每日晨报

（以下内容从中国银河《每日晨报》研报附件原文摘录）
策略： 上游资源板块与高股息资产配置价值抬升——2024Q1 公募基金持仓分析。主板配置比例回升：主动偏股型基金重仓股中，主板的配置比例由 63.02%显著提升到 65.64%，港股的配置比例也由 8.66%提升到 9.26%。创业板、科创板的持股市值占比分别为 16.10%和 8.90%，较 2023 年第四季度末分别下降1.36 和 1.83 个百分点，北证的持股市值占比为 0.10%，小幅下降 0.02 个百分点。大盘和价值风格仓位上升：以沪深 300 为代表的大盘风格的持股市值占比在经历 2023 年第四季度的回调后， 2024 年第一季度提升 2.59 个百分点至60.79%，而小盘风格的配置比例有所下滑。价值风格的持股市值占比大幅提升4.46 个百分点至 18.54%，而成长风格的配置比例出现下滑。在一季度市场震荡行情中，大盘和价值风格的防御属性凸显。
电子： 面板价格维持分化趋势， LCD 或将迎来新一轮上行周期。面板行业步入传统销售旺季，需求提振，同时供给侧竞争格局改善，整体供需情况逐步向好。我们认为，面板中部分细分品类价格反弹趋势明确，行业将迎来结构性投资机会，建议关注大尺寸 LCD&OLED 相关公司：京东方 A（ 000725.SZ）；建议关注大尺寸 LCD 相关公司：彩虹股份（ 600707.SH）；建议关注 OLED 相关公司：维信诺（ 002387.SZ）、深天马 A（ 000050.SZ）、 TCL 科技（ 000100.SZ）。