市场点睛:创业板迎来普涨行情,需优选基本面向好个股

昨日上证指数上涨0.03%,深证成指上涨0.34%,上证50指数下跌0.57%,创业板指上涨0.94%,成交量比前一交易日有所增加。申万一级行业涨幅居前的是通信上涨1.29%,计算机上涨1.13%,有色上涨1.07%。二季报披露证金加持,银行板块权重股上涨后市场总体估值水平抬升,创业板迎来一波有力放量反弹。从中证500股指期货昨日尾盘小幅贴水和60分钟级别的RSI背离情况来看,1-2天内可能有阶段调整属于正常。市场有一定赚钱效应的情况下,对主题风口把握比较精确的话,炒小票的收益超过大票,如人脸识别和AI芯片,欧比特、全志科技的收益高于海康威视和大华股份。但是中长期还是创蓝筹行情,建议大家选股时避免不在风口上的、商誉占比很大,短期业绩改善不明显,流动性不好的小票的雷区。

昨天盘面上比较热的板块是新能源汽车电池相关的上游资源锂、钼、镍。9月6日消息,2017 年8 月我国新能源汽车合格证数为6.8万辆,同比增长77.4%,环比增长11.1%,下游需求向好,国际价格上涨,国内供应短缺,目前预计最早实现有效供给的西澳锂矿要到2018Q2量产,因此昨日锂业板块上涨。但是锂板块没有预期差。

三元材料中,镍的作用在于提高增加材料的体积能量密度。增加镍的含量减少钴的应用,是成本及容量性能的综合考虑,也是未来发展方向。当升科技是目前高镍三元材料正极龙头。

此次稀土打黑力度超出以往是因为稀土在地表开采和提炼都很容易,这次对下游加工企业原材料成分进行检测,以产能定销量,实施效果较好。稀土价格上涨已经逐渐向钕铁硼下游传导,下游新能源汽车单车所用磁材较少,需求难以大面积爆发,但是磁材行业集中度比较低,本轮稀土价格上涨将加速小型磁材企业的出清,磁材龙头企业凭借规模效应和成本优势扩张市场份额。

长期看手机产业链股票兼具创新成长性与消费防御性。短期重大事件是苹果iphone8将于9月12日发布,受苹果销量影响最大的是以前没有大规模进入苹果供应链,这次最有希望进入苹果供应链的上市公司,由于市场预期比较充分,苹果从发布到销售需要一定时间,如果届时订单不达预期,股价大概率缓慢下行。

OLED屏方面,目前已公布的华为、小米新款机型都选择了国外供应商,国产OLED屏是消费升级下国产新机逐步更换替代,短期业绩爆发力不强,中长期关注面板企业的量产时间。深天马A在On-Cell 集成触控技术导入量产方面具有优势,京东方A拥有日本生产性能最优的关键设备蒸镀机,确保量产时屏幕质量稳定性。