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有色金属行业周报:宏观利好提振金属价格,关注有色央企价值修复

来源:中国银河 作者:华立,阎予露 2024-01-29 10:58:00
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(以下内容从中国银河《有色金属行业周报:宏观利好提振金属价格,关注有色央企价值修复》研报附件原文摘录)
核心观点:
市场行情回顾:截止到1月26日周五收市:本周上证指数上涨2.75%,报2910.22点;沪深300指数上涨1.96%,报3333.82点;SW有色金属行业指数本周上涨0.71%,报3941.99点,涨跌幅排名第17名。分子行业来看,本周有色金属行业5个二级子行业中,工业金属、贵金属、小金属、能源金属、金属新材料较上周变动幅度分别为3.15%、0.75%、1.42%、-3.79%、-3.05%。
重点金属价格数据:本周上期所铜、铝、锌、铅、镍、锡分别收于68,870元/吨、19,055元/吨、21,410元/吨、16,225元/吨、130,400元/吨、221,700元/吨,较上周变动幅度分别为1.83%、1.93%、3.36%、-0.55%、1.76%、3.88%。本周上期所黄金、白银分别收于478.72元/克、5,911.00元/千克,较上周变动幅度分别为-0.19%、0.20%。本周COMEX黄金、白银分别收于2,018.20美元/盎司、22.90美元/盎司,较上周变动幅度分别为-0.55%、0.83%。本周美元指数收于103.47,较上周同比变动幅度0.24%。本周氧化镨钕、氧化铽、氧化镝、烧结钕铁硼N35毛坯分别收于39.90万元/吨、560万元/吨、191万元/吨,159.5元/公斤,较上周变动幅度分别为-1.12%、-4.27%、-2.05%、0.00%。本周电池级碳酸锂、工业级碳酸锂、电池级氢氧化锂、澳洲锂精矿价格分别收于97000元/吨、90000元/吨、92500元/吨、930美元/吨,较上周变动幅度分别为0.00%、0.00%、0.00%、0.00%。本周国内电解钴、0.998MB电解钴、四氧化三钴、硫酸钴分别收于20.6万元/吨、16.5美元/磅、13.15万元/吨、3.25万元/吨,较上周分别变动-0.48%、0.73%、0.00%、0.00%。本周钨精矿、镁锭、海绵钛、钼精矿分别收于123000元/吨、20233元/吨、5.1万元/吨、3285元/吨,较上周分别变动0.41%、-0.98%、0.00%、0.00%。
投资建议:本周国常会、发改委、工信部均明确表态将加强采取稳增长政策措施,巩固增强经济回升态势;而央行宣布2月5日下调存款准备金率0.5个百分点,向市场提供长期流动性1万亿元;以及1月25日开始下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点。国内宏观政策利好下市场情绪转暖,支撑了有色金属价格的上涨,尤其是与经济相关性大的工业金属价格涨幅更为明显。而国资委提出将把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核;证监会也提出将加快构建中国特色估值体系,推动将市值纳入央企国企考核评价体系。国内有色金属央企在有色金属行业各细分子行业中占据主导地位,并担当着保护国家资源安全与产业链供应安全的重大责任。新一轮国企改革的背景下,有色金属行业企业对国内资源的掌控力或将进一步增强,这将提升其资产质量与盈利能力。央企市值管理考核也将加强有色金属央企的市值管理与业绩释放意愿,加快集团资产注入上市公司体内的节奏。市场或对垄断程度高、估值较低、集团实力雄厚的有色金属行业央企进行价值重塑,建议关注中国铝业、中金黄金、驰宏锌锗、中色股份、云铝股份。
风险提示:1)国内经济复苏不及预期的风险;2)美联储加息超出预期的风险;3)有色金属价格大幅下跌的风险。





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