沪市一月交易备忘(06.08)

【2011年06月09】
◆召开股东大会提示◆
● (600299)*ST新材、(600511)国药股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600030)中信证券、(600110)中科英华、(600546)山煤国际-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600362)江西铜业、(600385)ST金泰、(600851)海欣股份、(601939)建设银行、(900917)海欣B股-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆首发新股提示◆
● (601798)蓝科高新-网下申购起始日。
◆分红派息提示◆
● (600036)招商银行-股权登记日,10派2.9元(含税)派2.61元(扣税后)。
● (600481)双良节能-股权登记日,10派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (601111)中国国航-股权登记日,10派1.182元(含税)派1.0638元(扣税后)。
● (601988)中国银行-股权登记日,10派1.46元(含税)派1.314元(扣税后)。
● (900925)机电B股-股权登记日,10派0.30745美元(含税)。
● (600051)宁波联合-除权除息日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (600053)中江地产-除权除息日,10转2。
● (600175)美都控股-除权除息日,10送0.5转0.5派0.1元(含税)派0.04元(扣税后)。
● (600489)中金黄金-除权除息日,10转3派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600536)中国软件-除权除息日,10派1.1元(含税)派0.99元(扣税后)。
● (600620)天宸股份-除权除息日,10送3。
● (600729)重庆百货-除权除息日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600019)宝钢股份、(600785)新华百货-除权除息日,10派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (600841)上柴股份-除权除息日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (601808)中海油服-除权除息日,10派1.8元(含税)派1.62元(扣税后)。
● (600016)民生银行、(600064)南京高科、(600068)葛洲坝、(600558)大西洋、(600982)宁波热电、(601933)永辉超市-除权除息日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (900920)上柴B股-除权除息日,10派0.07693美元(含税)。
● (600867)通化东宝-新增可流通股上市交易日,10转3.5。
● (601890)亚星锚链-新增可流通股上市交易日,10转3派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (600383)金地集团-红利发放日,10派0.6元(含税)派0.54元(扣税后)。
● (600502)安徽水利-红利发放日,10送2转3派0.7元(含税)派0.43元(扣税后)。
● (600987)航民股份-红利发放日,10派1.8元(含税)派1.62元(扣税后)。
● (600327)大东方、(600998)九州通-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (601126)四方股份-红利发放日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (601299)中国北车-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (601799)星宇股份-红利发放日,10派2.3元(含税)派2.07元(扣税后)。
◆限售股份上市提示◆
● (600360)华微电子-有限售条件的流通股11401.7961万股上市流通
● (600677)航天通信-有限售条件的流通股4619.3407万股上市流通
● (601011)宝泰隆-有网下配售股份1,940万股上市流通
◆国债提示◆
● 2011年记账式附息(十四期)国债-发行起始日,发行总额3000000万人民币;发行期间为2011-06-09至2011-06-13。
● (019113)11国债13、(019113)11国债13-上市交易日。
● (019017)10国债17、(019017)10国债17、(100017)10附息国债17-债权登记日,本年度利率2.53%,每100元面值付息2.53元。
● (019040)10国债40、(019040)10国债40、(100040)10附息国债40-除息日及付息日,本年度利率4.23%,每100元面值付息2.115元。
● (095501)09福建债01、(096201)09湖南债01、(097501)09宁夏债01、(130026)09湖南债、(130026)09湖南债、(130027)09福建债、(130027)09福建债、(130028)09宁夏债、(130028)09宁夏债-除息日及付息日,本年度利率1.7%,每100元面值付息1.7元。
◆可转债提示◆
● (113001)中行转债-付息日,累进利率,本年度利率0.5%,每100元面值付息0.5元。
◆其他债券提示◆
● 杭州士兰微电子股份有限公司2011-发行起始日,发行总额60000万人民币,期限5年,固定利率;发行期间为2011-06-09至2011-06-13。
● 中华人民共和国铁道部2011年度第-发行日,发行总额1500000万人民币。
● (058031)05中信债1-付息日,浮动利率,本年度利率4.3906%,每100元面值付息2.1893元。
● (0980104)09甬城投债-付息日,本年度利率4.79%,每100元面值付息4.79元。
● (0982081)09中广核MTN2-付息日,本年度利率3.75%,每100元面值付息3.75元。
● (1081184)10广新CP01-兑付日,本年度利率3.37%,还本付息103.37元。
● (1081185)10兴澄CP01-兑付日,本年度利率3.27%,还本付息103.27元。
● (1081186)10华能集CP02-兑付日,本年度利率2.86%,还本付息102.86元。
● (1082108)10中化工MTN1-付息日,本年度利率4.13%,每100元面值付息4.13元。
● (120523)05闽高速、(120523)05闽高速-债权登记日,本年度利率5.05%,每100元面值付息5.05元,集中付息日为2011-06-10至2011-07-07。
● (1080071)10营口债、(122901)10营口债、(122901)10营口债-付息日,浮动利率,本年度利率5.68%,每100元面值付息5.68元。
● (0980105)09武进城投债、(122954)09武进债、(122954)09武进债-集中付息起始日,本年度利率5.42%,每100元面值付息5.42元,集中付息日为2011-06-09至2011-07-06。
● (0980106)09张江债、(122963)09张江债、(122963)09张江债-债权登记日,本年度利率3.87%,每100元面值付息3.87元。
◆基金提示◆
● (610006)信达澳银产业升级股票-基金发行截止日,发行期间为2011-05-09至2011-06-09。

【2011年06月10】
◆召开股东大会提示◆
● (600496)精工钢构-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600509)天富热电、(600533)栖霞建设-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600283)钱江水利、(600371)万向德农、(600624)复旦复华-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
● (600020)中原高速、(600863)内蒙华电-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (600080)*ST金花、(600251)冠农股份、(600801)华新水泥、(600984)*ST建机、(900933)华新B股-召开2011年第一次临时股东大会。
◆首发新股提示◆
● (601798)蓝科高新-网下申购日及网上申购日。
◆分红派息提示◆
● (900936)鄂绒B股-最后交易日,10派0.15315美元(含税)。
● (600026)中海发展-股权登记日,10派1.7元(含税)派1.53元(扣税后)。
● (600152)维科精华-股权登记日,10派0.6元(含税)派0.54元(扣税后)。
● (600216)浙江医药-股权登记日,10派7元(含税)派6.3元(扣税后)。
● (600239)云南城投-股权登记日,10送3派0.34元(含税)派0.006元(扣税后)。
● (600366)宁波韵升-股权登记日,10送3派1元(含税)派0.6元(扣税后)。
● (600565)迪马股份-股权登记日,10派0.1元(含税)派0.09元(扣税后)。
● (600416)湘电股份、(600887)伊利股份-股权登记日,10转10。
● (600119)长江投资、(600889)南京化纤-股权登记日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600893)航空动力-股权登记日,10转10派1.1元(含税)派0.99元(扣税后)。
● (600195)中牧股份、(600976)武汉健民-股权登记日,10派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (600295)鄂尔多斯、(600456)宝钛股份、(600795)国电电力、(600983)合肥三洋-股权登记日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (601088)中国神华-股权登记日,10派7.5元(含税)派6.75元(扣税后)。
● (601107)四川成渝-股权登记日,10派0.87元(含税)派0.783元(扣税后)。
● (601169)北京银行-股权登记日,10派2.16元(含税)派1.944元(扣税后)。
● (600058)五矿发展、(600510)黑牡丹、(600616)金枫酒业、(601377)兴业证券-股权登记日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (601898)中煤能源-股权登记日,10派1.56327元(含税)派1.407元(扣税后)。
● (601958)金钼股份-股权登记日,10派2.5元(含税)派2.25元(扣税后)。
● (900909)双钱B股-股权登记日,10派0.16612美元(含税)。
● (900950)新城B股-股权登记日,10送5派0.09199美元(含税)。
● (600036)招商银行-除权除息日,10派2.9元(含税)派2.61元(扣税后)。
● (600481)双良节能-除权除息日,10派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (601111)中国国航-除权除息日,10派1.182元(含税)派1.0638元(扣税后)。
● (601988)中国银行-除权除息日,10派1.46元(含税)派1.314元(扣税后)。
● (600053)中江地产-新增可流通股上市交易日,10转2。
● (600175)美都控股-新增可流通股上市交易日,10送0.5转0.5派0.1元(含税)派0.04元(扣税后)。
● (600489)中金黄金-新增可流通股上市交易日,10转3派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600620)天宸股份-新增可流通股上市交易日,10送3。
● (600007)中国国贸-红利发放日,10派0.9元(含税)派0.81元(扣税后)。
● (600116)三峡水利-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600377)宁沪高速-红利发放日,10派3.6元(含税)派3.24元(扣税后)。
● (600548)深高速-红利发放日,10派1.6元(含税)派1.44元(扣税后)。
● (600557)康缘药业-红利发放日,10派0.6元(含税)派0.54元(扣税后)。
● (600221)海南航空、(600571)信雅达-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600626)申达股份-红利发放日,10送2转3派1元(含税)派0.6元(扣税后)。
● (600658)电子城-红利发放日,10派1.25元(含税)派1.125元(扣税后)。
● (600779)水井坊-红利发放日,10派2.3元(含税)派2.07元(扣税后)。
● (600801)华新水泥-红利发放日,10转10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600098)广州控股、(600549)厦门钨业、(600967)北方创业、(601002)晋亿实业-红利发放日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (601158)重庆水务-红利发放日,10派1.88元(含税)派1.692元(扣税后)。
● (601668)中国建筑-红利发放日,10派0.62元(含税)派0.558元(扣税后)。
● (601788)光大证券-红利发放日,10派4.5元(含税)派4.05元(扣税后)。
● (601877)正泰电器-红利发放日,10派4元(含税)派3.6元(扣税后)。
● (900912)外高B股-红利发放日,10派0.21417美元(含税)。
● (900933)华新B股-红利发放日,10转10派0.30695美元(含税)。
● (900945)海航B股-红利发放日,10派0.0764美元(含税)。
◆限售股份上市提示◆
● (600252)中恒集团-有限售股份2400万股上市流通
● (600728)ST新太-有限售条件的流通股6400.5364万股上市流通
◆国债提示◆
● (019911)09国债11、(019911)09国债11、(090011)09附息国债11-债权登记日,本年度利率3.69%,每100元面值付息1.845元。
● (019017)10国债17、(019017)10国债17、(100017)10附息国债17-除息日及付息日,本年度利率2.53%,每100元面值付息2.53元。
◆其他债券提示◆
● 2011年哈尔滨市城市建设投资集团-发行截止日,发行总额150000万人民币,发行票面利率为6.4%;发行期间为2011-06-08至2011-06-10。
● 2011年焦作市建设投资(控股)有限-发行截止日,发行总额220000万人民币,期限7年,固定利率,发行票面利率为6.2%;发行期间为2011-06-08至2011-06-10。
● 西安曲江文化产业投资(集团)有限-发行起始日,发行总额100000万人民币;发行期间为2011-06-10至2011-06-13。
● 金川集团有限公司2011年度第一期-发行日,发行总额280000万人民币,期限5年,固定利率。
● 中国国电集团公司2011年度第二期-发行日,发行总额750000万人民币。
● (058007)05闽高速债-付息日,本年度利率5.05%,每100元面值付息5.05元。
● (0982083)09华能集MTN1-付息日,本年度利率3.72%,每100元面值付息3.72元。
● (0982084)09浦发集MTN1-付息日,本年度利率4.33%,每100元面值付息4.33元。
● (1008001)10民生01-付息日,本年度利率4.29%,每100元面值付息4.29元。
● (1081187)10皖能源CP02-兑付日,本年度利率3.09%,还本付息103.09元。
● (1081188)10天业CP01-兑付日,本年度利率3.27%,还本付息103.27元。
● (1081306)10苏国信CP01-兑付日,本年度利率2.75%,还本付息102.0267元。
● (1082109)10中信集MTN1-付息日,本年度利率4.6%,每100元面值付息4.6元。
● (120523)05闽高速、(120523)05闽高速-除息日及集中付息起始日,本年度利率5.05%,每100元面值付息5.05元,集中付息日为2011-06-10至2011-07-07。
● (0980106)09张江债、(122963)09张江债、(122963)09张江债-付息日,本年度利率3.87%,每100元面值付息3.87元。
◆基金提示◆
● (090015)大成内需增长、(206009)鹏华新兴产业股票-基金发行截止日,发行期间为2011-05-12至2011-06-10。
● (320004)诺安优化债券-红利发放日,10派0.1元。
● (163110)申万菱信量化小盘(LOF)、(510273)上证国有企业100ETF-基金发行截止日,发行期间为2011-05-16至2011-06-10。
● (519025)海富通领先成长股票-红利发放日,10派1.5元。

【2011年06月11】
◆召开股东大会提示◆
● (600133)东湖高新-召开2011年第一次临时股东大会。
● (601199)江南水务-召开2011年第二次临时股东大会。

【2011年06月13】
◆召开股东大会提示◆
● (600122)宏图高科、(600755)厦门国贸-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600664)哈药股份、(600758)红阳能源-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (600382)广东明珠、(601233)桐昆股份-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (900920)上柴B股-股权登记日,10派0.07693美元(含税)。
● (600026)中海发展-除权除息日,10派1.7元(含税)派1.53元(扣税后)。
● (600152)维科精华-除权除息日,10派0.6元(含税)派0.54元(扣税后)。
● (600216)浙江医药-除权除息日,10派7元(含税)派6.3元(扣税后)。
● (600239)云南城投-除权除息日,10送3派0.34元(含税)派0.006元(扣税后)。
● (600366)宁波韵升-除权除息日,10送3派1元(含税)派0.6元(扣税后)。
● (600565)迪马股份-除权除息日,10派0.1元(含税)派0.09元(扣税后)。
● (600416)湘电股份、(600887)伊利股份-除权除息日,10转10。
● (600119)长江投资、(600889)南京化纤-除权除息日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600893)航空动力-除权除息日,10转10派1.1元(含税)派0.99元(扣税后)。
● (600195)中牧股份、(600976)武汉健民-除权除息日,10派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (600295)鄂尔多斯、(600456)宝钛股份、(600795)国电电力、(600983)合肥三洋-除权除息日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (601088)中国神华-除权除息日,10派7.5元(含税)派6.75元(扣税后)。
● (601107)四川成渝-除权除息日,10派0.87元(含税)派0.783元(扣税后)。
● (601169)北京银行-除权除息日,10派2.16元(含税)派1.944元(扣税后)。
● (600058)五矿发展、(600510)黑牡丹、(600616)金枫酒业、(601377)兴业证券-除权除息日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (601898)中煤能源-除权除息日,10派1.56327元(含税)派1.407元(扣税后)。
● (601958)金钼股份-除权除息日,10派2.5元(含税)派2.25元(扣税后)。
● (900936)鄂绒B股-除权除息日,10派0.15315美元(含税)。
● (600000)浦发银行-红利发放日,10送3派1.6元(含税)派1.14元(扣税后)。
● (600089)特变电工-红利发放日,10转3派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600169)太原重工-红利发放日,10送4转6派0.5元(含税)派0.05元(扣税后)。
● (600305)恒顺醋业-红利发放日,10派0.75元(含税)派0.675元(扣税后)。
● (600676)交运股份-红利发放日,10派1.2元(含税)派1.08元(扣税后)。
● (600333)长春燃气、(600621)上海金陵、(600708)海博股份-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600806)昆明机床-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600835)上海机电-红利发放日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (601098)中南传媒-红利发放日,10派0.6元(含税)派0.54元(扣税后)。
● (601558)华锐风电-红利发放日,10送10派10元(含税)派8元(扣税后)。
● (900941)东信B股-红利发放日,10派0.18397美元(含税)。
◆国债提示◆
● 2011年记账式附息(十四期)国债-发行截止日,发行总额3000000万人民币;发行期间为2011-06-09至2011-06-13。
● (019911)09国债11、(019911)09国债11、(090011)09附息国债11-除息日及付息日,本年度利率3.69%,每100元面值付息1.845元。
◆其他债券提示◆
● 西安曲江文化产业投资(集团)有限-发行截止日,发行总额100000万人民币;发行期间为2011-06-10至2011-06-13。
● 杭州士兰微电子股份有限公司2011-发行截止日,发行总额60000万人民币,期限5年,固定利率;发行期间为2011-06-09至2011-06-13。
● (0602029)06国开美元2-付息日,浮动利率,本年度利率0.7572%,每100元面值付息0.3828元。
● (068030)06南山债-付息日,本年度利率4.1%,每100元面值付息4.1元。
● (070306)07进出06-付息日,浮动利率,本年度利率2.7%,每100元面值付息2.7元。
● (078017)07华润债-付息日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元。
● (078019)07中海集运债-付息日,本年度利率4.51%,每100元面值付息4.51元。
● (080303)08进出03-兑付日,浮动利率,本年度利率3.6498%,还本付息100.9125元。
● (0982085)09淮南矿MTN2-付息日,本年度利率4.35%,每100元面值付息4.35元。
● (1081190)10昊融CP01-兑付日,本年度利率3.37%,还本付息103.37元。
● (1081191)10渝化医CP02-兑付日,本年度利率3.09%,还本付息103.09元。
● (1081189)10紫江CP01、(1081192)10公控CP01-兑付日,本年度利率3.27%,还本付息103.27元。
● (1082110)10商飞MTN2-付息日,本年度利率3.46%,每100元面值付息3.46元。

【2011年06月14】
◆召开股东大会提示◆
● (600397)安源股份-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600749)西藏旅游-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆分红派息提示◆
● (600239)云南城投-新增可流通股上市交易日,10送3派0.34元(含税)派0.006元(扣税后)。
● (600366)宁波韵升-新增可流通股上市交易日,10送3派1元(含税)派0.6元(扣税后)。
● (600416)湘电股份、(600887)伊利股份-新增可流通股上市交易日,10转10。
● (600893)航空动力-新增可流通股上市交易日,10转10派1.1元(含税)派0.99元(扣税后)。
● (900950)新城B股-新增可流通股上市交易日,10送5派0.09199美元(含税)。
● (600079)人福医药-红利发放日,10派0.4元(含税)派0.36元(扣税后)。
● (600845)宝信软件-红利发放日,10送3派3元(含税)派2.4元(扣税后)。
● (600963)岳阳纸业-红利发放日,10派0.25元(含税)派0.225元(扣税后)。
● (600016)民生银行、(600064)南京高科、(600960)渤海活塞、(601801)皖新传媒-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (601890)亚星锚链-红利发放日,10转3派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (900926)宝信B-红利发放日,10送3派0.45935美元(含税)。
◆国债提示◆
● (019825)08国债25、(019825)08国债25、(080025)08国债25、(080025)08国债25-债权登记日,本年度利率2.9%,每100元面值付息1.45元。
● (095402)09安徽债02、(095701)09江西债01、(096901)09贵州债01、(130029)09江西债、(130029)09江西债、(130030)09贵州债、(130030)09贵州债、(130031)09安徽02、(130031)09安徽02-债权登记日,本年度利率1.72%,每100元面值付息1.72元。
◆其他债券提示◆
● 2011年渭南市城市建设投资开发有-发行截止日,发行总额120000万人民币;发行期间为2011-06-08至2011-06-14。
● 2011年渭南市城市建设投资开发有-发行截止日,发行总额60000万人民币,期限6年,固定利率;发行期间为2011-06-08至2011-06-14。
● 浙江康恩贝制药股份有限公司2011-发行截止日,发行总额60000万人民币;发行期间为2011-06-08至2011-06-14。
● 重庆市农业投资集团有限公司2011-发行日,发行总额50000万人民币,期限1.0027年,固定利率。
● (078011)07豫投债1-集中付息截止日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元,集中付息日为2011-05-17至2011-06-14。
● (078012)07豫投债2-集中付息截止日,本年度利率4.62%,每100元面值付息4.62元,集中付息日为2011-05-17至2011-06-14。

【2011年06月15】
◆召开股东大会提示◆
● (600256)广汇股份-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600771)ST东盛-召开2010年年度股东大会,审议2010 年度利润分配等议案。
● (600711)雄震矿业、(600828)成商集团-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600033)福建高速、(600088)中视传媒、(600808)马钢股份、(600833)第一医药-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (600584)长电科技、(600892)*ST宝诚-召开2011年第一次临时股东大会。
● (601699)潞安环能-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
◆分红派息提示◆
● (900936)鄂绒B股-股权登记日,10派0.15315美元(含税)。
● (600175)美都控股-红利发放日,10送0.5转0.5派0.1元(含税)派0.04元(扣税后)。
● (600255)鑫科材料-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600019)宝钢股份、(600481)双良节能-红利发放日,10派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (600489)中金黄金-红利发放日,10转3派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (600729)重庆百货-红利发放日,10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。
● (600068)葛洲坝、(600982)宁波热电-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (601111)中国国航-红利发放日,10派1.182元(含税)派1.0638元(扣税后)。
◆国债提示◆
● (019825)08国债25、(019825)08国债25、(080025)08国债25、(080025)08国债25-除息日及付息日,本年度利率2.9%,每100元面值付息1.45元。
● (019041)10国债41、(019041)10国债41、(100041)10附息国债41-债权登记日,本年度利率3.77%,每100元面值付息1.885元。
● (095402)09安徽债02、(095701)09江西债01、(096901)09贵州债01、(130029)09江西债、(130029)09江西债、(130030)09贵州债、(130030)09贵州债、(130031)09安徽02、(130031)09安徽02-除息日及付息日,本年度利率1.72%,每100元面值付息1.72元。
◆其他债券提示◆
● (0982086)09中粮MTN2-付息日,本年度利率3.74%,每100元面值付息3.74元。
● (122902)10赤峰债、(122902)10赤峰债-集中付息截止日,本年度利率6.18%,每100元面值付息6.18元,集中付息日为2011-05-18至2011-06-15。
● (122913)10通产控、(122913)10通产控-集中付息截止日,本年度利率5.27%,每100元面值付息5.27元,集中付息日为2011-05-18至2011-06-15。
● (120101)01中移动、(120101)01中移动、(7090)01中国移动债-债权登记日,浮动利率,本年度利率4%,还本付息104元,集中兑付日为2011-06-20至2011-07-15。
◆基金提示◆
● (470058)汇添富可转换债券A、(470059)汇添富可转换债券C-基金发行截止日,发行期间为2011-05-16至2011-06-15。

【2011年06月16】
◆召开股东大会提示◆
● (600148)长春一东-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600192)长城电工、(600226)升华拜克、(600250)南纺股份-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600600)青岛啤酒-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配(包括股利分配)等议案。
● (600353)旭光股份、(600593)大连圣亚、(600643)爱建股份、(600890)ST中房-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (601318)中国平安-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
● (601390)中国中铁-召开2010年年度股东大会,审议2010 年度利润分配等议案。
◆分红派息提示◆
● (600036)招商银行-红利发放日,10派2.9元(含税)派2.61元(扣税后)。
● (600058)五矿发展、(600510)黑牡丹-红利发放日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (600565)迪马股份-红利发放日,10派0.1元(含税)派0.09元(扣税后)。
● (600785)新华百货-红利发放日,10派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (601808)中海油服-红利发放日,10派1.8元(含税)派1.62元(扣税后)。
● (600295)鄂尔多斯、(601933)永辉超市-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (601958)金钼股份-红利发放日,10派2.5元(含税)派2.25元(扣税后)。
● (900925)机电B股-红利发放日,10派0.30745美元(含税)。
◆国债提示◆
● (019041)10国债41、(019041)10国债41、(100041)10附息国债41-除息日及付息日,本年度利率3.77%,每100元面值付息1.885元。
◆其他债券提示◆
● (058005)05苏园建债、(120502)05苏园建、(120502)05苏园建-集中付息截止日,本年度利率5.05%,每100元面值付息5.05元,集中付息日为2011-05-19至2011-06-16。
● (122897)10襄投债、(122897)10襄投债-集中付息截止日,本年度利率5.7%,每100元面值付息5.7元,集中付息日为2011-05-19至2011-06-16。
● (122959)09清控债、(122959)09清控债-集中付息截止日,本年度利率4.78%,每100元面值付息4.78元,集中付息日为2011-05-19至2011-06-16。
◆基金提示◆
● (159909)深证TMT50ETF、(217019)招商深证TMT50ETF联接-基金发行截止日,发行期间为2011-05-16至2011-06-16。

【2011年06月17】
◆召开股东大会提示◆
● (600271)航天信息、(600378)天科股份-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600525)长园集团-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600711)雄震矿业-召开2011年第四次临时股东大会。
● (601618)中国中冶-召开2010年度及2010年第一次A、H股类别股东大会,审议2010年利润分配等议案
● (600448)华纺股份、(600601)方正科技、(600619)海立股份、(600751)SST天海、(600894)广钢股份、(601177)杭齿前进、(900910)海立B股、(900938)ST天海B-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆分红派息提示◆
● (600026)中海发展-红利发放日,10派1.7元(含税)派1.53元(扣税后)。
● (600152)维科精华-红利发放日,10派0.6元(含税)派0.54元(扣税后)。
● (600216)浙江医药-红利发放日,10派7元(含税)派6.3元(扣税后)。
● (600239)云南城投-红利发放日,10送3派0.34元(含税)派0.006元(扣税后)。
● (600366)宁波韵升-红利发放日,10送3派1元(含税)派0.6元(扣税后)。
● (600857)工大首创-红利发放日,10派0.3元(含税)派0.27元(扣税后)。
● (600119)长江投资、(600889)南京化纤-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (600893)航空动力-红利发放日,10转10派1.1元(含税)派0.99元(扣税后)。
● (600976)武汉健民-红利发放日,10派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (600456)宝钛股份、(600558)大西洋、(600983)合肥三洋-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (601088)中国神华-红利发放日,10派7.5元(含税)派6.75元(扣税后)。
● (601169)北京银行-红利发放日,10派2.16元(含税)派1.944元(扣税后)。
● (600051)宁波联合、(600616)金枫酒业、(601377)兴业证券-红利发放日,10派1.5元(含税)派1.35元(扣税后)。
● (900948)伊泰B股-红利发放日,10派2.29354美元(含税)。
◆国债提示◆
● (019912)09国债12、(019912)09国债12、(090012)09附息国债12、(090012)09附息国债12-债权登记日,本年度利率3.09%,每100元面值付息1.545元。
◆其他债券提示◆
● (1081318)10南天CP01-付息日,浮动利率,本年度利率3.55%,每100元面值付息0.8948元。
◆基金提示◆
● (040022)华安可转换债A、(040023)华安可转换债B-基金发行截止日,发行期间为2011-05-18至2011-06-17。
● (110027)易方达安心回报A、(110028)易方达安心回报B-基金发行截止日,发行期间为2011-05-19至2011-06-17。
● (163004)长信利鑫分级债券A-基金发行截止日,发行期间为2011-06-08至2011-06-17。
● (202212)南方保本混合-基金发行截止日,发行期间为2011-05-27至2011-06-17。
● (519704)交银施罗德先进制造、(539002)建信新兴市场股票(QDII)-基金发行截止日,发行期间为2011-05-23至2011-06-17。

【2011年06月18】
◆召开股东大会提示◆
● (600200)江苏吴中-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600312)平高电气-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600767)运盛实业-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
● (600986)科达股份-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。

【2011年06月20】
◆召开股东大会提示◆
● (600099)林海股份-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案等议案。
● (600177)雅戈尔、(600207)ST安彩、(600290)华仪电气-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600108)亚盛集团、(600565)迪马股份、(600728)ST新太、(600734)实达集团-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600765)中航重机-召开2011年第一次临时股东大会,审议关于本次重大资产重组完成后公司持续性关联交易事项等议案。
● (600093)禾嘉股份、(600206)有研硅股、(600381)ST贤成、(600569)安阳钢铁、(600757)*ST源发、(600866)星湖科技-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆分红派息提示◆
● (600795)国电电力-红利发放日,10派1元(含税)派0.9元(扣税后)。
● (601107)四川成渝-红利发放日,10派0.87元(含税)派0.783元(扣税后)。
● (900950)新城B股-红利发放日,10送5派0.09199美元(含税)。
◆国债提示◆
● (019912)09国债12、(019912)09国债12、(090012)09附息国债12、(090012)09附息国债12-除息日及付息日,本年度利率3.09%,每100元面值付息1.545元。
◆其他债券提示◆
● (0882018)08中海运MTN1-兑付日,本年度利率5.3%,还本付息105.3元。
● (120101)01中移动、(120101)01中移动、(7090)01中国移动债-集中兑付起始日,浮动利率,本年度利率4%,还本付息104元,集中兑付日为2011-06-20至2011-07-15。

【2011年06月21】
◆召开股东大会提示◆
● (600332)广州药业-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配及派息等议案。
● (600059)古越龙山、(600068)葛洲坝、(600220)江苏阳光、(600346)大橡塑、(600381)ST贤成-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600638)新黄浦-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
● (600090)啤酒花、(600170)上海建工、(600317)营口港、(600639)浦东金桥、(600797)浙大网新、(600863)内蒙华电、(900911)金桥B股-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆分红派息提示◆
● (600195)中牧股份-红利发放日,10派3元(含税)派2.7元(扣税后)。
● (600536)中国软件-红利发放日,10派1.1元(含税)派0.99元(扣税后)。
◆其他债券提示◆
● (081602)08深发债(浮)-付息日,浮动利率,本年度利率5.622%,每100元面值付息1.4055元。
● (122904)10长城投、(122904)10长城投-集中付息截止日,本年度利率5.5%,每100元面值付息5.5元,集中付息日为2011-05-24至2011-06-21。

【2011年06月22】
◆召开股东大会提示◆
● (600419)ST天宏-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600649)城投控股、(600792)*ST马龙、(600817)*ST宏盛-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆分红派息提示◆
● (600841)上柴股份-红利发放日,10派0.5元(含税)派0.45元(扣税后)。
● (900920)上柴B股-红利发放日,10派0.07693美元(含税)。
● (900936)鄂绒B股-红利发放日,10派0.15315美元(含税)。
◆其他债券提示◆
● (122961)09武城投、(122961)09武城投-集中付息截止日,本年度利率4.72%,每100元面值付息4.72元,集中付息日为2011-05-25至2011-06-22。
◆基金提示◆
● (660009)农银汇理增强收益债券A、(660109)农银汇理增强收益债券C-基金发行截止日,发行期间为2011-06-07至2011-06-22。

【2011年06月23】
◆召开股东大会提示◆
● (600354)敦煌种业-召开2011年第一次临时股东大会。
● (600376)首开股份-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600094)*ST华源、(600351)亚宝药业、(600812)华北制药、(900940)*ST华源B-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
● (600150)中国船舶、(600555)九龙山、(600702)沱牌曲酒、(900955)九龙山B-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆其他债券提示◆
● (1081201)10上石化CP01-兑付日,本年度利率3.27%,还本付息103.27元。
◆基金提示◆
● (180028)银华永祥保本混合-基金发行截止日,发行期间为2011-05-23至2011-06-23。

【2011年06月24】
◆召开股东大会提示◆
● (600667)太极实业-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配预案等议案。
● (600838)上海九百-召开2010年第18次年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (601268)二重重装、(601989)中国重工-召开2011年第二次临时股东大会。
● (600085)同仁堂、(600308)华泰股份、(600369)西南证券、(600373)中文传媒、(600432)吉恩镍业、(600582)天地科技、(600625)PT水仙、(600680)上海普天、(600716)凤凰股份、(601880)大连港、(900930)沪普天B、(900931)PT水仙B-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆基金提示◆
● (163816)中银转债增强债券A、(163817)中银转债增强债券B-基金发行截止日,发行期间为2011-05-30至2011-06-24。
● (270027)广发全球农业指数(QDII)-基金发行截止日,发行期间为2011-05-25至2011-06-24。
● (519099)新华灵活主题-基金发行截止日,发行期间为2011-06-01至2011-06-24。

【2011年06月26】
◆召开股东大会提示◆
● (600848)自仪股份、(900928)自仪B股-召开2010年第28次年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。

【2011年06月27】
◆召开股东大会提示◆
● (600653)申华控股-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (600705)S*ST北亚-召开2011年第二次临时股东大会。
◆分红派息提示◆
● (600623)双钱股份-红利发放日,10派1.08元(含税)派0.972元(扣税后)。
◆其他债券提示◆
● (120604)06国网(1)、(120604)06国网(1)-集中付息截止日,本年度利率4.05%,每100元面值付息4.05元,集中付息日为2011-05-30至2011-06-27。
● (7096)02首都公路债-集中付息截止日,本年度利率4.32%,每100元面值付息4.32元,集中付息日为2011-05-30至2011-06-27。

【2011年06月28】
◆召开股东大会提示◆
● (600640)中卫国脉-召开2011年临时股东大会。
● (600705)S*ST北亚-召开2011年第三次临时股东大会。
● (600004)白云机场、(600197)伊力特、(600426)华鲁恒升、(600556)*ST北生、(600720)祁连山、(601328)交通银行、(601866)中海集运-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
◆分红派息提示◆
● (601898)中煤能源-红利发放日,10派1.56327元(含税)派1.407元(扣税后)。

【2011年06月29】
◆召开股东大会提示◆
● (600115)东方航空、(600629)棱光实业、(600688)S上石化-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (600690)青岛海尔-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案等议案。
◆其他债券提示◆
● (122908)10苏交通、(122908)10苏交通-集中付息截止日,本年度利率3.4%,每100元面值付息3.4元,集中付息日为2011-06-01至2011-06-29。

【2011年06月30】
◆召开股东大会提示◆
● (600775)南京熊猫-召开2010年年度股东大会,审议2010年度利润分配等议案。
● (600893)航空动力-召开2011年第三次临时股东大会,审议关于公司符合重大资产重组条件等议案。
◆分红派息提示◆
● (601857)中国石油-红利发放日,10派1.8357元(含税)派1.6521元(扣税后)。
● (601988)中国银行-红利发放日,10派1.46元(含税)派1.314元(扣税后)。
● (900909)双钱B股-红利发放日,10派0.16612美元(含税)。
◆其他债券提示◆
● (0982093)09中石油MTN2-付息日,本年度利率2.46%,每100元面值付息2.46元。
● (1081209)10陕延油CP02-兑付日,本年度利率3.2%,还本付息103.2元。
● (1081210)10大族CP02-兑付日,本年度利率3.75%,还本付息103.75元。
● (1081211)10晋三维CP02-兑付日,本年度利率3.6%,还本付息103.6元。
● (1082115)10陕有色MTN2-付息日,本年度利率4.22%,每100元面值付息4.22元。

【2011年07月04】
◆其他债券提示◆
● (122957)09蓉工投、(122957)09蓉工投-集中付息截止日,本年度利率5.08%,每100元面值付息5.08元,集中付息日为2011-06-07至2011-07-04。

【2011年07月05】
◆召开股东大会提示◆
● (601919)中国远洋-召开2011年第一次临时股东大会。
◆其他债券提示◆
● (1080070)10盐城东方债、(122903)10盐东方、(122903)10盐东方-集中付息截止日,本年度利率5.75%,每100元面值付息5.75元,集中付息日为2011-06-08至2011-07-05。

【2011年07月06】
◆其他债券提示◆
● (0980105)09武进城投债、(122954)09武进债、(122954)09武进债-集中付息截止日,本年度利率5.42%,每100元面值付息5.42元,集中付息日为2011-06-09至2011-07-06。

【2011年07月07】
◆其他债券提示◆
● (120523)05闽高速、(120523)05闽高速-集中付息截止日,本年度利率5.05%,每100元面值付息5.05元,集中付息日为2011-06-10至2011-07-07。

【2011年07月08】
◆转股提示◆
● (110012)海运转债-可转债转股起始日,初始转股价为4.58元/股。