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今日视点

来源:爱建证券 作者:侯英民 2023-04-28 20:15:00
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(以下内容从爱建证券《今日视点》研报附件原文摘录)
市场策略
保险医药引领反弹AI智能全线退潮
周四沪深股指低开高走震荡小幅反弹,股指前市双双低开后即在保险和医药板块的带领下震荡回升,盘中一带一路和船舶制造板块紧跟其后表现渐趋活跃,而光伏和新能源板块再现一日游走势,AI和算力再度大跌整体退潮,多空双方争夺激烈。盘中板块热点继续分化,其中船舶制造、保险和医药中药板块表现略显活跃涨幅居前,CPO、游戏传媒和光伏设备板块整体出现调整。最终沪深两市收盘微幅上涨,全天两市成交量1.04万亿略有减少,个股涨跌互现,市场假日情结显现量价有所背离。
五一小长假临近市场规避风险意愿上升,前期逆势逞强的AI算力及游戏传媒概念
经过了连续的上涨之后,市场兑现欲望日益增加特别是很多业绩不能直接体现,AI智能和算力连续两日下挫成为了市场做空的主要对象,而由于新冠疫情有所抬头引发了新冠医药板块的止跌反弹,尤其平安靓丽的季报激发了保险板块的整体上扬,市场板块热点形成了鲜明的切换,盘中的做空力量也得到了些许的缓冲。俄乌地缘冲突不断升级趋于长期化,欧美西方准备对俄罗斯展开新一轮的制裁,半岛和南海局势跌宕起伏暗藏危机,欧美西方和苏丹国家局势动荡,中东国家和以色列爆发冲突愈演愈烈,美国把中国作为主要竞争目标肆意打压诽谤,并把经贸科技问题政治化意识化不断制造单边制裁,中美双方矛盾摩擦进一步升级,西方一系列单边限制政策严重扰乱了全球产业链和供应链的稳定,全球去美元化浪潮日益兴起,美元作为世界储备货币老大的地位受到挑战,全球经济形势趋于严峻复杂,市场不确定性增加并对资本市场产生了较大的影响。
欧洲央行明确短期仍将采取加息措施,而美国经济面临通胀和银行流动性危机双重威胁,美联储对抗通胀主要目标不变的鹰派言论,未来美联储利率政策陷入了进退两难的尴尬境地,投资者对未来银行业的流动性危机和经济衰退忧心忡忡。全球经济面临下行压力,西方对未来经济滞涨和衰退的忧虑不减,投资者的风险偏好趋于下降。美联储政策导致存款外流美债跌宕起伏,人民币兑美元汇率波动加大,国际原油出现宽幅震荡并延伸到大宗原材料价格波动,欧美资本市场震荡明显。股票全面注册制落地,市场壳资源价值不断下降,但产业资本减持离场的意愿不减,虽然管理层积极鼓励并引导中长期资金入市,但相较于海外市场过去几年的大规模持续放水,国内市场的稳健政策难以有效持续地激发市场的做多信心,南向资金有增无减不断流出,A股市场资金面始终处于供求明显失衡的状态,市场缺乏有效的增量资金基本还是以存量资金互相博弈为主,因此市场更多地还是表现为一种板块轮动的结构性行情。





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