不是所有大跌都是“黄金坑”。2月最后一周的暴跌,迎来的可能不是 2月 3号类型的黄金坑,不会复制短期暴涨 3周的行情。
创业板和科技股的牛市逻辑之一有所弱化。2月 3日股市大跌,报告《新冠疫情不会逆转创业板和科技股牛市的 9个理由》被验证,但是在上一周,政策逻辑略有收紧,比如疑似对科技类基金实施“窗口指导”。
美国市场不明朗。当美国短期累计跌幅达 9%左右或更多时,对中国股市的传导效应较为明显。如果美国股市再次大跌,科技股和创业板的短期走强逻辑会弱化。
创业板和科技股出现了短期过热迹象。上周二,创业板和科技股短期上涨过快,创业板成交金额超过了 2015年的历史纪录,短期有调整压力。
行业观点: 短期, 规避上涨过快、估值严重过高、竞争力一般的公司,尤其是半导体过热。近期,建材地产和基建产业链、5G 产业链、口罩、养猪等行业可配置。
从中长期看,创业板和科技股走强的逻辑并未被破坏,建议在下跌过程中买入科技实力强、竞争力强的公司,包括云计算和服务、5G 产业链、新能源汽车、电子、疫苗和创新药等。
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