晨会纪要_股票频道

（以下内容从平安证券《晨会纪要》研报附件原文摘录）
今日重点推荐：
【平安证券】基金季度报告*主动权益基金2023年一季报：增配TMT减持新能源，港股仓位下降*20230423
研究分析师:郭子睿投资咨询资格编号:S1060520070003
研究分析师:王近投资咨询资格编号:S1060522070001
核心观点:主动权益基金持仓分析：1）股票仓位：股票仓位继续上升，股票仓位中位数较上季末增长0.76个百分点。2）持仓集中度：重仓股仓位延续下降趋势，持仓进一步分散化。3）重仓股行业配置：重仓股行业分布向科技板块集中，计算机、传媒、通信等行业的重仓持有比例大幅增加，电力设备的重仓持有比例大幅下降。4）重仓个股情况：从重仓股持仓市值来看，贵州茅台仍为主动权益基金第一大重仓股，但重仓规模较上季末减少，美团、亿纬锂能退出前十大重仓股，爱尔眼科、阳光电源新进入前十大重仓股。腾讯控股、金山办公、海康威视等个股增持幅度居前，亿纬锂能、紫光国微、中国中免等个股遭减持。从基金重仓次数来看，金山办公、海康威视、山西汾酒新进入前十大重仓股，亿纬锂能、比亚迪、立讯精密退出前十大重仓股。金山办公、科大讯飞、海康威视等个股被基金重仓的次数增加幅度居前，亿纬锂能、比亚迪、中国中免等个股被基金重仓的次数减少幅度居前。
【平安证券】宏观动态跟踪报告*海外宏观*美国金融风险再评估*20230423
研究分析师:钟正生投资咨询资格编号:S1060520090001
研究分析师:范城恺投资咨询资格编号:S1060523010001
核心观点:2023年3月美国地区银行危机，为市场和监管当局敲响金融风险的警钟。当前，美国银行危机或已暂告一段落，但新冠疫情以来宏观环境的剧烈波动，以及金融市场主体风险意识的淡薄，令美国金融风险犹存。其中，因资产价格波动带来的“浮亏”问题、相对处于监管盲区的“影子银行”、以及美国经济衰退风险向金融市场的传导，值得格外警惕。美国金融风险的外溢效应不得不防，但我国金融体系自身的韧性也可能限制外部金融风险的对内传导。
【平安证券】债券动态跟踪报告*实体、金融“去杠杆”——23年1-2月托管数据月报*20230421
研究分析师:刘璐投资咨询资格编号:S1060519060001
核心观点:展望未来，二季度债券供给压力相对可控，银行与保险在二季度的需求一般季节性高于一季度，有望对地方债等品种的表现形成支撑。理财子和基金等资管类资金负债端正在缓慢修复，如果市场不出现大幅波动及监管不发生突发变化，预计趋势得以延续。但由于信用债的估值已经回归“常态”，机构对信用债的增配力度或较一季度有所减弱。