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每日晨报

来源:中国银河 作者:周颖 2023-07-06 09:50:00
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(以下内容从中国银河《每日晨报》研报附件原文摘录)
银河观点集萃:
宏观:对于中国资本市场而言,下一阶段也即将开始“拾级而上”的进程。拾(shè)级而上,顺着阶梯一步一步向上走。第一阶梯:市场充分定价后的情绪修复;第二阶梯:政策组合即将出台;第三阶梯:美联储确定停止加息,人民币汇率企稳回升;第四阶梯:经济周期和企业利润增速见底回升。
电子:我们认为,目前电子行业整体市盈率已达到可配置区间,供给端改善与需求提振双重作用背景下,看好算力产业、国产替代、消费复苏等主线,建议投资者提前布局。建议关注:(1)算力产业链;(2)国产半导体设备材料;(3)消费复苏产业链。
有色:美联储加息周期结束在即,黄金将迎来战略性的投资时机,有望启动新一轮黄金价格牛市。随着金价的逐步抬升,下半年黄金板块业绩有望更具弹性的释放,而目前A股黄金板块估值处于金价即将进入中期上涨之际可布局的安全位置,建议关注山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、银泰黄金(000975)、紫金矿业(601899)。目前锂矿板块估值处于历史极低水平,在锂价企稳反弹与新能源产业整体景气回升下,锂矿企业有望迎来估值修复的反弹行情,建议关注拥有优质锂资源开发增量的高成长性锂矿企业中矿资源(002738)、天齐锂业(002466)、永兴材料(002756)、雅化集团(002497)。
建材:2023年下半年展望:需求回升。非金属新材料:高纯石英砂产能释放有望环节行业供需偏紧问题;光伏玻璃成本下行盈利有望改善;玻璃纤维短期企业去库存压力较大,长期需求可期。建筑材料:消费建材行业集中度有望继续提升,消费升级、城市更新将带来持续需求增量;在需求修复、原材料成本下行的背景下,浮法玻璃行业龙头企业业绩修复可期。
食饮:①白酒板块坚守高端贵州茅台、泸州老窖、五粮液,维持古井贡酒、今世缘、迎驾贡酒配置,等待行业β择机配置舍得酒业、山西汾酒、老白干酒等。②啤酒板块配置值的青岛啤酒,其他低度酒推荐百润股份。③食品板块,关注景气+疫后复苏共振,如东鹏饮料、李子园、宝立食品、海天味业、欢乐家;④重视长期逻辑,如伊利股份、天味食品、安井食品、中炬高新。





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