走势回顾:截至收盘,上证指数上涨1.74%报3403.44点;深证成指上涨1.84%报13406.37点;创业板指上涨2.34%报2651.97点。
市场焦点:当地时间7月6日,美国贸易代表办公室(USTR)公布了一批排除加征关税延长期限清单(340亿美元清单内商品),主要是针对2019年7月9号公布、有效期于2020年7月9号为止的排除清单中的部分商品,延长豁免期限到2020年12月31日。原关税排除清单共包含有110类商品,其中12类商品可延长排除清单期限至2020年12月31日;98类商品未能获得豁免期延长,这就意味着从2020年7月9日起需额外加征25%关税。(信息来源:中国贸易促进委员会)策略建议:三大股指大幅上涨,成交量维持高位指数方面,今日三大股指再度大涨,沪指突破3400点。板块方面,国防军工和非银金融板块涨幅居前;只有家用电器板块微跌。截至收盘,两市成交额为1.54万亿元,成交额较前交易日有所下降。沪股通流入3.46亿元,深股通流入8.07亿元,北向资金合计流入11.53亿元,受美国恢复关税影响,降幅较大。
市场整体上涨延续,继续看好券商板块近日,上海自贸区临港新片区18个重点产业项目集中开工,涵盖集成电路、新能源汽车、人工智能、航空航天、生物医药等临港新片区重点产业领域,总投资480亿元,达产产值约800亿元。(信息来源:澎湃新闻)上海自贸区临港新片区优先开工的项目对于促进新兴高科技类产业发展意义重大。首先是促进各行业产业升级,从而促进上下游企业发展壮大。
另外,其有利于重点攻克受封锁的关键技术,为后续发展铺平道路。最后是吸引其他相关产业,推动产业集聚发展。可以看到,前沿科技产业发展将是未来经济发展的核心。长期看好半导体、人工智能、生物医药、新能源等高科技产业的发展。
市场方面,受美国对98类中国商品恢复加征25%的关税消息影响,军工板块领涨。从市场表现来看,对比2018年,今天大盘对于该消息反应不大。一是因为市场认为本次事件对于经济的影响可控,二是因为本次恢复关税程度未超市场预期。今天市场延续高涨的情绪,预计未来一段时间A股市场将维持较强的市场信心。短期和中短期来看,与我们之前的逻辑一致,在国内经济恢复和供需反弹的背景下,市场信心提升,增量资金增加导致市场量能强劲,未来上涨趋势延续,可重点关注主板未来表现。长期来看,继续把握经济复苏和宏观政策主线,关注可选消费类题材以及5G、数据中心、充电桩等科技类和新旧基建类概念。
板块方面,今天,券商板块强势,市场对于该板块预期和投资者入场热情形成正反馈效应,短期可持续关注。从目前行业板块PB来看,券商、银行等板块目前估值仍然较低,未来还有较大的上升空间,可重点关注券商和银行板块以及旧基建概念个股。近期市场整体快速上涨,板块收益率相关性下降,板块轮动迅速,不宜过于频繁追涨操作,建议配置有基本面和资金面支撑的低估值标的。另外,持续关注市场短期变化的,如增量资金、量能因子等指标变化。最后,关注市场上估值过高标的下行风险。
风险提示:行业发展或政策支持不及预期
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