我们对重点关注的70家环保公司的2018年二季度基金持仓状况做了梳理。从整体配置情况上来看,环保板块因为受到融资环境收紧、部分公司债务违约问题的影响,配置比例持续走低,2018年二季度环保行业基金持仓比例为0.84%,环比下降了0.65%。从基金持仓的偏好上来看,2018年二季度基金更偏好现金流优质的运营资产,例如瀚蓝环境、龙马环卫、伟明环保等,而对于与PPP相关的公司相对谨慎,配置比例下降,例如东方园林、碧水源、中金环境等。
上周,根据21世纪经济报道,央行近日窗口指导具有一级交易商资质的银行,将额外给予MLF资金,用于支持贷款投放和信用债投资。同时,银保监会也表示,大中型银行要加大信贷投放力度,带动贷款利率明显下降。我们认为,目前整体融资环境有所松动,且环保PPP公司前期下跌严重,配置价值在逐步提升,建议关注低估值的水环境类龙头公司。
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