投资摘要:
截至 2月 3日收盘，本周电力设备及新能源板块上涨 0.20%，沪深 300指数下跌 0.95%，电力设备及新能源行业相对沪深 300指数领先 1.15pct,在中信 30个板块中位列第 20，排名较上周下降。从估值来看，电力设备及新能源行业估值 PE 为 33.75倍，处于历史相对低估区间。
子板块涨跌幅：储能板块（-1.90%），配电设备板块（-1.83%），太阳能板块（-1.80%），核电板块（+0.20%）,输变电设备板块（+0.45%），锂电池板块（+1.35%），风电板块（+2.30%）。
股价涨幅前五名：通合科技、赛摩智能、宏英智能、安科瑞、金龙羽 股价跌幅前五名：*ST 银河、*ST 天成、通达股份、东方电缆、南网科技 投资策略及行业重点推荐：
新能源车：根据我们不完全统计，北京、上海、广东等省市已出台促进汽车消费细则，形式包括但不限于发放汽车消费券/减免购置税等。政策预期强化，全年新能源乘用车或达到 912万辆，保持高增态势。建议关注比亚迪、吉利汽车、长安汽车、长城汽车、拓普集团、旭升集团、爱柯迪、泉峰汽车、众源新材、和胜股份、祥鑫科技、文灿股份、广东鸿图、三花智控、银轮股份、盾安环境、经纬恒润、华阳集团、继峰股份、科博达、德赛西威和伯特利。
锂电：本周国内碳酸锂价格继续向下调整，但跌幅放缓。供应端，多数厂家春节有赶工情况。需求端，年后材料厂询价增加，但尚未全部复工，我们预计，短期碳酸锂价格持续弱势震荡，后期随着材料厂恢复生产，碳酸锂价格或企稳反弹。建议关注宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、孚能科技、鹏辉能源、璞泰来、杉杉股份、中科电气、恩捷股份、天奈科技、天奇股份、格林美等。
光伏：据 SMM 统计，2月 3日多晶硅价格 190-225元/kg，价格环比上涨22.1%，当前硅料厂家挺价惜售，硅料价格波动加大且成交价格分化，2月硅料、硅片、电池片价格将继续维持小幅上涨。随着硅料价格下降带动集中式电站放量，银浆、胶膜、玻璃、支架等辅材有望迎来量利齐升。重点推荐隆基绿能、天合光能、东方日升、爱康科技、福莱特、亚玛顿、隆华科技、阿石创、帝科股份，建议关注聚和材料、苏州固锝、海优新材、中信博。
风电：本周，中国电建所属华东院以联合体牵头人身份成功中标广西防城港海上风电 A 场址 EPC 总承包项目，中标额 37.8亿元，广西“十四五”期间力争开工 7.5GW，并网 3GW，本次开标的项目预计是广西首个开工的海上风电项目，拉开了北部湾海风建设的序幕，推荐金雷股份、振江股份、泰胜风能、三一重能、海力风电、广大特材、恒润股份、五洲新春、力星股份。
电网设备：本周，国家电网有限公司发布 2023年第一批采购（输变电项目第一次变电设备（含电缆）招标采购）。2023年输变电项目第一次重点设备招标数量同比 2022年第输变电项目第一次涨幅明显，尤其 220-750kV 主设备招标同比增幅超 70%，叠加后续特高压项目陆续启动招标，建议关注平高电气、中国西电、许继电气、国电南瑞、万马股份、中天科技等。
储能：储能安全新国标正式发布，储能安全标准趋严；事前预警、系统联动、精准消防和防止复燃构成安全系统新要求。预计储能消防和温控系统的价值量或将提升，建议关注其中储能业务对业绩促进作用更大、供应链垂直整合能力更强、和大型系统集成客户绑定更深的相关公司；建议关注储能消防相关企业青鸟消防、国安达，储能温控相关企业英维克、同飞股份、奥特佳等。
绿电：南网总调预测 2023年南网服务五省区同调最高负荷需求为 2.46亿千瓦，同比增长 10.6%，促进气电、灵活性改造煤电、储能等运营主体获取灵活性资源收益。浙江储能常态化参与电力辅助服务，福建发布电力中长期交易实施细则（2023试行版），电力市场建设快速推进，建议关注华能国际、华电国际、国电电力，重点推荐，三峡能源，太阳能，中国核电。
本周推荐投资组合：
比亚迪、贝特瑞、璞泰来、杉杉股份、中科电气、恩捷股份、天奈科技、双良节能、上机数控、东方电缆、中天科技、振江股份、泰胜风能、金雷股份、海力风电、恒润股份、广大特材、五洲新春、力星股份、长盛轴承、万马股份、三一重能、国电南瑞、许继电气、龙源技术、亚玛顿、帝科股份、阿石创、阳光电源、固德威、太阳能、中国核电、经纬恒润、华阳集团、继峰股份、传艺科技、维科技术、振华新材。
风险提示：新能源车销量不及预期、新能源装机不及预期、材料价格波动。
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