投资策略专题：开源金股，8月推荐

（以下内容从开源证券《投资策略专题：开源金股，8月推荐》研报附件原文摘录）
策略： 继续重视“两大左侧布局机会”
当前市场面临方向性抉择， 需要进一步重视左侧配置的重要性，在坚守红利底仓的基础上，我们继续推荐“食品饮料&医药” +“半导体&养殖”的左侧组合。
金融工程： 基于行业轮动模型的 8 月行业多头
基于行业轮动模型， 8 月行业多头为： 农林牧渔，公用事业，煤炭，商贸零售，建筑材料，房地产，银行，国防军工，非银金融，汽车。
电子： 北方华创（002371.SZ）
公司是半导体设备龙头，下游晶圆厂积极扩产，国产替代空间充足，公司在手订单充足，估值处于低位，空间较大。
电力设备与新能源：欣旺达（300207.SZ）
2024 年消费电子景气持续提升，消费电池受益稼动率提升，具有量价齐升逻辑，弹性较大， Q2 业绩超预期。
非银金融：中国太保（601601.SH）
负债端延续高质量增长；政策端呵护调降负债成本； 受益长端利率企稳修复、地产松绑政策稳增长。
家电： 九号公司-WD（689009.SH）
我们预计 2024 年是收入和利润拐点大年， 三大新孵化业务两轮车/全地形车/割草机器人收入和净利率快速提升。
医药：九典制药（300705.SZ）
洛索洛芬钠凝胶贴膏与酮洛芬凝胶贴膏均为独家医保剂型，有望进一步放量。
汽车： 长安汽车（000625.SZ）
公司是乘用车龙头企业之一， 作为华为车 BU 最大的车厂股东，具备显著的稀缺性， 率先将华为的智驾解决方案引入到 20 万以内的主流车型。
机械： 拓邦股份（002139.SZ）
（1）工具、家电、新能源等业务逐步复苏，（2）受益于设备更新，（3）特斯拉储能订单增长较快。
通信： 宝信软件（600845.SH）拥有自主大型 PLC，随着国产化项目的陆续落地，公司盈利能力有望持续提升。
传媒： 锋尚文化（300860.SZ）公司具有大量在手订单，且公司现金储备丰富，业绩确定高，估值低。
地产建筑：中国电建（601669.SH）我国电力工程龙头， 筑牢传统业务基建工程优势的同时，围绕新能源电力打造第二成长曲线。
风险提示： 政策超预期变动；全球流动性及地缘政治风险；定价模型失效。