行情回顾
3月11日-3月22日,沪深300指数上涨4.82%,创业板指数上涨2.38%,计算机(中信)指数上涨2.13%,工业互联网板块指数上涨2.05%,跑输沪深300指数2.77个百分点,跑输创业板指数0.33个百分点,跑输计算机(中信)指数0.08个百分点。工业互联网板块个股方面,3月11日-3月22日工业互联网板块计算机个股涨多跌少,涨幅居前的为启明信息(14.74%)、赛意信息(5.95%)、今天国际(4.56%);跌幅居前的为汉得信息(-14.81%)、东土科技(-9.23%)、用友网络(-5.22%)。
行业重点新闻及公告
山西电信DICT项目获评工业互联网优秀应用案例;北京成立工业互联网联盟,打造创新资源集聚平台;2019制造企业数字化峰会发布湖南精智工业互联网平台。
投资策略
山西电信DICT项目获评工业互联网优秀应用案例,该项目利用适合多种应用场景的网络通道建设,结合各制造工厂实时数据分析应用,建设从订单开始、统筹、执行到交付的完整数字化制造管理协同平台。工业互联网产业联盟评选出的优秀案例是我国工业互联网新技术、新应用、新业态的最佳实践,有利于对工业互联网的宣传推广和规模化应用,加速我国工业互联网产业和应用体系的形成。我们认为,在人口红利逐步消失的背景下,传统制造业利用工业互联网优化资源配置,提高生产效率的需求较为强烈,随着工业互联网解决方案的成熟和推广,再加上国家的高度重视和政策引导,行业有望加速发展,产业链相关公司的业绩有望迎来腾飞契机,建议投资者重点关注有关键技术卡位能力的公司。5G作为智能制造的基础设施,能够实现生产设备、智能产品、生产和物流系统、信息系统等生产要素之间的高效互联,5G即将商用也将为工业互联网赋能。此外,企业上云是发展工业互联网的前提,也是促进数字化转型的基础,现阶段国家和地方纷纷推出企业上云计划,规模宏大的上云目标将为云计算厂商带来大量订单,对整个云产业链上下游相关厂商的业绩提升带来了机遇。综上,我们长期看好工业互联网和云计算核心标的的投资机会,推荐用友网络(600588)、宝信软件(600845)、东方国信(300166)。
风险提示:工业互联网相关技术进展不及预期、工业互联网相关政策推进不及预期、5G商用进展不及预期;工业互联网项目落地进展不及预期等。