投资建议:随着新能源汽车产业链加速发展,企业在竞争中分化,行业集中度逐步提高,竞争加剧。在此产业背景下,优选供需格局良好且引领技术进步方向的细分环节,以及各细分环节业绩有保障的龙头企业。1)拥有资源优势或技术壁垒的上游材料企业,订单确定性较强,价格下行压力小,三季度放量可期的细分环节,推荐锂盐龙头,天齐锂业,雅化集团等;三元正极材料龙头杉杉股份,当升科技;湿法隔膜龙头沧州明珠,创新股份;锂电铜箔龙头诺德股份;电解液龙头天赐材料;2)频中大单,进入主流车企核心供应链的三元锂电龙头:国轩高科,亿纬锂能不坚瑞沃能;3)特斯拉的中国合作伙伴,中科三环不宏发股份;4)新能源物流车放量受益标的新海宜与方正电机。
风险提示:政策支持力度不达预期,新能源汽车放量不达预期风险。
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