一、央行公开市场操作及利率。
跨月、跨春节资金需求上升将成为资金面主要扰动因素,央行定向降准和临时准备金动用安排等将支撑资金面平稳渡过。随着缴税影响的消退,以及央行连续大额净投放流动性,近期资金面紧张形势得以缓解,趋于宽松;本期(0117-0123)央行累计净投放流动性2900亿。随着月末和春节临近,跨月、跨春节需求将成为扰动资金面的主要因素,但考虑到央行定向降准和临时准备金动用安排等调控措施,预计春节期间资金面整体平稳。
近期资金面转松,资金价格下行。本期(0117-0123,下同)隔夜SHIBOR较上期末下行18.3个BP;R007较上期末下行27.63个BP,DR007下行6.05个BP;10年期国债到期收益率下行1.82个BP,当前为3.9414%。
二、汇率。
本期人民币兑美元升值363个基点,报6.4009。本期(0117-0123)人民币兑美元中间价调升363个基点,人民币升值0.56%,1月23日报6.4009,已连续6期升值;本期美元指数下跌0.10%,欧元兑美元升值0.01%。
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