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8月下半月宏观高频数据跟踪:新房销售显著回暖,基建落地持续加快

来源:华西证券 作者:孙付 2023-09-05 14:08:00
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(以下内容从华西证券《8月下半月宏观高频数据跟踪:新房销售显著回暖,基建落地持续加快》研报附件原文摘录)
投资要点:
下游需求:新房销售显著回暖,土地成交持续收缩
物流方面,货物运输稳中有增。消费方面,“暑期档”接近尾声,电影票房季节性回落,汽车销售保持增长。房地产方面,新房销售显著回暖,30城商品房日均销售面积35.58万平方米,环比上半月回升40.47%,较去年同期回落17.84%,降幅有所收窄。从城市级别来看,一、二和三线城市日均销售面积分别环比回升28.13%、59.97%和7.85%。土地成交持续收缩,8月后两周,全国土地累计成交1277.84万平方米,较8月前两周回落29.42%,较去年同期水平下降64.57%。8月土地流拍率为21.4%,继续保持在高位。二手房成交延续回落,14个重点监测城市二手房周均成交面积为116.9万平方米,环比回落4.92%。外贸方面,港口货物吞吐量环比回升,波罗的海干散货指数(BDI)与中国出口集装箱运价指数均有所回升、上海集装箱运价指数则环比回落。
工业生产:基建落地持续加快,开工率有所回升
基建指标延续回升,落地节奏持续加快。8月下半月,磨机运开工率和水泥发货率小幅回升;石油沥青装置开工率持续回升。水泥库容比高位震荡。库存压力下,水泥价格延续回落;玻璃价格则持续回升。
工业开工率有所回升:上游,唐山高炉开工率和国内PTA开工率均环比回升。下游,江浙织机负荷率、半钢胎和全钢胎开工率较8月上半月均有所上升。库存相对稳定。钢材、PTA库存保持稳定,煤炭库存持续回落。
物价:猪肉价格延续回升,大宗价格普遍回升
8月下半月,猪肉和蔬菜价格延续回升,水果价格持续回落。上游价格普遍回升,原油价格有所回落,焦煤、铁矿石以及有色产品价格环比回升。
货币市场:资金利率有所回升
从整体来看,8月下半月资金利率中枢有所回升,R007和DR007均值较上半月分别回升27.65和23.11个基点。近两周,央行通过公开市场操作,净投放货币6340亿元,跨月流动性投放力度有所增强。
国债1年期利率回升12个基点,至1.96%;国债10年期回升约2个基点,至2.59%;长短端利差(10年-1年)持续收窄。美元兑人民币(在岸)即期汇率高位震荡,截至8月31日较8月15日累计升值271个基点至7.2633。
风险提示
宏观经济、产业政策出现超预期变化。





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