沪市一月交易备忘(06.22)

【2011年06月23】
◆召开股东大会提示◆
● (600354)敦煌种业-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600376)首开股份-召开2011年第三次临时股东大会。
● (601011)宝泰隆-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600150)中国船舶、(600555)九龙山、(600702)沱牌曲酒、(600812)华北制药、(900955)九龙山B-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆分红派息提示◆
● (900903)大众B股-最后交易日,10派0.12327美元(含税)。
● (600052)浙江广厦-股权登记日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600162)香江控股-股权登记日,10派0.2元(含税)派0.18元(扣税后)。
● (600219)南山铝业-股权登记日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600415)小商品城-股权登记日,10转10。
● (600611)大众交通-股权登记日,10派0.8元(含税)派0.72元(扣税后)。
● (600642)申能股份-股权登记日,10送2转3派1元(含税)派0.7元(扣税后)。
● (600839)四川长虹-股权登记日,10转2.5。
● (600875)东方电气-股权登记日,10派1.3元(含税)派1.17元(扣税后)。
● (601601)中国太保-股权登记日,10派3.5元(含税)派3.15元(扣税后)。
● (601918)国投新集-股权登记日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (601939)建设银行-股权登记日,10派2.122元(含税)派1.9098元(扣税后)。
● (900932)陆家B股-股权登记日,10派0.2306美元(含税)。
● (600011)华能国际-除权除息日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600252)中恒集团-除权除息日,10送5.5转4.5派0.65元(含税)派0.035元(扣税后)。
● (600436)片仔癀-除权除息日,10派7元(含税)派6.3元(扣税后)。
● (600005)武钢股份、(600529)山东药玻-除权除息日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600540)新赛股份-除权除息日,10转3派0.4元(含税)派0.36元(扣税后)。
● (600190)锦州港、(600778)友好集团-除权除息日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600837)海通证券-除权除息日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (600644)乐山电力、(600883)博闻科技-除权除息日,10派0.6元(含税)派0.54元(扣税后)。
● (600900)长江电力-除权除息日,10派2.5579元(含税)派2.3021元(扣税后)。
● (601333)广深铁路-除权除息日,10派0.9元(含税)派0.81元(扣税后)。
● (600765)中航重机、(601766)中国南车-除权除息日,10派0.4元(含税)派0.36元(扣税后)。
● (900952)锦港B股-除权除息日,10派0.07682美元(含税)。
● (600580)卧龙电气-新增可流通股上市交易日,10转5.98018派0.7974元(含税)派0.7176元(扣税后)。
● (600087)长航油运-红利发放日,10送0.9转7.1派0.1元(含税)。
● (600400)红豆股份-红利发放日,10转3派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600479)千金药业-红利发放日,10派2.5元(含税)派2.25元(扣税后)。
● (600834)申通地铁-红利发放日,10派0.6元(含税)派0.54元(扣税后)。
◆限售股份上市提示◆
● (600216)浙江医药-有限售条件的流通股7.9009万股上市流通
◆国债提示◆
● 2011年记账式附息(十六期)国债-发行起始日,发行总额3000000万人民币;发行期间为2011-06-23至2011-06-27。
● (019810)08国债10、(019810)08国债10、(080010)08国债10、(080010)08国债10-除息日及付息日,本年度利率4.41%,每100元面值付息2.205元。
● (019019)10国债19、(019019)10国债19、(100019)10附息国债19-债权登记日,本年度利率3.41%,每100元面值付息1.705元。
● (095601)09厦门债01、(096301)09广东债01、(096601)09海南债01、(130032)09广东债、(130032)09广东债、(130033)09厦门债、(130033)09厦门债、(130034)09海南债、(130034)09海南债-除息日及付息日,本年度利率1.75%,每100元面值付息1.75元。
◆其他债券提示◆
● 2011年龙口煤电有限公司公司债券-发行截止日,发行总额100000万人民币,发行票面利率为6.2%;发行期间为2011-06-17至2011-06-23。
● 2011年自贡市国有资产经营投资有-发行截止日,发行总额100000万人民币,发行票面利率为6.86%;发行期间为2011-06-17至2011-06-23。
● 康美药业股份有限公司2011年公司-发行截止日,发行总额250000万人民币,期限7年,固定利率,发行票面利率为6%;发行期间为2011-06-21至2011-06-23。
● 江苏三房巷集团有限公司2011年度-发行日,发行总额100000万人民币。
● 广东省交通集团有限公司2011年度-发行日,发行总额150000万人民币。
● 腾达建设集团股份有限公司2011年-发行日,发行总额20000万人民币。
● 上海新华传媒股份有限公司2011年-发行日,发行总额40000万人民币。
● 山西运城制版集团股份有限公司20-发行日,发行总额50000万人民币。
● 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司-发行日,发行总额60000万人民币。
● 浙江省物产集团公司2011年度第一-发行日,发行总额80000万人民币。
● (0980110)09远洋地产债-付息日,本年度利率4.4%,每100元面值付息4.4元。
● (100302)10进出02-付息日,本年度利率3.6%,每100元面值付息3.6元。
● (1081200)10云冶CP01、(1081201)10上石化CP01-兑付日,本年度利率3.27%,还本付息103.27元。
◆基金提示◆
● (180028)银华永祥保本混合-基金发行截止日,发行期间为2011-05-23至2011-06-23。
● (213007)宝盈增强收益A/B、(213917)宝盈增强收益C-红利发放日,10派0.75元。
● (519678)银河消费驱动-基金发行起始日,发行期间为2011-06-23至2011-07-22。
● (530008)建信稳定增利-股权登记日及除息日,10派1元。

【2011年06月24】
◆召开股东大会提示◆
● (600070)浙江富润-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600838)上海九百-召开2010年第18次年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (600247)成城股份、(600422)昆明制药、(600660)福耀玻璃、(600807)天业股份、(600985)雷鸣科化-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600079)人福医药、(600267)海正药业、(600420)现代制药、(600712)南宁百货、(601268)二重重装、(601989)中国重工-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600085)同仁堂、(600308)华泰股份、(600369)西南证券、(600373)中文传媒、(600432)吉恩镍业、(600582)天地科技、(600625)PT水仙、(600680)上海普天、(600716)凤凰股份、(900930)沪普天B、(900931)PT水仙B-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆分红派息提示◆
● (600361)华联综超-股权登记日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (600978)宜华木业-股权登记日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (601518)吉林高速-股权登记日,10派0.21元(含税)派0.189元(扣税后)。
● (601872)招商轮船-股权登记日,10派0.44元(含税)派0.396元(扣税后)。
● (600052)浙江广厦-除权除息日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600162)香江控股-除权除息日,10派0.2元(含税)派0.18元(扣税后)。
● (600219)南山铝业-除权除息日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600415)小商品城-除权除息日,10转10。
● (600611)大众交通-除权除息日,10派0.8元(含税)派0.72元(扣税后)。
● (600642)申能股份-除权除息日,10送2转3派1元(含税)派0.7元(扣税后)。
● (600839)四川长虹-除权除息日,10转2.5。
● (600875)东方电气-除权除息日,10派1.3元(含税)派1.17元(扣税后)。
● (601601)中国太保-除权除息日,10派3.5元(含税)派3.15元(扣税后)。
● (601918)国投新集-除权除息日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (601939)建设银行-除权除息日,10派2.122元(含税)派1.9098元(扣税后)。
● (900903)大众B股-除权除息日,10派0.12327美元(含税)。
● (600252)中恒集团-新增可流通股上市交易日,10送5.5转4.5派0.65元(含税)派0.035元(扣税后)。
● (600540)新赛股份-新增可流通股上市交易日,10转3派0.4元(含税)派0.36元(扣税后)。
● (600006)东风汽车-红利发放日,10派1.2元(含税)派1.08元(扣税后)。
● (600508)上海能源-红利发放日,10派2.5元(含税)派2.25元(扣税后)。
● (600533)栖霞建设-红利发放日,10派1.8元(含税)派1.62元(扣税后)。
● (600232)金鹰股份、(600717)天津港-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600512)腾达建设、(600764)中电广通-红利发放日,10派0.2元(含税)派0.18元(扣税后)。
● (600118)中国卫星、(600513)联环药业、(600830)香溢融通-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600853)龙建股份-红利发放日,10派0.1元(含税)派0.09元(扣税后)。
● (600992)贵绳股份-红利发放日,10派0.6元(含税)派0.54元(扣税后)。
● (601666)平煤股份-红利发放日,10送3派2元(含税)派1.5元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (010609)06国债(9)、(010609)06国债(9)、(060009)06国债09-债权登记日,本年度利率3.7%,每100元面值付息1.85元。
● (010710)07国债(10)、(010710)07国债(10)、(070010)07国债10、(070010)07国债10-债权登记日,本年度利率4.4%,每100元面值付息2.2元。
● (019913)09国债13、(019913)09国债13、(090013)09附息国债13、(090013)09附息国债13-债权登记日,本年度利率2.82%,每100元面值付息2.82元。
● (019019)10国债19、(019019)10国债19、(100019)10附息国债19-除息日及付息日,本年度利率3.41%,每100元面值付息1.705元。
◆其他债券提示◆
● 山东东方海洋科技股份有限公司20-发行日,发行总额15000万人民币。
● 郑州市中小企业2011年度第一期集-发行日,发行总额20000万人民币,期限3年,固定利率。
● 新疆农资(集团)有限责任公司2011-发行日,发行总额20000万人民币。
● (050302)05进出02-付息日,本年度利率3.38%,每100元面值付息3.38元。
● (1081202)10皖高速CP01-兑付日,本年度利率3.27%,还本付息103.27元。
● (126017)08葛洲债、(126017)08葛洲债-债权登记日,本年度利率0.6%,每100元面值付息0.6元。
◆基金提示◆
● (163806)中银增利-股权登记日及除息日,10派0.7元。
● (163816)中银转债增强债券A、(163817)中银转债增强债券B-基金发行截止日,发行期间为2011-05-30至2011-06-24。
● (270027)广发全球农业指数(QDII)-基金发行截止日,发行期间为2011-05-25至2011-06-24。
● (530008)建信稳定增利-红利发放日,10派1元。
● (630003)华商收益增强A-红利发放日,10派0.67元。
● (630103)华商收益增强B-红利发放日,10派0.63元。

【2011年06月25】
◆召开股东大会提示◆
● (600295)鄂尔多斯、(900936)鄂资B股-召开2011年第三次临时股东大会。

【2011年06月26】
◆召开股东大会提示◆
● (600157)永泰能源-召开2011年第四次临时股东大会。
● (600848)自仪股份、(900928)自仪B股-召开2010年第28次年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。

【2011年06月27】
◆召开股东大会提示◆
● (600653)申华控股-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (600991)广汽长丰-召开2011年临时股东大会。
● (600356)恒丰纸业、(600477)杭萧钢构、(600499)科达机电、(600705)S*ST北亚、(601113)华鼎锦纶-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600241)时代万恒、(600710)常林股份、(601010)文峰股份、(601116)三江购物-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (900952)锦港B股-股权登记日,10派0.07682美元(含税)。
● (600361)华联综超-除权除息日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (600978)宜华木业-除权除息日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (601518)吉林高速-除权除息日,10派0.21元(含税)派0.189元(扣税后)。
● (601872)招商轮船-除权除息日,10派0.44元(含税)派0.396元(扣税后)。
● (600415)小商品城-新增可流通股上市交易日,10转10。
● (600642)申能股份-新增可流通股上市交易日,10送2转3派1元(含税)派0.7元(扣税后)。
● (600839)四川长虹-新增可流通股上市交易日,10转2.5。
● (600188)兖州煤业-红利发放日,10派5.9元(含税)派5.31元(扣税后)。
● (600475)华光股份-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600580)卧龙电气-红利发放日,10转5.98018派0.7974元(含税)派0.7176元(扣税后)。
● (600623)双钱股份-红利发放日,10派1.08元(含税)派0.972元(扣税后)。
● (600741)华域汽车-红利发放日,10派2.2元(含税)派1.98元(扣税后)。
● (600809)山西汾酒-红利发放日,10派5元(含税)派4.5元(扣税后)。
● (601179)中国西电-红利发放日,10派0.6元(含税)派0.54元(扣税后)。
● (601688)华泰证券-红利发放日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (601919)中国远洋-红利发放日,10派0.9元(含税)派0.81元(扣税后)。
◆国债提示◆
● 2011年记账式附息(十六期)国债-发行截止日,发行总额3000000万人民币;发行期间为2011-06-23至2011-06-27。
● (010609)06国债(9)、(010609)06国债(9)、(060009)06国债09-除息日及付息日,本年度利率3.7%,每100元面值付息1.85元。
● (010710)07国债(10)、(010710)07国债(10)、(070010)07国债10、(070010)07国债10-除息日及付息日,本年度利率4.4%,每100元面值付息2.2元。
● (019913)09国债13、(019913)09国债13、(090013)09附息国债13、(090013)09附息国债13-除息日及付息日,本年度利率2.82%,每100元面值付息2.82元。
◆其他债券提示◆
● 2011年浙江吉利控股集团有限公司-发行截止日,发行总额100000万人民币,发行票面利率为6.4%;发行期间为2011-06-21至2011-06-27。
● (078027)07三峡债-付息日,本年度利率4.98%,每100元面值付息4.98元。
● (078028)07武城投债-付息日,本年度利率5.03%,每100元面值付息5.03元。
● (0980111)09津临港债-付息日,本年度利率6%,每100元面值付息6元。
● (1081437)10常纺CP01-付息日,浮动利率,本年度利率4.9%,每100元面值付息2.4433元。
● (120604)06国网(1)、(120604)06国网(1)-集中付息截止日,本年度利率4.05%,每100元面值付息4.05元,集中付息日为2011-05-30至2011-06-27。
● (126017)08葛洲债、(126017)08葛洲债-除息日及付息日,本年度利率0.6%,每100元面值付息0.6元。
● (7096)02首都公路债-集中付息截止日,本年度利率4.32%,每100元面值付息4.32元,集中付息日为2011-05-30至2011-06-27。

【2011年06月28】
◆停牌提示◆
● (600200)江苏吴中-召开2011年第一次临时股东大会,停牌一天。
◆召开股东大会提示◆
● (600242)中昌海运、(600255)鑫科材料、(600461)洪城水业-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600640)中卫国脉-召开2011年临时股东大会。
● (600705)S*ST北亚-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600096)云天化、(600200)江苏吴中、(600323)南海发展、(600967)北方创业-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600004)白云机场、(600197)伊力特、(600375)星马汽车、(600426)华鲁恒升、(600556)*ST北生、(600613)永生投资、(600628)新世界、(600633)*ST白猫、(600684)珠江实业、(600720)祁连山、(601328)交通银行、(900904)永生B股-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆分红派息提示◆
● (900903)大众B股-股权登记日,10派0.12327美元(含税)。
● (600540)新赛股份-红利发放日,10转3派0.4元(含税)派0.36元(扣税后)。
● (600765)中航重机-红利发放日,10派0.4元(含税)派0.36元(扣税后)。
● (600791)京能置业-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600883)博闻科技-红利发放日,10派0.6元(含税)派0.54元(扣税后)。
● (600682)南京新百、(601888)中国国旅-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (601898)中煤能源-红利发放日,10派1.56327元(含税)派1.407元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (094401)09山西债01、(097301)09甘肃债01、(130035)09山西债、(130035)09山西债、(130036)09甘肃债、(130036)09甘肃债-债权登记日,本年度利率1.76%,每100元面值付息1.76元。
◆其他债券提示◆
● 黄山旅游集团有限公司2011年度第-发行日,发行总额20000万人民币,期限5年,固定利率。
◆基金提示◆
● (163806)中银增利-红利发放日,10派0.7元。
● (660009)农银汇理增强收益债券A、(660109)农银汇理增强收益债券C-基金发行截止日,发行期间为2011-06-07至2011-06-28。

【2011年06月29】
◆召开股东大会提示◆
● (600518)康美药业-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600707)彩虹股份-召开2010年第19次年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (600859)王府井-召开2010年第27次年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (600223)鲁商置业、(600886)国投电力-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600084)*ST中葡、(600115)东方航空、(600179)ST黑化、(600213)亚星客车、(600288)大恒科技、(600386)北巴传媒、(600428)中远航运、(600478)科力远、(600629)棱光实业、(600656)ST方源、(600688)S上石化、(600690)青岛海尔、(600701)工大高新、(600753)东方银星、(600832)东方明珠、(600847)ST渝万里、(600898)*ST三联、(601566)九牧王-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (600241)时代万恒、(600400)红豆股份、(600780)通宝能源、(601599)鹿港科技-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600252)中恒集团-红利发放日,10送5.5转4.5派0.65元(含税)派0.035元(扣税后)。
● (600436)片仔癀-红利发放日,10派7元(含税)派6.3元(扣税后)。
● (600529)山东药玻-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600644)乐山电力-红利发放日,10派0.6元(含税)派0.54元(扣税后)。
● (600190)锦州港、(600778)友好集团-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600837)海通证券-红利发放日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (600900)长江电力-红利发放日,10派2.5579元(含税)派2.3021元(扣税后)。
● (601106)中国一重-红利发放日,10派0.208元(含税)派0.1872元(扣税后)。
● (601601)中国太保-红利发放日,10派3.5元(含税)派3.15元(扣税后)。
● (601616)广电电气-红利发放日,10派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (601628)中国人寿-红利发放日,10派4元(含税)派3.6元(扣税后)。
● (601766)中国南车-红利发放日,10派0.4元(含税)派0.36元(扣税后)。
● (601989)中国重工-红利发放日,10派0.652元(含税)派0.5868元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (094401)09山西债01、(097301)09甘肃债01、(130035)09山西债、(130035)09山西债、(130036)09甘肃债、(130036)09甘肃债-除息日及付息日,本年度利率1.76%,每100元面值付息1.76元。
◆其他债券提示◆
● (0980113)09华能水电债-付息日,本年度利率5%,每100元面值付息5元。
● (0982091)09中石化MTN2-付息日,本年度利率2.48%,每100元面值付息2.48元。
● (122908)10苏交通、(122908)10苏交通-集中付息截止日,本年度利率3.4%,每100元面值付息3.4元,集中付息日为2011-06-01至2011-06-29。

【2011年06月30】
◆召开股东大会提示◆
● (600608)*ST沪科-召开2010年第20次年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (600777)新潮实业-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600794)保税科技-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600203)*ST福日、(600257)大湖股份、(600547)山东黄金、(600581)八一钢铁、(600960)渤海活塞-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600009)上海机场、(600035)楚天高速、(600363)联创光电、(600455)*ST博通、(600645)ST中源、(600671)*ST天目、(600691)*ST东碳、(600733)S前锋、(600775)南京熊猫、(600811)东方集团、(600862)南通科技、(600895)张江高科、(601007)金陵饭店、(601208)东材科技、(601311)骆驼股份、(601607)上海医药-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆分红派息提示◆
● (600011)华能国际-红利发放日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600052)浙江广厦-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600162)香江控股-红利发放日,10派0.2元(含税)派0.18元(扣税后)。
● (600005)武钢股份、(600219)南山铝业-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600642)申能股份-红利发放日,10送2转3派1元(含税)派0.7元(扣税后)。
● (600028)中国石化、(600875)东方电气-红利发放日,10派1.3元(含税)派1.17元(扣税后)。
● (601333)广深铁路-红利发放日,10派0.9元(含税)派0.81元(扣税后)。
● (601518)吉林高速-红利发放日,10派0.21元(含税)派0.189元(扣税后)。
● (601857)中国石油-红利发放日,10派1.8357元(含税)派1.6521元(扣税后)。
● (601988)中国银行-红利发放日,10派1.46元(含税)派1.314元(扣税后)。
● (900909)双钱B股-红利发放日,10派0.16612美元(含税)。
◆其他债券提示◆
● (0982093)09中石油MTN2-付息日,本年度利率2.46%,每100元面值付息2.46元。
● (0982094)09长航MTN2-付息日,本年度利率4.39%,每100元面值付息4.39元。
● (1081209)10陕延油CP02-兑付日,本年度利率3.2%,还本付息103.2元。
● (1081210)10大族CP02-兑付日,本年度利率3.75%,还本付息103.75元。
● (1081211)10晋三维CP02-兑付日,本年度利率3.6%,还本付息103.6元。
● (1081214)10日照港CP01-兑付日,本年度利率3.63%,还本付息103.63元。
● (1082115)10陕有色MTN2-付息日,本年度利率4.22%,每100元面值付息4.22元。

【2011年07月01】
◆停牌提示◆
● (600346)大橡塑-召开2011年第一次临时股东大会,停牌一天。
◆召开股东大会提示◆
● (600346)大橡塑、(600713)南京医药-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600316)洪都航空、(600735)新华锦-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600361)华联综超-红利发放日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (600978)宜华木业-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (601918)国投新集-红利发放日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
◆其他债券提示◆
● (0982097)09宝钢MTN2-付息日,本年度利率2.66%,每100元面值付息2.66元。

【2011年07月03】
◆召开股东大会提示◆
● (600682)南京新百-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年07月04】
◆召开股东大会提示◆
● (600017)日照港-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600393)东华实业、(600820)隧道股份-召开2011年第一次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601872)招商轮船-红利发放日,10派0.44元(含税)派0.396元(扣税后)。
● (900952)锦港B股-红利发放日,10派0.07682美元(含税)。
◆其他债券提示◆
● (122957)09蓉工投、(122957)09蓉工投-集中付息截止日,本年度利率5.08%,每100元面值付息5.08元,集中付息日为2011-06-07至2011-07-04。

【2011年07月05】
◆召开股东大会提示◆
● (600727)*ST鲁北-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600791)京能置业、(601919)中国远洋-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1080070)10盐城东方债、(122903)10盐东方、(122903)10盐东方-集中付息截止日,本年度利率5.75%,每100元面值付息5.75元,集中付息日为2011-06-08至2011-07-05。

【2011年07月06】
◆其他债券提示◆
● (0980105)09武进城投债、(122954)09武进债、(122954)09武进债-集中付息截止日,本年度利率5.42%,每100元面值付息5.42元,集中付息日为2011-06-09至2011-07-06。

【2011年07月07】
◆分红派息提示◆
● (600611)大众交通-红利发放日,10派0.8元(含税)派0.72元(扣税后)。
● (600663)陆家嘴-红利发放日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (900903)大众B股-红利发放日,10派0.12327美元(含税)。
● (900932)陆家B股-红利发放日,10派0.2306美元(含税)。
◆其他债券提示◆
● (120523)05闽高速、(120523)05闽高速-集中付息截止日,本年度利率5.05%,每100元面值付息5.05元,集中付息日为2011-06-10至2011-07-07。

【2011年07月08】
◆分红派息提示◆
● (601398)工商银行-红利发放日,10派1.84元(含税)派1.656元(扣税后)。
◆转股提示◆
● (110012)海运转债-可转债转股起始日,初始转股价为4.58元/股。
◆基金提示◆
● (100055)富国全球顶级消费品股票(QDII)、(377240)上投摩根新兴动力股票-基金发行截止日,发行期间为2011-06-15至2011-07-08。
● (519099)新华灵活主题-基金发行截止日,发行期间为2011-06-01至2011-07-08。

【2011年07月11】
◆召开股东大会提示◆
● (600703)三安光电-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年07月12】
◆召开股东大会提示◆
● (600418)江淮汽车-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年07月13】
◆召开股东大会提示◆
● (600623)双钱股份、(900909)双钱B股-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年07月15】
◆召开股东大会提示◆
● (601098)中南传媒-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (601288)农业银行-红利发放日,10派0.54元(含税)派0.486元(扣税后)。
● (601939)建设银行-红利发放日,10派2.122元(含税)派1.9098元(扣税后)。
◆其他债券提示◆
● (068031)06厦路桥债-集中付息截止日,本年度利率4.25%,每100元面值付息4.25元,集中付息日为2011-06-20至2011-07-15。
● (120101)01中移动、(120101)01中移动、(7090)01中国移动债-集中兑付截止日,浮动利率,本年度利率4%,还本付息104元,集中兑付日为2011-06-20至2011-07-15。
◆基金提示◆
● (229001)泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)-基金发行截止日,发行期间为2011-06-13至2011-07-15。
● (161217)国投瑞银中证资源指数(LOF)、(540010)汇丰晋信科技先锋-基金发行截止日,发行期间为2011-06-20至2011-07-15。

【2011年07月18】
◆召开股东大会提示◆
● (600806)昆明机床-召开2011年第一次临时股东大会。

【2011年07月20】
◆召开股东大会提示◆
● (600876)洛阳玻璃-召开2011年第二次临时股东大会。

【2011年07月22】
◆基金提示◆
● (519678)银河消费驱动-基金发行截止日,发行期间为2011-06-23至2011-07-22。