金融界基金06月24日讯 今日富国新能源汽车B上涨1.44%,成交1443.12万元。截至目前场内价格为0.986元, 当前本基金场外净值为0.9650元,环比上个交易日上涨1.05%,溢价率为2.18%,价格杠杆为2.049,净值杠杆为2.043,当前母基金净值为0.9910,本基金跟踪指数为CS 新能车,实际下折需母基金跌36.40%,上折需母基金涨50.60%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨48.92%,近3个月本基金净值上涨112.56%,近6月本基金净值上涨49.46%,近1年本基金净值上涨143.03%,成立以来本基金累计净值为0.3600元,同期跟踪指数的涨幅为0.53%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。