万联晨会

（以下内容从万联证券《万联晨会》研报附件原文摘录）
核心观点
周四A股两市低开低走，三大指数集体收跌。截至收盘，沪指跌1.12%，深成指跌1.54%，创业板指跌1.52%，两市全天成交额8450亿元，较前一交易日放量267亿元，北向资金净买入7.87亿元。从盘面来看，贵金属、医药、农业等防御性板块逆势走强，ChatGPT概念盘中活跃。下跌方面，光伏等赛道股领跌，煤炭、油气、有色等周期股全面调整。整体来看，个股跌多涨少，市场避险情绪显著升高。《党和国家机构改革方案》公布。《方案》提出，组建中央金融委员会，负责金融稳定和发展的顶层设计、统筹协调、整体推进、督促落实等；不再保留国务院金融委及其办事机构，将国务院金融委办公室职责划入中央金融委员会办公室。组建中央科技委员会，统筹推进国家创新体系建设和科技体制改革，研究审议国家科技发展重大战略、重大规划、重大政策等。行业配置方面，1）建议关注“扩大内需”主线下消费、投资领域中业绩增长稳健的赛道；2）年报披露季建议关注年度业绩整体超预期的概念板块。
研报精选
策略：市场情绪处于震荡改善中
消费：白酒销售额同比由正转负，啤酒单月销售额破两年新低
消费：1-2月社零同比增至+3.5%，国内消费企稳回升