1. 地产板块上半年表现符合我们的前瞻性判断;
2. 本轮基本面调整非“主动抑制”结果,对地产股长期预期有负面影响;
3. 上半年地产板块相对较强表现,部分反映了“强刺激”预期;
4. “刺激”能否持续,是影响下半年地产股行情的核心因素;
5. 预计下半年宏观政策仍会摇摆,但“放松”可能仍是三季度主基调;
6. 板块仍具博弈价值,看好龙头和转型。目前公募基金对地产仍是低配,且配置比例居历史低位,建议提升至标配。推荐如下品种:①龙头——万科、保利、招商地产、华夏幸福;②转型或具有转型基因及潜质——世荣兆业(暂未评级)、中天城投、阳光城、中弘股份(暂未评级)、苏宁环球、荣盛发展、中南建设、冠城大通、华业地产、格力地产(暂未评级)、莱茵置业(暂未评级)等。
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