证监会：启动不动产私募投资基金试点，促进房地产业良性循环和健康发展。近日，证监会启动了不动产私募投资基金试点工作。此举将落实党中央和国务院有关“促进房地产业良性循环和健康发展”决策部署，健全资本市场功能，促进房地产市场盘活存量，支持私募基金行业发挥服务实体经济功能的重要举措。据中基协官网数据显示，截至2022 年末，存续私募股权房地产基金838 只，存续规模4,043 亿元，存续私募股权基础设施基金1,424 只，存续规模1.21万亿元，主要投向商业地产、交通基础设施、物流仓储、市政工程开发与建设等。政策带动行业向好，维持行业“推荐”评级。
大力支持新型基础设施建设。加快推进重大项目建设，是扩大国内需求的重要支撑。近期，多地围绕重大项目建设作出部署：江西省明确今年将加快推进3558 个重大项目建设，重庆计划实施市级重大建设项目1123 个，浙江印发《浙江省扩大有效投资“千项万亿”工程2023 年重大项目实施计划》等等。国家发改委近日亦正式下达2023 年中央预算内投资计划，指出下一步将继续加大对中西部地区中小城市基础网络建设的支持力度，加快新型基础设施建设，促进区域经济协调发展。推荐中国铁建、中国建筑、安徽建工。
推动建筑行业绿色低碳转型。2 月20 日国家发改委等部门联合发布指导意见，其中提到要推动绿色建筑、超低能耗建筑、近零能耗建筑和重大交通基础设施等使用能效先进水平产品设备。各省近期也相继出台了绿色建筑“十四五”发展规划以及相关扶持政策，如湖北省《绿色建筑产业贷款实施规程》、《江苏省“十四五”绿色建筑高质量发展规划》等，2 月23 日，上海市人民政府办公厅印发《上海市“无废城市”建设工作方案》，推进建筑绿色低碳发展。多重利好推动叠加转型发展需要，重多房地产及上下游企业竞相涌入绿色建筑领域，以绿色为标识聚焦未来的高质量发展。推荐中国中冶、杭萧钢构，建议关注鸿路钢构、精工钢构。
“一带一路”沿线国家货物贸易增长近两成，双向投资迈上新台阶。
2022 年，我国与“一带一路”沿线国家贸易规模也创下新高，货物贸易额达13.8 万亿元，同比增长19.4%。商务部综合司司长杨涛介绍，全年在“一带一路”沿线国家承包工程新签合同额8718.4 亿元，完成营业额5,713.1 亿元，占承包工程总额的比重分别为51.2%和54.8%。参与“一带一路”工程项目的企业中国交建在近日策略会上表示公司在“一带一路”举办的前5 年收益显著，项目毛利率可高至14%-15%，后来降到10%左右，多双边经贸合作取得积极进展。
推荐中国交建、中国中铁。
电力工业赋能经济社会高质量发展。近日，以“‘双碳’驱动·智创未来”为主题的第18 届中国电气工业发展高峰论坛暨“第22 届中国电气工业100 强研究”发布会在北京举行。本次论坛聚焦智能制造，深刻解读数字化转型给电气工业带来的积极影响和实践思考，以数字化转型驱动产业变革，以创新技术引领行业发展，旨在推动电气工业从高速发展向高质量发展转型升级。自党的二十大报告提出积极稳妥推进碳达峰碳中和以来，电力工业支撑经济社会发展能力显著增强、绿色发展能力进一步提升、技术装备水平和自主创新能力不断提高。立足于构建新型能源体系的新要求，推动电力工业高质量发展、促进电力供需形势平衡、进一步提升电力生产供应水平势在必行。推荐中国电建、中国能建。
风险提示：重点关注公司业绩不及预期；专项债发行及基建投资增速恢复不及预期；原材料价格持续上涨；地产行业需求持续低迷；宏观环境出现不利变化。
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