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电力设备行业深度报告:基于11999支基金2024年三季报的前十大持仓的定量分析-24Q3基金持仓深度:电新Q3总体上升,锂电&光伏&储能&风电上升,电网&工控下降

来源:东吴证券 作者:曾朵红,许钧赫 2024-10-28 22:57:00
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(以下内容从东吴证券《电力设备行业深度报告:基于11999支基金2024年三季报的前十大持仓的定量分析-24Q3基金持仓深度:电新Q3总体上升,锂电&光伏&储能&风电上升,电网&工控下降》研报附件原文摘录)
投资要点
新能源汽车:总体持仓上升,中游持仓上升,上游锂矿、核心零部件、整车、充电桩、新技术下降
新能源汽车板块24Q3持仓占总市值比重为5.25%,环比增加0.19pct。2023Q3-2024Q3持仓比例分别为5.30%、4.76%、5.09%、5.06%、5.25%。1)上游锂矿2024Q3整体持仓下降0.23pct至2.07%;2)中游板块持仓2024Q3整体上升1.03pct至9.92%,电池、电解液、铝箔、结构件持仓上升,隔膜、正极、铜箔、负极、添加剂持仓下降;3)核心零部件、整车、充电桩持仓2024Q3均下降;4)新技术板块持仓2024Q3下降0.57pct至1.02%,钠电池、复合集流体均较大幅度下降。
新能源:光伏、风电持仓上升,核电持仓下降
光伏板块24Q3持仓占总市值比重为4.15%,环比0.27pct,2023Q3-2024Q3持仓比例分别为6.46%、4.16%、4.45%、3.88%、4.15%。硅料,硅片,胶膜,一体化组件持仓下降,逆变器、电池新技术持仓上升。1)硅料环节下降0.40pct;2)硅片环节下降1.02pct;3)电池上升0.23pct;4)一体化组件下降1.21pct;5)逆变器环节上升0.35pct;6)辅材环节:胶膜、EPC下降,玻璃、支架、银浆、金刚线、石英坩埚、设备持仓上涨。
风电板块2024Q3持仓占总市值比重环比上升至3.79%(+0.26pct),2023Q3-2024Q3分别2.37%、2.45%、2.67%、3.53%、3.79%。1)整机环节上升0.35pct;2)塔筒&海桩环节下降0.41pct;3)海缆环节上升1.31pct;4)铸锻件、结构件环节上升0.52pct;5)轴承、滚子环比上升0.21pct;6)叶片及材料环节上升0.07pct。
核电板块2024Q3持仓占总市值比重环比下降至0.93%(-1.57pct),2023Q3-2024Q3持仓比例分别为1.80%、2.30%、2.62%、2.50%、0.93%。
工控&电力设备:电力设备&工控板块持仓均下降
工控&电力电子板块总体2024Q3持仓占总市值比重为4.60%,环比下降0.33pct。2023Q3-2024Q3持仓比例分别为6.45%、5.29%、6.08%、4.93%、4.60%。电力设备板块总体2024Q3持仓占总市值比重为2.70%,环比下降0.42pct。2023Q3-2024Q3持仓比例分别为2.04%、2.24%、2.79%、3.12%、2.70%。
储能:总体持仓上升,储能电池、PCS、温控&消防上升,其他环节下降
储能板块总体2024Q3持仓占总市值比重为8.61%,环比+0.69pct。2023Q3-2024Q3持仓比例分别为7.45%、6.88%、8.01%、7.92%、8.61%。1)储能电池2024Q3整体持仓环比小幅上升0.15pct至8.79%;2)PCS2024Q3整体上升0.41pct至11.32%;3)温控/消防2024Q3上升0.98pct至1.77%;4)集成/EPC/运营2024Q3下降0.78pct至2.28%;5)新型储能2024Q3下降0.20pct至1.14%,便携式储能上升0.17pct至3.54%。
风险提示:股市波动风险,宏观经济波动风险,政策变动风险。本报告仅对基金三季报客观数据分析点评,所涉及股票、行业不构成投资建议。





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