息日,10派0.2元。
● (100056)富国低碳环保股票-基金发行起始日,发行期间为2011-07-11至2011-08-05。
● (240019)上证180成长ETF联接-基金发行起始日,发行期间为2011-07-11至2011-08-15。

【2011年07月12】
◆召开股东大会提示◆
● (600558)大西洋-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600778)友好集团-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600418)江淮汽车、(600882)大成股份、(600971)恒源煤电、(600981)江苏开元-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600112)长征电气、(600221)海南航空、(900945)海航B股-召开2011年第三次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600081)东风科技-股权登记日,10派1.2元(含税)派1.08元(扣税后)。
● (600674)川投能源-股权登记日,10派0.36元(含税)派0.324元(扣税后)。
● (600864)哈投股份-股权登记日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (601001)大同煤业-股权登记日,10派2.08元(含税)派1.872元(扣税后)。
● (601003)柳钢股份-股权登记日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (600085)同仁堂-除权除息日,10送5转10派3.5元(含税)派2.65元(扣税后)。
● (600280)南京中商、(600509)天富热电-除权除息日,10派1.6元(含税)派1.44元(扣税后)。
● (600566)洪城股份-除权除息日,10派0.1元(含税)派0.09元(扣税后)。
● (600808)马钢股份-除权除息日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600153)建发股份、(600815)厦工股份-除权除息日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600612)老凤祥-新增可流通股上市交易日,10转3。
● (600704)物产中大-新增可流通股上市交易日,10送2转3派0.3元(含税)派0.07元(扣税后)。
● (600985)雷鸣科化-新增可流通股上市交易日,10转2派1.2元(含税)派1.08元(扣税后)。
● (600329)中新药业-红利发放日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600346)大橡塑-红利发放日,10派0.15元(含税)派0.135元(扣税后)。
● (600477)杭萧钢构-红利发放日,10送2派0.3元(含税)派0.07元(扣税后)。
● (600587)新华医疗-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600635)大众公用-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600874)创业环保-红利发放日,10派1.1元(含税)派0.99元(扣税后)。
● (600973)宝胜股份-红利发放日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (601117)中国化学-红利发放日,10派0.3元(含税)派0.27元(扣税后)。
◆限售股份上市提示◆
● (600316)洪都航空-有限售条件的流通股11196.5680万股上市流通
● (600703)三安光电-有限售条件的流通股50575.9725万股上市流通
◆国债提示◆
● (019021)10国债21、(019021)10国债21、(100021)10附息国债21-债权登记日,本年度利率1.87%,还本付息101.87元。
◆其他债券提示◆
● 广西五洲交通股份有限公司2011年-发行日,发行总额100000万人民币,期限5年,固定利率。
● 中粮集团有限公司2011年度第二期、中国华能集团公司2011年度第二期-发行日,发行总额300000万人民币。
● 中粮集团有限公司2011年度第三期-发行日,发行总额400000万人民币。
● 新疆生产建设兵团国有资产经营公-发行日,发行总额60000万人民币。
● 上海华虹(集团)有限公司2011年度-发行日,发行总额70000万人民币。
● (058016)05中电投债-付息日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元。
● (0603019)06进出美元债-付息日,浮动利率,本年度利率0.7573%,每100元面值付息0.3808元。
● (1081219)10津药CP01-兑付日,本年度利率3.65%,还本付息103.65元。
● (1081220)10津钢管CP01-兑付日,本年度利率3.48%,还本付息103.48元。

【2011年07月13】
◆召开股东大会提示◆
● (600346)大橡塑、(600755)厦门国贸-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600623)双钱股份、(600657)信达地产、(900909)双钱B股-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600018)上港集团-股权登记日,10派1.08元(含税)派0.972元(扣税后)。
● (900905)老凤祥B-股权登记日,10转3。
● (900914)锦投B股-股权登记日,10派0.46256美元(含税)。
● (900929)锦旅B股-股权登记日,10派0.32389美元(含税)。
● (900934)锦江B股-股权登记日,10派0.58553美元(含税)。
● (600081)东风科技-除权除息日,10派1.2元(含税)派1.08元(扣税后)。
● (600674)川投能源-除权除息日,10派0.36元(含税)派0.324元(扣税后)。
● (600864)哈投股份-除权除息日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (601001)大同煤业-除权除息日,10派2.08元(含税)派1.872元(扣税后)。
● (601003)柳钢股份-除权除息日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (600085)同仁堂-新增可流通股上市交易日,10送5转10派3.5元(含税)派2.65元(扣税后)。
● (600589)广东榕泰-红利发放日,10派0.25元(含税)派0.225元(扣税后)。
● (600713)南京医药-红利发放日,10转10派0.4元(含税)派0.36元(扣税后)。
● (601999)出版传媒-红利发放日,10派0.3元(含税)派0.27元(扣税后)。
◆其他债券提示◆
● 2011年保定天威保变电气股份有限-发行截止日,发行总额160000万人民币;发行期间为2011-07-11至2011-07-13。
● 广东肇庆星湖生物科技股份有限公-发行截止日,发行总额64000万人民币,期限6年,固定利率;发行期间为2011-07-07至2011-07-13。
● 2011年南海发展股份有限公司公司-发行截止日,发行总额65000万人民币;发行期间为2011-07-07至2011-07-13。
● 安徽新华发行(集团)控股有限公司-发行日,发行总额100000万人民币,期限5年,固定利率。
● 安徽新华发行(集团)控股有限公司-发行日,发行总额100000万人民币。
● 中国葛洲坝集团股份有限公司2011-发行日,发行总额200000万人民币。
● 重庆市水务资产经营有限公司2011-发行日,发行总额70000万人民币,期限5年,固定利率。
● (1081222)10新中基CP01-兑付日,本年度利率3.55%,还本付息103.55元。
● (1082118)10广交投MTN2-付息日,本年度利率4.46%,每100元面值付息4.46元。
● (1181010)11桑德CP01-付息日,浮动利率,本年度利率4.6%,每100元面值付息2.2811元。
● (120516)05中电投、(120516)05中电投-集中付息起始日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元,集中付息日为2011-07-13至2011-08-09。
◆基金提示◆
● (100018)富国天利增长债券-红利发放日,10派0.2元。

【2011年07月14】
◆召开股东大会提示◆
● (600208)新湖中宝-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600247)成城股份、(600510)黑牡丹、(600580)卧龙电气-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600197)伊力特、(600321)国栋建设、(601006)大秦铁路-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600018)上港集团-除权除息日,10派1.08元(含税)派0.972元(扣税后)。
● (600284)浦东建设-红利发放日,10转2派1.28元(含税)派1.152元(扣税后)。
● (600704)物产中大-红利发放日,10送2转3派0.3元(含税)派0.07元(扣税后)。
◆国债提示◆
● 2011年记账式附息(十八期)国债-发行日,发行总额3000000万人民币。
● (019811)08国债11、(019811)08国债11、(080011)08国债11、(080011)08国债11-兑付日,本年度利率3.92%,还本付息103.92元。
◆其他债券提示◆
● 云天化集团有限责任公司2011年度-发行日,发行总额150000万人民币。
● 中铁二十三局集团有限公司2011年-发行日,发行总额30000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● 四川九洲电器集团有限责任公司20-发行日,发行总额50000万人民币,期限3年,固定利率。
● (1081223)10农六师CP01-兑付日,本年度利率3.48%,还本付息103.48元。
● (1081224)10山河CP01-兑付日,本年度利率3.72%,还本付息103.72元。
● (1082119)10渝化医MTN2、(1082120)10渝化医MTN2CE-付息日,本年度利率4.36%,每100元面值付息4.36元。
● (1181178)11中电投CP01-兑付日,本年度利率3.8%,还本付息100.937元。

【2011年07月15】
◆召开股东大会提示◆
● (600446)金证股份、(600728)ST新太-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600155)*ST宝硕、(600805)悦达投资-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600325)华发股份、(600881)亚泰集团、(600970)中材国际、(601098)中南传媒、(601567)三星电气-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (900905)老凤祥B-新增可流通股上市交易日,10转3。
● (600233)大杨创世-红利发放日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (600250)南纺股份-红利发放日,10派0.1元(含税)派0.09元(扣税后)。
● (600280)南京中商、(600509)天富热电-红利发放日,10派1.6元(含税)派1.44元(扣税后)。
● (600038)哈飞股份、(600196)复星医药、(600269)赣粤高速、(600815)厦工股份-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600985)雷鸣科化-红利发放日,10转2派1.2元(含税)派1.08元(扣税后)。
● (601118)海南橡胶-红利发放日,10派0.8元(含税)派0.72元(扣税后)。
● (601288)农业银行-红利发放日,10派0.54元(含税)派0.486元(扣税后)。
● (601939)建设银行-红利发放日,10派2.122元(含税)派1.9098元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (019915)09国债15、(019915)09国债15、(090015)09附息国债15、(090015)09附息国债15-债权登记日,本年度利率2.22%,每100元面值付息2.22元。
● (019021)10国债21、(019021)10国债21、(100021)10附息国债21-兑付日,本年度利率1.87%,还本付息101.87元。
◆其他债券提示◆
● (068031)06厦路桥债-集中付息截止日,本年度利率4.25%,每100元面值付息4.25元,集中付息日为2011-06-20至2011-07-15。
● (080305)08进出05-兑付日,浮动利率,本年度利率2.77%,还本付息102.77元。
● (1080075)10饶城投债-付息日,本年度利率6.06%,每100元面值付息6.06元。
● (120101)01中移动、(120101)01中移动、(7090)01中国移动债-集中兑付截止日,浮动利率,本年度利率4%,还本付息104元,集中兑付日为2011-06-20至2011-07-15。
◆基金提示◆
● (229001)泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-06-13至2011-07-15。
● (161217)国投瑞银中证资源指数(LOF)、(540010)汇丰晋信科技先锋-基金发行截止日,发行期间为2011-06-20至2011-07-15。

【2011年07月16】
◆召开股东大会提示◆
● (600066)宇通客车-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600284)浦东建设-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年07月18】
◆召开股东大会提示◆
● (600290)华仪电气、(600301)*ST南化、(600380)健康元、(600797)浙大网新-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600198)大唐电信、(600499)科达机电、(600734)实达集团、(601126)四方股份-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600490)*ST合臣、(600522)中天科技、(600806)昆明机床、(600879)航天电子、(601218)吉鑫科技-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600085)同仁堂-红利发放日,10送5转10派3.5元(含税)派2.65元(扣税后)。
● (600153)建发股份-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600566)洪城股份-红利发放日,10派0.1元(含税)派0.09元(扣税后)。
● (600674)川投能源-红利发放日,10派0.36元(含税)派0.324元(扣税后)。
● (600808)马钢股份-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600819)耀皮玻璃-红利发放日,10派0.375元(含税)派0.3375元(扣税后)。
● (601003)柳钢股份-红利发放日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (019915)09国债15、(019915)09国债15、(090015)09附息国债15、(090015)09附息国债15-除息日及付息日,本年度利率2.22%,每100元面值付息2.22元。
● (109103)10地方债03、(130052)10地债03、(130052)10地债03-债权登记日,本年度利率2.33%,每100元面值付息2.33元。
◆其他债券提示◆
● (1080076)10粤路建债-付息日,本年度利率4.65%,每100元面值付息4.65元。
● (1181018)11景兴CP01-付息日,浮动利率,本年度利率4.9%,每100元面值付息2.4299元。
◆基金提示◆
● (110025)易方达资源行业-基金发行起始日,发行期间为2011-07-18至2011-08-12。

【2011年07月19】
◆召开股东大会提示◆
● (600729)重庆百货-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600081)东风科技-红利发放日,10派1.2元(含税)派1.08元(扣税后)。
● (600742)一汽富维-红利发放日,10派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (019102)11国债02、(019102)11国债02、(110002)11附息国债02-债权登记日,本年度利率3.94%,每100元面值付息1.97元。
● (109103)10地方债03、(130052)10地债03、(130052)10地债03-除息日及付息日,本年度利率2.33%,每100元面值付息2.33元。

【2011年07月20】
◆召开股东大会提示◆
● (600270)外运发展-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600078)澄星股份、(600894)广钢股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600215)长春经开、(600500)中化国际、(600876)洛阳玻璃、(601299)中国北车-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600018)上港集团-红利发放日,10派1.08元(含税)派0.972元(扣税后)。
● (600864)哈投股份-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (601588)北辰实业-红利发放日,10派0.2元(含税)派0.18元(扣税后)。
● (601992)金隅股份-红利发放日,10派0.7元(含税)派0.63元(扣税后)。
● (900918)耀皮B股-红利发放日,10派0.05774美元(含税)。
◆国债提示◆
● (019102)11国债02、(019102)11国债02、(110002)11附息国债02-除息日及付息日,本年度利率3.94%,每100元面值付息1.97元。

【2011年07月21】
◆召开股东大会提示◆
● (600100)同方股份、(600550)天威保变-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600796)钱江生化-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600606)金丰投资、(600739)辽宁成大、(600858)银座股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600094)*ST华源、(900940)*ST华源B-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601001)大同煤业-红利发放日,10派2.08元(含税)派1.872元(扣税后)。

【2011年07月22】
◆召开股东大会提示◆
● (600089)特变电工、(600120)浙江东方、(600277)亿利能源-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600419)ST天宏、(600579)ST黄海、(600674)川投能源-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600260)凯乐科技、(600343)航天动力、(600962)国投中鲁-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600650)锦江投资-红利发放日,10派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (600754)锦江股份-红利发放日,10派3.8元(含税)派3.42元(扣税后)。
● (900914)锦投B股-红利发放日,10派0.46256美元(含税)。
● (900929)锦旅B股-红利发放日,10派0.32389美元(含税)。
● (900934)锦江B股-红利发放日,10派0.58553美元(含税)。
◆基金提示◆
● (450010)富兰克林策略回报-基金发行截止日,发行期间为2011-07-04至2011-07-22。
● (519678)银河消费驱动-基金发行截止日,发行期间为2011-06-23至2011-07-22。

【2011年07月25】
◆召开股东大会提示◆
● (600133)东湖高新、(600210)紫江企业-召开2011年第二次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1081237)10富润CP01-兑付日,本年度利率3.8%,还本付息103.8元。

【2011年07月26】
◆召开股东大会提示◆
● (600027)华电国际-召开2011年第二次临时股东大会。
◆转股提示◆
● (110013)国投转债-可转债转股起始日,初始转股价为7.29元/股。
◆基金提示◆
● (070023)嘉实深证基本面120ETF联接、(159910)嘉实深证基本面120ETF-基金发行截止日,发行期间为2011-07-01至2011-07-26。
● (165512)信诚新机遇股票(LOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-06-29至2011-07-26。

【2011年07月27】
◆可转债提示◆
● (110325)华发转债-可转债上市截止日。
◆其他债券提示◆
● (120505)05华电债、(120505)05华电债-集中付息截止日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元,集中付息日为2011-06-30至2011-07-27。

【2011年07月28】
◆可转债提示◆
● (110423)柳化转债-可转债上市截止日。
◆其他债券提示◆
● (122949)09常投债、(122949)09常投债-集中付息截止日,本年度利率5.8%,每100元面值付息5.8元,集中付息日为2011-07-01至2011-07-28。
● (0980115)09渝能源债、(122950)09渝能源、(122950)09渝能源-集中付息截止日,本年度利率5.45%,每100元面值付息5.45元,集中付息日为2011-07-01至2011-07-28。

【2011年07月29】
◆基金提示◆
● (160719)嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、(163411)兴全保本混合、(510283)上证180成长ETF-基金发行截止日,发行期间为2011-07-04至2011-07-29。

【2011年08月01】
◆其他债券提示◆
● (120519)05华能债、(120519)05华能债-集中付息截止日,本年度利率5.02%,每100元面值付息5.02元,集中付息日为2011-07-05至2011-08-01。
◆基金提示◆
● (350008)天治成长-基金发行截止日,发行期间为2011-07-01至2011-08-01。

【2011年08月04】
◆其他债券提示◆
● (120509)05国网(1)、(120509)05国网(1)-集中付息截止日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元,集中付息日为2011-07-08至2011-08-04。
● (122947)09合建投、(122947)09合建投-集中付息截止日,本年度利率5.04%,每100元面值付息5.04元,集中付息日为2011-07-08至2011-08-04。
● (122948)09锡交债、(122948)09锡交债-集中付息截止日,本年度利率5.58%,每100元面值付息5.58元,集中付息日为2011-07-08至2011-08-04。

【2011年08月05】
◆召开股东大会提示◆
● (601766)中国南车-召开2011年第二次临时股东大会。
◆基金提示◆
● (100056)富国低碳环保股票-基金发行截止日,发行期间为2011-07-11至2011-08-05。
● (485014)工银瑞信添颐债券B、(485114)工银瑞信添颐债券A-基金发行截止日,发行期间为2011-07-08至2011-08-05。