全球科技动态追踪·计算机行业：特斯拉季度交付量超预期，储能业务超前布局

（以下内容从中国银河《全球科技动态追踪·计算机行业：特斯拉季度交付量超预期，储能业务超前布局》研报附件原文摘录）
股指动态：美股科技下半年首周迎头彩，美股、港股及中概股科技全线上涨，A股计算机持续回调。标普500指数+1.95%，纳斯达克综合指数+3.50%，费城半导体指数+3.36%；TAMAMA科技指数+5.58%；纳斯达克中国金龙指数+2.83%；恒生科技指数+1.19%；计算机-2.73%。
个股表现：受美债收益率走低影响，风险偏好回升并转向科技股，资金向科技股回流，热门科技股全线上涨，特斯拉周内涨超27%。2024年7月2日特斯拉公告，于第二季度共生产约411,000辆汽车，交付了约444,000辆汽车，季度交付量超预期；公司部署9.4GWh储能产品，为运今为止最高的季度部署量。公告当日收盘特斯拉股价上涨10.2%。据统计，相比5月28日收盘价，7月5日盘后，苹果合计+7.56%，英伟达+1.85%，特斯拉+27.11%，谷歌+4.64%，亚马逊+3.49%，META+7.08%，微软+4.61%，ARM+10.74%，英特尔+3.39%，高通+3.30%，AMD+5.97%下周起美股科技财报季将至，美股及中概股主要科技公司季报预于七月中至八月初披露，将成为美股的主要波动因素
台股算力公司数据跟踪：1）服务器：鸿海6月营收同比+16.07%，环比-10.80%。2）液冷：奇篮科技6月同比+18.65%，环比+13.79%；健策6月营收同比+14.11%，环比+0.18%。3）BMC：信弹6月营收同比+123.02%，环比+15.96%。
10年期国债及汇率：7月5日，美国10年期国债利率下降至4.28%，累计下降8bps；中国10年期国债利率上升至2.28%，累计上升6.96bps。7月5日，美元兑人民币中间价报7.13；较6月28日价累计调√21个基点。
核心观点
特斯拉季度交付量超预期，并大幅部署储能业务。特斯拉在上海临港新片区建设的第一座海外储能超级工厂，预计年产能将达1万台Megapack，储能规模近40GWh。我们认为，特斯拉在全球储能市场进行布局超前，也是其在中国持续投资的标志。通过扩展储能产品线并提升产能，可为应对日益增长的电力需求提供创新解决方案。随着AI技术的普及和应用，数据中心等设施对电力的需求激增，储能业务在AI产业中具重要意义。
风险提示：技术选代不及预期风险：科技巨头竞争加剧风险：法律监管风险；供应链风险：下游需求不及预期风险。