本周,计算机板块继续大幅调整,主要原因依旧是风险偏好下降,市场担忧部分计算机公司现金流情况,估值中枢整体下移,板块整体的基本面依旧向好,估值已经具备较强的吸引力,具体数据来看计算机板块,参照wind一致预期,中信计算机指数整体市盈率(2018E)为36X,整体市盈率(2019E)为28X,处于历史底部位置。
本周重点关注计算机板块中半年报持续高增长品种的投资机会:1)重点覆盖公司中预计半年报增速为50%以上增速的公司为:上海钢联、中新赛克、中科曙光、浪潮信息(扣非后)等;2)增速30%-50%的公司为宝信软件、美亚柏科、易华录、用友网络、苏州科达等。
从增速来看,公检法大数据、工业互联网、云计算等领域的景气度较高,个股增速较快。
除了以上列举行业中预计中报表现优异的公司,其他细分领域标的建议关注新湖中宝:预计公司中报增长50%以上,布局金融科技独角兽51信用卡以及趣链,未来高成长可期。
推荐标的:中新赛克、美亚柏科、宝信软件、上海钢联、易华录、新湖中宝。
2018年计算机行业估值触底,营收及利润预计后续将保持较快增长,我们对行业持“推荐”评级。
风险提示:相关产业政策不明确风险、市场竞争加剧风险、项目实施进展不达预期风险。
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