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行业轮动双周度跟踪：边际增持非银金融、环保和基础化工

来源：国金证券

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作者：高鹤文,冯思诗 2026-04-22 07:53:00

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（以下内容从国金证券《行业轮动双周度跟踪：边际增持非银金融、环保和基础化工》研报附件原文摘录）
截至2026/04/20，本期模型推荐方向指向非银金融、钢铁、环保、有色金属、通信以及基础化工，集中于周期主线，边际增持非银金融、环保和基础化工。不论存量得分亦或边际变化维度，预期及量价因子均起主导作用；其中非银金融、钢铁和有色金属主要受预期提振驱动，环保、通信和基础化工的量价得分有所上升。
行业轮动模型从基本面、量价、情绪面三大维度出发，力求刻画市场微观结构，捕捉行业机会。相较前期模型，一方面对原有的因子进行双周频率的回测，另一方面从动量与趋势、资金流与情绪、市场结构与波动率等维度对量价因子进行拓展。最终筛选出7个相对有效的因子构建行业轮动策略。

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