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今日视点

来源:爱建证券 作者:侯英民 2023-12-27 11:33:00
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(以下内容从爱建证券《今日视点》研报附件原文摘录)
周二沪深股指单边震荡调整,股指前市平开后即呈现一路震荡下行走势,午后券商和环保板块异动拉升股指一度有所反弹但市场跟随意愿不强,最终还是无功而返出现夭折,全天磷化工和龙字头个股表现活跃略显强势,多空双方势均力敌表现依然谨慎。盘中板块热点继续分化,其中化肥、化学原料和贵金属板块表现略显活跃涨幅居前,半导体、数据要素和消费电子板块整体出现调整,个股跌多涨少。最终沪深两市收盘均小幅下跌,全天两市成交量0.60万亿基本持平,市场整体低迷依旧。
作为本年度最后一个交易周,在资金流动性偏紧的背景下市场参与度明显下降,虽然继上周国有六大行、招商银行下调存款挂牌利率后,多家股份制银行也跟进下调存款利率,但市场针对此消息表现麻木,短线市场情绪难以提振,多空双方均趋于谨慎不敢盲动,游戏股连续回落更是加大了市场空方的力量,市场整体缺乏持续性的主流领涨板块,股指亦按照自身节奏呈现弱势震荡调整。我们明确指出为活跃资本市场提振投资者信心,管理层不断推出相关政策举措,有力地向市场传递出管理层活跃资本市场的积极信号,在不断释放提振经济和维护市场的背景下,市场的政策底已基本确立,但由于真正的市场底仍需要有一个反复磨练确认的过程,尤其近阶段股指下挫迭创年内新低,投资者信心尽失未来仍需时日治愈和恢复,因此股指的震荡反复仍将是近阶段的一个常态特征。欧美军事援助导致俄乌战争长期化,半岛和南海地缘政治局势对峙升级趋于恶化,巴以冲突升级进入白热化阶段,中东国家和以色列之间矛盾日益激增,市场的不确定性因素增加并对资本市场产生了很大的影响。美国把中国作为主要竞争目标肆意打压诽谤,并联合其盟国把经贸科技问题政治化意识化不断制造单边制裁,中美双方矛盾摩擦螺旋升级日益扩大;欧美一系列限制政策严重扰乱了全球产业链和供应链的稳定,全球去美元化浪潮日益兴起,经济形势趋于严峻复杂。
美联储主席鲍威尔表示尽管美联储不排除适当时候进一步加息的可能性,但相信利率可能已经达到或接近峰值,未来将根据全部数据、不断变化的前景和即将出现的风险做出决策,同时透露美联储开始讨论降息的时间点问题。继8月惠誉下调美国信用评级之后,近日国际评级机构穆迪投资者服务公司也将美国的评级展望从“稳定”下调至“负面”,显示出美国经济未来仍面临诸多挑战和银行流动性威胁。全球经济面临下行压力,欧盟经济步入衰退周期,欧美对未来经济滞涨和衰退的担忧预期上升;美债市场剧烈震荡美元从高位逐步回落,非美货币以及人民币兑美元汇率波动加大,导致国际原油价格跌宕起伏并延伸到大宗原材料价格波动明显。注册制背景下壳资源价值下降,但产业资本减持离场的意愿不减,虽然管理层积极鼓励并引导中长期资金入市,但相较于海外市场过去几年的大规模持续放水,国内市场的稳健政策难以有效持续地激发市场的做多信心,人民币贬值南向资金不断流出A股市场,国内市场资金面始终处于供求明显失衡的状态,市场缺乏有效的增量资金基本还是以存量资金相互博弈为主,因此市场更多地还是表现为一种板块轮动的结构性行情特征。





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