(以下内容从国金证券《机械行业研究:7月工业生产稳步恢复,北京市印发机器人行动方案》研报附件原文摘录)
行情回顾
上周(2023/8/14-2023/8/18)5个交易日,SW机械设备指数下降0.71%,在申万31个一级行业分类中排名第9;同期沪深300指数下降2.58%。年初至今,SW机械设备指数上涨5.50%,在申万31个一级行业分类中排名第8;同期沪深300指数下降2.26%。
核心观点:
7月工业生产稳步恢复,产销率创22年来新高。根据国家统计局数据,23年1-7月规上工业增加值同比增长3.8%,增速与上半年持平,其中制造业增速为4.2%。7月规上工业增加值同比增长3.7%,增速环比下降0.7pcts。7月规上企业产销率升至97.8%,同比提升0.1pcts,环比提升2.1pcts,为22年以来最高的一个月全国工业生产保持稳定恢复态势。
北京市印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023-2025年)》,有望加速机器人产业化进程。提出1)加紧布局人形机器人,到2025年建成人形机器人通用行为控制大模型开发平台、共性技术服务平台,形成较为完善的超算环境及软件生态,完成百台(套)级人形机器人原型机的小批量制造并在3-4个典型场景开展示范应用;2)巩固提升四类优势机器人,提升医疗健康、协作、特种、物流四类机器人技术水平和市场竞争力;3)聚焦机器人产业链关键环节,发挥整机企业链主牵引作用,打通上下游协同、软硬结合的创新链条,增强人工智能大模型、产业关键核心技术、关键零部件等基础支撑能力;4)全面实施“机器人+”应用示范,面向医疗、制造、建筑、商贸物流、养老、应急、农业等领域重点需求,实施百种应用场景示范工程,开展一批“机器人+”应用示范;5)深入完善机器人产业发展生态,围绕机器人研发设计、中试验证等产业环节,加快建设一批开放共享的公共服务平台;6)优化机器人产业空间布局,加快打造机器人产研结合示范区、产用结合集聚区,全面提升机器人产业对内吸引集聚和对外辐射带动的作用。
河钢正式启动钢铁行业CCUS工业示范项目,打通钢铁走向碳中和“最后一公里”。根据河钢集团信息,8月7日河钢召开“钢铁行业CCUS(二氧化碳捕集利用与封存)工业示范项目启动会暨技术方案论证会”,正式启动钢铁行业CCUS工业示范项目,并完成了工艺方案论证,标志着河钢CCUS由“储备型技术”向“应用型技术”推进迈出了关键一步。CCUS将是实现大规模“碳移除”,真正打通钢铁走向碳中和“最后一公里”的关键,此次正式启动示范项目,有望加速形成钢铁CCUS规模化推广能力。
投资建议:
随着AI技术的爆发与成熟,智能机器人逐渐进入颠覆式阶段,产业链具有较多投资机会,建议关注恒立液压、双环传动,同时建议关注华中数控、科德数控和中国船舶。
风险提示
宏观经济变化风险;原材料价格波动风险;政策及扩产不及预期风险。
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