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电力设备行业深度报告:基于12151支基金2024年四季报的前十大持仓的定量分析-24Q4基金持仓深度:电新重仓Q4总体下降,光伏、储能、风电、电网板块均下降,电动车、工控板块上升

来源:东吴证券 作者:曾朵红,许钧赫 2025-02-03 13:24:00
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(以下内容从东吴证券《电力设备行业深度报告:基于12151支基金2024年四季报的前十大持仓的定量分析-24Q4基金持仓深度:电新重仓Q4总体下降,光伏、储能、风电、电网板块均下降,电动车、工控板块上升》研报附件原文摘录)
投资要点
新能源汽车:总体持仓上升,中游持仓微降,整车&充电桩&新技术下降,上游锂矿&核心零部件上升
新能源汽车板块24Q4持仓占总市值比重为5.29%,环比增加0.04pct。2023Q4-2024Q4持仓比例分别为4.76%、5.09%、5.06%、5.25%、5.29%。1)上游锂矿2024Q4整体持仓上升0.13pct至2.20%;2)中游板块持仓整体下降0.08pct至9.85%,电池、负极、隔膜、添加剂、铜箔持仓上升,结构件、正极、电解液、铝箔持仓下降;3)核心零部件持仓2024Q4上升,整车、充电桩下降;4)新技术板块2024Q4下降0.24pct至0.79%,钠电池较大幅度下降、复合集流体微幅上涨。
新能源:光伏、风电、核电均下降
光伏板块24Q4持仓占总市值比重为4.13%,环比-0.02pct,2023Q4-2024Q4持仓比例分别4.16%、4.45%、3.88%、4.15%、4.13%。硅料、硅片、电池、组件上升,逆变器持仓下降。1)硅料环节上升1.81pct;2)硅片环节上升1.47pct;3)电池上升1.92pct;4)一体化组件上升1.44pct;5)逆变器环节下降1.23pct;6)辅材环节:胶膜、玻璃、EPC、银浆上升,支架、金刚线、设备、石英坩埚持仓下降。
风电板块2024Q4持仓占总市值比重环比下降至3.11%(-0.69pct),2023Q4-2024Q4分别2.45%、2.67%、3.53%、3.79%、3.11%。1)整机环节上升0.73pct;2)塔筒&海桩环节下降0.24pct;3)海缆环节下降2.98pct;4)铸锻件、结构件环节上升0.25pct;5)轴承、滚子环比上升0.85pct;6)叶片及材料环节上升0.45pct。
核电板块2024Q4持仓占总市值比重环比下降至0.71%(-0.21pct),2023Q4-2024Q4持仓比例分别为2.30%、2.62%、2.50%、0.93%、0.71%。
工控&电力设备:电力设备下降、工控板块持仓上升
工控&电力电子板块总体2024Q4持仓占总市值比重为5.67%,环比上升1.07pct。2023Q4-2024Q4持仓比例分别为5.29%、6.08%、4.93%、4.60%、5.67%。
电力设备板块总体2024Q4持仓占总市值比重为2.12%,环比下降0.58pct。2023Q4-2024Q4持仓比例分别为2.24%、2.79%、3.12%、2.70%、2.12%。
储能:总体持仓下降,PCS、新型储能下降,其他环节上升
储能板块总体2024Q4持仓占总市值比重为8.42%,环比-0.19pct。2023Q4-2024Q4持仓比例分别为6.88%、8.01%、7.92%、8.61%、8.42%。1)储能电池2024Q4整体持仓环比小幅上升0.04pct至9.47%;2)PCS2024Q4整体下降1.35pct至9.97%;3)温控/消防2024Q4上升1.69pct至3.46%;4)集成/EPC/运营2024Q4上升0.03pct至2.31%;5)新型储能2024Q4下降0.57pct至0.57%,便携式储能下降1.16pct至2.38%。
风险提示:股市波动风险,宏观经济波动风险,政策变动风险。本报告仅对基金四季报客观数据分析点评,所涉及股票、行业不构成投资建议。





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