金融界基金09月01日讯 今日富国新能源汽车B下跌1.53%,成交1194.84万元。截至目前场内价格为1.159元, 当前本基金场外净值为1.1120元,环比上个交易日下跌2.11%,溢价率为4.23%,价格杠杆为1.796,净值杠杆为1.943,当前母基金净值为1.0690,本基金跟踪指数为CS 新能车,实际下折需母基金跌39.65%,上折需母基金涨41.89%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.64%,近3个月本基金净值上涨53.80%,近6月本基金净值上涨25.93%,近1年本基金净值上涨146.70%,成立以来本基金累计净值为0.3880元,同期跟踪指数的涨幅为-1.17%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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